【正文】 人，必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。 1就餐職工自行車、電動車燈交通工具按指定地點(diǎn)排放整齊。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 1餐具、炊具洗凈后擺放整齊，用前消毒，臺、桌擦洗干凈，攪拌機(jī)無酸味、切肉機(jī)清潔無異味。上班時(shí)穿戴工作衣、帽。 1餐廳內(nèi)外下水管道暢通，經(jīng)常打掃。 1保持地面清潔，每餐一小掃，每周一次大掃除。 庫房內(nèi)物品要一物一標(biāo)簽，堆碼整齊，能加蓋的必須加蓋。 各種機(jī)械刀具，置放指定地點(diǎn)，機(jī)械工具使用完畢，應(yīng)及時(shí)清掃干凈。 炒熟及直接入口的食品，必須隨手加蓋或上架，不得隨地亂放。 每日制作的飯菜及下班后剩飯菜，必須隨時(shí)清理和加蓋。 嚴(yán)禁采購、驗(yàn)收和加工變質(zhì)食物。 采購制度 物資采購流程： 采 購 人 填寫請購單（采購計(jì)劃） → 采購部門負(fù)責(zé)人審批 → 經(jīng)理 審批 → 物流配送中心 采購。 每月底清倉一次，庫存物資統(tǒng)一過秤，庫存物資與帳目相符。 倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，物品堆放整齊有序，及時(shí)清倉，防止物品變質(zhì)、發(fā)霉。 驗(yàn)收人員不準(zhǔn)作弊和弄虛作假。 驗(yàn)收人員對購進(jìn)物品應(yīng)做到單據(jù)、物品、帳目相符。） 接替的會計(jì)人員必須繼續(xù)使用移交的原帳簿，不得另立新帳，保持會計(jì)記錄的連續(xù)性。 會計(jì)人員因工作調(diào)動或離職，辦理交接手續(xù)前，必須辦理完應(yīng)辦事項(xiàng)，辦理交接手續(xù)后，如發(fā)現(xiàn)原任會計(jì)業(yè)務(wù)有違紀(jì)等問題，由原任人負(fù)責(zé)。不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)挪用公款。 用現(xiàn)金購物，應(yīng)當(dāng)日結(jié)清。 現(xiàn)金盤盈盤虧均先登入有關(guān)帳戶，待查明原因。 收入現(xiàn)金及時(shí)入帳，存入銀行，支付現(xiàn)金不得座支。 五、現(xiàn)金管理制度 嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，不超出規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。 支票使用期限一般為一天，最常不得超過兩天，及時(shí)辦理注銷手續(xù)，支票遺失及時(shí)掛 失，如造成經(jīng)濟(jì)損失，要追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 建立支票借用簿，借用支票必須按借用簿的項(xiàng)目如實(shí)填清。 專項(xiàng)資金要統(tǒng)籌安排，合理使用，發(fā)揮效益。 專項(xiàng)資金的撥入必須在帳面上記請來源及用途。 用完的收據(jù)按順序號分類保存，不得遺失，每冊應(yīng)注明實(shí)用份數(shù) 和作廢份數(shù)。 購入、使用銀錢收據(jù)均要辦理登記手續(xù)，按照編號順序使用。 建立健全固定資產(chǎn)帳和財(cái)產(chǎn)保管制度，設(shè)立專兼職財(cái)產(chǎn)保管員，定期清查，定期調(diào)帳，做到帳實(shí)相符。 會計(jì)、出納分設(shè)，分別由九州公司派駐，帳、錢分管，財(cái)務(wù)工作制度化、規(guī)范化，充分發(fā)揮會計(jì)核算和監(jiān)督職能。此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 職工食堂 管 理 制 度 匯 編 （ 草 案 ） 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 第一部分 崗位設(shè)置及管理流程 第二部分 管理制度 財(cái)務(wù)管理制度 一、為嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效率，特制訂以下管理制度： 按照國家財(cái)政法規(guī)中規(guī)定的資金使用范圍，編制食堂預(yù)算計(jì)劃，專款專用，有計(jì)劃地進(jìn)行財(cái)務(wù)收支活動，做到合理、合法、有效，算帳、記帳、報(bào)帳及時(shí)準(zhǔn)確，會記資料齊全、規(guī)范。 加強(qiáng)預(yù)算外資金管理：一切收支納入食堂財(cái)務(wù)，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫或公款私存，不得 白條入帳，對外收款使用統(tǒng)一銀錢收據(jù)。 建立、完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，保證財(cái)務(wù)工作有效地為教育教學(xué)服務(wù)。 二、銀錢收據(jù)保管制度 收據(jù)購買證不轉(zhuǎn)借。 借據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)俱全，并加蓋作廢戳記。 三、專項(xiàng)資金管理制度 總經(jīng)理 廚師長 綜合管理辦公室 監(jiān)督管理委員會 廚師組 輔助組 衛(wèi)生組 計(jì)劃考核 財(cái)務(wù)組 務(wù) 采購供應(yīng) 設(shè)備安技 加工組 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 專項(xiàng)資金的提取必須按規(guī)定辦理。 使用時(shí)必須執(zhí)行專款專用的原則，不得擴(kuò)大和留用。 四、支票管理制度 現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票要妥善保管，支票與印章分開保存。 使用支票、事先由校長審批，同意后到會計(jì)室辦理登記手續(xù)，不的超出限額，否則不與報(bào)銷。不外借、不轉(zhuǎn)讓支票。 建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，日請?jiān)陆Y(jié)，做到帳款相符。 每日現(xiàn)金余額不得超出開戶行核定限額，保險(xiǎn)柜密碼要及時(shí)變更。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再做處理。 公款不準(zhǔn)私借私存。 六、會計(jì)人員交接制度 會計(jì) 人員因工作調(diào)動或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。 移交人員要按移交清冊，逐項(xiàng)移交，必要的項(xiàng)目要寫出書面材料，接替人員逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，無誤后移交人、接替人和監(jiān)交人簽字（一式四份，交接雙方、監(jiān)交人各一份，存檔一份。 驗(yàn)收、保管制度 凡購進(jìn)物資由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管，辦公日用品由綜合管理辦負(fù)責(zé)驗(yàn)收、 保管，食品、原料、設(shè)備等生產(chǎn)性物資由倉管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保