【正文】 列標(biāo)用字母 A＿ IU 表示。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，看到的是報(bào)表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)狀態(tài) 崗位操作手冊(cè) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸人數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。報(bào)表的三類公式 :單元公式 (計(jì)算公式 )、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè)特別重要的按鈕 格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。借：原材料 貸：物資采購 用 UFO 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 當(dāng)賬務(wù)處理記賬完成以后接下來的工作就是用 UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在這之前我們先來了解幾個(gè)概念： UFO基本概念 1．什么是報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài) UFO 將報(bào)表分為兩大狀態(tài)來處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理 工作。在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。 2．點(diǎn)擊 [財(cái)務(wù)核算 ][生成憑證 ][選擇 ]，選擇 [紅字回沖單 ]，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn) [合成 ]即可生成紅字回沖憑證。即每月 月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒到的那部份采購 崗位操作手冊(cè) 入庫單自動(dòng)形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，到期末處理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。 3） 點(diǎn)擊 [財(cái)務(wù)核算 ][生成憑證 ][選擇 ]選擇其他出入庫單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn) [合成 ]即可生成調(diào)整憑證。借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 其他出入庫單 單據(jù)記賬 生成憑證 1） 對(duì)倉庫錄入其他出入單進(jìn)行核對(duì)。 4） 點(diǎn)擊 [財(cái)務(wù)核算 ][生成憑證 ][選擇 ]選 擇產(chǎn)成品入庫單，選擇好憑證類別。進(jìn)入存貨模塊中的 [業(yè)務(wù)核算 ][產(chǎn)成品成本分配 ]，在彈出的界面中點(diǎn) [查詢 ]選擇倉庫（一般選產(chǎn)成品庫），這時(shí)候軟件會(huì)列出本月份產(chǎn)成品入庫單中的所有產(chǎn)成品品種，錄入每個(gè)品種的單價(jià)（因還沒使用成本），點(diǎn)擊 [分配 ]即可，軟件會(huì)自動(dòng)回填單價(jià)。借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 成品入庫賬務(wù)處理流程： 成品入庫單 成本分配 單據(jù)記賬 生成憑證 1） 對(duì)倉庫錄入的成品入庫單進(jìn)行核對(duì)。 4） 處理確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊 [財(cái)務(wù)核算 ][生成憑證 ][選擇 ]選擇材料出庫單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單，選擇好憑證類別。 3） 到月底（因機(jī)床公司計(jì)價(jià)方式采用計(jì)劃價(jià)法）時(shí)，在采購、銷售、庫存模塊記完賬后，點(diǎn)擊存貨模塊中的 [業(yè)務(wù)核算 ][期末處理 ]選擇倉庫進(jìn)行期末處理。 借：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)支出 貸：庫存商品 崗位操作手冊(cè) 其他出入庫賬務(wù)處理流程 ： 材料出庫賬務(wù)處理流程： 材料出庫單 單據(jù)記賬 期末處理 生成憑證 1） 對(duì)倉庫錄入的材料出庫 單進(jìn)行核對(duì)。在彈出的界面中選擇 [銷售出庫單 ]確定。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（銷項(xiàng) 稅） 4) 審核后的發(fā)貨單會(huì)傳到存貨模塊生成銷售出庫單，到月底期末處理完成后軟件自動(dòng)生成出成出庫成本。 崗位操作手冊(cè) 3） 打開應(yīng)收模塊的 [日常處理 ][發(fā)票審核 ]錄入條件如：客戶或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊 [審核 ]，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊 [是 ]。對(duì)發(fā)票表體進(jìn)行修改，錄入發(fā)票號(hào)，無誤后保存 審核 退出。選擇好后點(diǎn)擊確定。具體流程如下： 1） 接業(yè)務(wù)員通知開票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審核。 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程 ： 銷售發(fā)貨 銷售開票 應(yīng)收款憑證銷售成本憑證 銷售業(yè)務(wù)的處理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月末的成本結(jié)算依據(jù)。這個(gè)時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單。 2） 到應(yīng)付模塊中生成采購發(fā)票憑證，方法前 述。借：原材料 貸：物資采購 2． 3 以前月份暫估入庫本月票到的處理流程： 采購發(fā)票 結(jié)算成本處理 生成憑證應(yīng)付款憑證 1） 首先到采購模 塊中錄入采購發(fā)票 (貨未到 )或參照拷貝采購入庫單 (貨到 ).方法前述。在彈出的界面中選擇采購入庫單（暫估記賬）確定。 4）到存 貨模塊中點(diǎn) [正常單據(jù)記賬 ]選擇要記賬的入庫單點(diǎn) [記賬 ]即可。 (注意：單價(jià)金額要放空 ) 2） 存貨模塊中點(diǎn)擊 [業(yè)務(wù)核算 ]，選擇倉庫和勾上 [包含已有暫估金額的單據(jù) ]。借：物資采購 （進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款 2。借：原材料（庫存商品） 貸：物資采購 7） 到應(yīng)付模塊中的 [日常處理 ][發(fā)票審核 ]錄入條件如：供應(yīng)商或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊 [審核 ]，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊 [是 ]。如下 圖： 5） 在彈出的界面中選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬）確定。 3） 到存貨模塊中點(diǎn) [正常單據(jù)記賬 ]選擇要記賬的入庫單點(diǎn) [記賬 ]即可。 2． 1 月貨到票到的處理流程： 崗位操作手冊(cè) 采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算 單據(jù)記賬 生成憑證應(yīng)付款憑證 1） 首先對(duì)倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對(duì)。 ? 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。 ? 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。 ? 如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。各模塊的結(jié)賬順序依次如下： 采購管理 銷售管理庫存管理存貨核算總賬固定資產(chǎn) ? 如何反結(jié)賬 在結(jié)賬向?qū)б恢?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按 [Ctrl+Shift+F6]鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。 6） 月末結(jié)賬 崗位操作手冊(cè) 當(dāng)一個(gè)期間的賬務(wù)處理完畢后，用戶也需像手工賬務(wù)處理一樣，對(duì)日常賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬，以結(jié)束一個(gè)會(huì)計(jì)期間 。）點(diǎn)總賬中的“期 崗位操作手冊(cè) 末”菜單，在彈出的菜單中點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬定義”菜單，而后再點(diǎn)“期間損益”菜單項(xiàng)即可出現(xiàn)如下圖： 在“本年利潤科目”方框內(nèi)輸入 ”3131” 科目