20xx年集團公司子公司管理辦法-文庫吧資料
2024-12-24 16:04本頁面
【正文】 聯(lián)交易應(yīng)及時報告本公司相關(guān)部門，按照本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批、報告義務(wù)?？毓勺庸緫?yīng)依據(jù)本公司《信息披露管理制度》制定有關(guān)重大事項報告的實施細(xì)則，報送本公司審核后實施。 第 37 條 在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行事給公司和控股子公司造成損失的，應(yīng)對主要責(zé)任人給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。 第 36 條 控股子公司的對外擔(dān)保，應(yīng)遵循《公司章程》有關(guān)對外擔(dān)保的管理制度，經(jīng)過控股子公司的董事會或股東大會審議，并經(jīng)公司董事會或股東大會審議。 第 35 條 控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)遵照公司的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，需經(jīng)過控股子公司董事會或股東大會審議，并經(jīng)本公司董事會或股東大會審議的事項，控股子公司在召開股東大會之前，應(yīng)先提請公司董事會或股東大會審議通過，公司派員參加控股子公司股東大會。 第 34 條 控股子公司對外投資、超過 500 萬元以上的非日常經(jīng)營性資產(chǎn)的購買和處置等重大行為，應(yīng)經(jīng)過控股子公司董事會或股東會審議。 第 32 條 集團公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對投資控股、參股的公司的日常管理，應(yīng)逐個建立投資業(yè)務(wù)檔案，加強對控股、參股公司的跟蹤管理和監(jiān)督。在報批投資項目之前，應(yīng)當(dāng)對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、項目評估，做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大 化。月報上報時間為月度結(jié)束后 日內(nèi)，季報上報時間為季度結(jié)束 日內(nèi)，半年度報告上報時間為每年 7 月 15 日前，年度報告上報時間為年度結(jié)束后 1 個月內(nèi)。 第 28 條 集團公司可根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要或主管部門、監(jiān)管部門的規(guī)定，要求控股子公司對經(jīng)營計劃的制訂、執(zhí)行情況行業(yè)及市場情況等進行臨時報告，控股子公司應(yīng)遵照執(zhí)行 ?？毓勺庸灸甓裙ぷ鲌蟾婕跋乱荒甓冉?jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容： 1．主要經(jīng)濟指標(biāo)計劃，包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)； 2．當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況與計劃差異的說明，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及市場營 銷策略； 3．當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度的年計劃； 4．當(dāng)年資金使用及投資項目進展情況及下一年度資金使用和投資計劃； 5．新產(chǎn)品開發(fā)計劃； 6．股東要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。 第 26 條 控股子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃，并經(jīng)控股子公司董事會審議通過后上報本公司。 第 24 條 控股子公司應(yīng)當(dāng)妥善保管財務(wù)檔案，保存年限按國家有關(guān)財務(wù)會計檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 第 22 條 控股子公司在經(jīng)營活動中不得隱瞞其收入和利潤，私自設(shè)立賬外賬和小金庫。 第 21 條 控股子公司根據(jù)其公司章程和財務(wù)管理制度的規(guī)定安排使用資金。 第 19 條 集團公司委派的參股公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或股權(quán)代表應(yīng)負(fù)責(zé)于每一個季度結(jié)束后 1 個月內(nèi)，向公司報送任職參股公司該季度的財務(wù)報表和財務(wù)分析報告等，或應(yīng)公司要求及時報送最近一期財務(wù)報表。 第 17 條 控股子公司應(yīng)當(dāng)按照公司編制合并會計報表與對外披露財務(wù)會計信息的要求，以及公司財務(wù)部門對報送內(nèi)容和時間的要求，及時報送財務(wù)報表和提供會計資料，其財務(wù)報表同時接受
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