小裝飾公司財務(wù)管理制度-文庫吧資料
2024-12-24 00:48本頁面
【正文】 計價領(lǐng)款書》由相關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后。 《工程計價領(lǐng)款書》由計價者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，核實計算后開出。 掛靠項目應(yīng)及時交納稅金及公司管理費。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的，公司按 5%的比例收取稅費。 所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶，公司直管項目根據(jù)工程情況按計劃 安排支付。 所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。 住宿費標(biāo)準(zhǔn)，按總經(jīng)理規(guī)定。其余人員按火車（硬臥）標(biāo)準(zhǔn)報銷 ,緊急情況下，總經(jīng)理特批者除外。 項目部各部門的業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費，若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向總經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。 業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票， 并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。 第六條、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費 業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個人。 項目負(fù)責(zé)人有需要領(lǐng)用支票 需經(jīng)總經(jīng)理特批方可跟出納領(lǐng)用。 上述 相關(guān)規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。 超過借支總額累計金額的，不能再次借支。 民工個人，不能直接向財務(wù)部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財務(wù)借支。 第四條 備用金及借款程序管理 采購人員、項目經(jīng)理、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理 1萬元，總工 5000元，辦公室主任 1000元，部門負(fù)責(zé)人 10003000元，其他人員視具體情況而定。 不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。 外出辦事交通費 ，視具體情況由會計主管及總經(jīng)理審批后方可報銷。 大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。 第三條、財務(wù)日常工作辦法 公司財務(wù)部采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經(jīng)理監(jiān)管。 （ 6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密 （ 7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù) 第二條
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