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出納工作內容詳解大全-文庫吧資料

2024-11-18 23:05本頁面
  

【正文】 收回。(2)妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空白發(fā)票,并設立支票、收據(jù)和發(fā)票領用登記簿,切實辦好領用、注銷手續(xù)。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙,離開崗位時,人走鎖庫,不得隨意交付他人。(3)加強內部牽制制度,出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外,不得填制其他會計事項的收付款憑證,也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等帳簿的登記、核對和會計檔案保管工作,確保貫徹錢賬分管原則。出現(xiàn)未達賬項,要及時查詢調整。(2)銀行存款賬面余額,要定期與銀行對賬單進行核對。、銀行存款日記帳,并編制日報表(1)根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳,每天終了應結算出余額。(4)對重大開支項目,如固定資產更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等,須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后,再辦理付款手續(xù)。(3)開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記,連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。復核主要是核對原始憑證和記帳憑證的會計事項是否一致,金額是否相符,內容是否真實、合理,復核無誤后再辦理付款手續(xù)。不得多頭開戶,逃避經濟監(jiān)督。(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款,由出納人員負責,情節(jié)嚴重的要追究責任。(3)不準以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不準貪污挪用現(xiàn)金。(2)不準違反現(xiàn)金管理規(guī)定,從銀行套取現(xiàn)金支出。掌握每天庫存金額,不得超過銀行核定的限額,超出部分應及時送繳銀行。出納工作的崗位責任出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益,必須有具體的崗位責任對其行為進行規(guī)范和約束,而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上,保證出納工作的質量。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,在維護財經紀律、執(zhí)行會計制度的工作權限內,堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。收支業(yè)務的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調節(jié)表的編制等。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚,用得明明白白”,因此,出納人員的工作內容主要有:出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業(yè)務的辦理;二是上述收支業(yè)務的帳務核算。分享文檔的方法是:文檔頁面下方綠色下載按鈕的右邊,有“分享到”幾個字,再右邊就是四個分享圖標,點擊就可以分享。必須填這五個字,以便于區(qū)分。附有詳細的安裝教程和使用教程。包含以下十七項文件資料。目前這套教程市場價是198元,但在excel支票套打王官方網(wǎng)站下載是免費的。另外在此網(wǎng)站的首頁頂部標題欄,有一個欄目叫“excel入門與精通”,提供相關視頻教程下載,你想要入門并精通excel,下載這些視頻學習就足夠了。
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