出納崗位工作內(nèi)容-文庫吧資料
2024-11-19 00:12本頁面
【正文】 的其他工作第五篇：出納工作內(nèi)容出納工作內(nèi)容雖然各個(gè)單位的特點(diǎn)不同，其資金運(yùn)動(dòng)也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。2月初按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的各類會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)并建立新賬2將固定資產(chǎn)單獨(dú)核算，復(fù)印并且存檔被資質(zhì)評(píng)審時(shí)報(bào)送材料2收集并整理入職人員的學(xué)歷證復(fù)印件，身份證復(fù)印件，履歷表等人事檔案進(jìn)行備案2定期不定期進(jìn)行辦公用品購置，辦理入庫入賬出庫等手續(xù)，為領(lǐng)導(dǎo)及同事辦理緊急采購業(yè)務(wù)2定期或者不定期對(duì)辦公用品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，按照上一周期員工領(lǐng)用登記表的物品及數(shù)量逐個(gè)統(tǒng)計(jì)入賬，并制造辦公用品庫存盤點(diǎn)表。1逐筆登記現(xiàn)金賬，銀行賬，應(yīng)收應(yīng)付往來賬，費(fèi)用支出，收入賬等明細(xì)分類賬1其他項(xiàng)目收款 ；收到除貨款以外項(xiàng)目的支票，匯票填寫進(jìn)賬單回單登記票據(jù)1工資核算和發(fā)放：每月核算并制造員工的基本工資以及其他浮動(dòng)工資單，填制銀行轉(zhuǎn)賬支票，出具工資明細(xì)單，打入每位個(gè)員工工資卡上1審核合同，確認(rèn)收入，開具發(fā)票和收據(jù)1固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、折舊和盤點(diǎn)1統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)和已收款項(xiàng)，催促余款1月末計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、城建稅、固定資產(chǎn)折舊等稅費(fèi)1月末財(cái)務(wù)結(jié)賬，進(jìn)行科目匯總，將本月發(fā)生的各類費(fèi)用以及各類收入按照會(huì)計(jì)科目進(jìn)行匯總，并且編制會(huì)計(jì)報(bào)表等資產(chǎn)負(fù)債表定期定時(shí)到銀行和社會(huì)保險(xiǎn)中心，拿取各類保險(xiǎn)或其他費(fèi)用扣繳單，將個(gè)人繳納明細(xì)和公司繳納明細(xì)核算出，并開具證明2納稅申報(bào)，每月定期進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅，城建稅，教育附加稅，印花稅，個(gè)人所得稅（提交員工工資明細(xì)及身份證號(hào)）和企業(yè)所得稅等稅務(wù)的申報(bào)結(jié)算業(yè)務(wù)并提供財(cái)務(wù)報(bào)表。每周（定期或不定期）進(jìn)行至少一次現(xiàn)金盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表，對(duì)賬，做到賬實(shí)相符，賬證相符，賬賬相符。去銀行支取備用金，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，登記總賬和分類賬，將賬目按個(gè)人進(jìn)行匯總、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。第四篇：會(huì)計(jì)及出納崗位工作內(nèi)容財(cái)務(wù)部和綜合辦公室日?；竟ぷ鲀?nèi)容審核原始憑證工作檢驗(yàn)發(fā)票數(shù)額抬頭是否正確以及校驗(yàn)真?zhèn)魏怂阒С鼋痤~是否正確現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的開具和保管逐筆核對(duì)款項(xiàng)來源，填寫收費(fèi)通知單，若收到現(xiàn)金需到銀行辦理存款業(yè)務(wù)。做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。辦理各類付款業(yè)務(wù)：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付
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