【正文】 確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。二、文件檔案的處理（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。（四）計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。二、辦理簽證的范圍和依據(jù)（一）下列情況可以辦理工程簽證：施工單位依據(jù)設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。（三）經(jīng)管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。簽 證 管 理一、管理職能（一）常務副總經(jīng)理負責簽證工作的領導和審批。（二）監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。家里對處理結果進行檢查、登記備案。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。（二）質量事故不得擅自修補掩飾。質量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。十八、質量保證資料施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質量保證資料。十七、持證上崗（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。（二）質量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。（三）竣工驗收應填寫驗收單。十五、竣工驗收（一）竣工驗收條件：合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；檔案齊備。（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理單位參加。十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。（三）工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。十二、隱蔽驗收（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。（三）建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。圖紙錯誤合理化建議施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。九、設計變更（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。現(xiàn)在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。重要構造是否合理。（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。二、技術質量管理方針三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。確認施工質量。監(jiān)理可發(fā)出停工令。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。施工方案。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質量和施工質量進行檢查。四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經(jīng)濟管理部配合實施。五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優(yōu)擇廉選購。采購計劃及市場調查一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。第七章 材料設備工作管理制度總則一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。二、由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。獎懲條例一、在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。（十八）由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。（十六）由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。（十四）由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。（十二）由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。（十）由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。（八）由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。（七）由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。（五）招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。具體包括以下幾個方面：向有關部門辦理建設用地規(guī)劃許可證。招 標 工 作 程 序一、進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：（一）凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。二、招標管理機構的主要職能：（一）根據(jù)北京市關于建設工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。三、公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。第六章建設工程招標管理制度總則一、為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。四、超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。二、《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。四、公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權，予以支付。三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。五、其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調整。三、編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。經(jīng)濟合 同一、公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數(shù)及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。二、組織機構?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。（五）辦公室：在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。（四）開發(fā)部：對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。（三）工程部在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。（二）財務部：參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。五、成本管理責任分工：（一）經(jīng)管部：根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本；董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。成 本 管 理 責 任 制一、管理責任建立的原則（一）公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。第四章成本管理制度一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。不得超標準支付工程款項。（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領導批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。（三）公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。售樓款未經(jīng)公司領導批準部的退款。資金管理及成本、費用管理一、資金管理（一）公司用款按用款計劃撥付。公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。（三）財務工作要求：公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。（二）財務部制度的建立：財務部應根據(jù)中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。財會人員要進行總結和自評。二、財務會計制度（一）人員考核：公司財務部對財會人員每年考核一次。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。財務管理制度財務會計機構、人員和制度一、財務機構及人員設臵（一）依照健全、有效的原則設臵財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。（七）各類公章的使用均應建立登記制度。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。三、印章使用要求（一）凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權人員批準。二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。八、所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。如有違者，公司有權追究責任。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。六、各種辦公設備的使用制度（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由