【正文】 料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，要如數(shù)退庫(kù)管理，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接?。如有特殊?yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請(qǐng)公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)每次盤點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，便于清點(diǎn)的物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物質(zhì)自盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每季度盤點(diǎn)一次，不便于清點(diǎn)的庫(kù)存物質(zhì)，保管員每季度盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每半年盤點(diǎn)一次。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開(kāi)存放保管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。庫(kù)存物質(zhì)必須完好，無(wú)積壓、無(wú)損壞、無(wú)灰塵、無(wú)腐爛、無(wú)銹蝕。有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；（2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；（3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與領(lǐng)用不符的；（4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開(kāi)票領(lǐng)取的；（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；（7）沒(méi)有以舊換新的；（8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；（9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的；（10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開(kāi)據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；（11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開(kāi)票領(lǐng)取工具的。各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)沒(méi)有再使用價(jià)值需要變賣處理的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售（企劃部見(jiàn)財(cái)務(wù)收款證明方可開(kāi)據(jù)出門證放行），任何單位和個(gè)人不得私自變賣或私自銷售。外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開(kāi)據(jù)出門證放行。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。三、出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)檢小組人員不能按時(shí)到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫(kù)時(shí)間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計(jì)劃對(duì)照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資積壓的庫(kù)存量，力爭(zhēng)做到零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主任必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。購(gòu)置品、入庫(kù)品、合格品、退貨品、報(bào)廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫(kù)返修等應(yīng)分別建賬反映?？ǖな朔椥瑯I(yè)財(cái)務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費(fèi)。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。第五條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。第二條 倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。第十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。第九條物資報(bào)廢處理的控制程序：（一）物資報(bào)廢的控制第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。結(jié)出盈虧。第六條 庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。（二）按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè) 和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。第四條倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。對(duì)貪圖方 便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正重開(kāi)再發(fā)貨。不得遺漏。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人必須登記簽名。第八條 機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任； 第七條控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。第三條大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。但事后應(yīng)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。第二條生產(chǎn)急需的物料，在來(lái)不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)