【正文】 各單位的技術(shù)人員參加修舊利廢工作，對(duì)成績(jī)突出、效益顯著的單位和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（四）、獎(jiǎng)罰各單位應(yīng)認(rèn)真遵守以舊換新制度，對(duì)私自存放廢舊配件的單位和個(gè)人按照配件的原價(jià)值增核材料費(fèi)。重大技術(shù)改造中設(shè)備的主要零配件，維修組織不能承擔(dān)的，委托有技術(shù)能力和加工條件的單位承擔(dān)。維修程度、維修質(zhì)量由機(jī)電設(shè)備科監(jiān)督把關(guān)并按計(jì)劃組織實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新的制度，堅(jiān)持不交舊件不發(fā)新件的原則（特殊情況要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可出庫(kù)，但在24小時(shí)內(nèi)必須辦理交舊手續(xù)）。其他類(lèi)：上述沒(méi)列出的所有有修復(fù)價(jià)值的廢舊物品。電器類(lèi)：各種規(guī)格的空氣開(kāi)關(guān)、交流接觸器、磁力啟動(dòng)器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。六、修舊利廢管理制度為進(jìn)一步降低成本，控制材料消耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)，根據(jù)本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。1倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)因特殊情況無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的單位人，要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽批條，第二天九點(diǎn)前應(yīng)對(duì)哦所賒欠的單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)回，凡不按時(shí)補(bǔ)回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。1倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。1對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。1做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，要如數(shù)退庫(kù)管理，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接?。如有特殊?yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請(qǐng)公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)制度，便于清點(diǎn)的物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物質(zhì)自盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每季度盤(pán)點(diǎn)一次，不便于清點(diǎn)的庫(kù)存物質(zhì)，保管員每季度盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每半年盤(pán)點(diǎn)一次。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車(chē)間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門(mén)外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開(kāi)存放保管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。庫(kù)存物質(zhì)必須完好，無(wú)積壓、無(wú)損壞、無(wú)灰塵、無(wú)腐爛、無(wú)銹蝕。有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；（2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；（3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與領(lǐng)用不符的；（4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門(mén)開(kāi)票領(lǐng)取的；（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；（7）沒(méi)有以舊換新的；（8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；（9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)物品的；（10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開(kāi)據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；（11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開(kāi)票領(lǐng)取工具的。各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢測(cè)沒(méi)有再使用價(jià)值需要變賣(mài)處理的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售（企劃部見(jiàn)財(cái)務(wù)收款證明方可開(kāi)據(jù)出門(mén)證放行），任何單位和個(gè)人不得私自變賣(mài)或私自銷(xiāo)售。外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開(kāi)據(jù)出門(mén)證放行。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。三、出庫(kù)管理各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)檢小組人員不能按時(shí)到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫(kù)時(shí)間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計(jì)劃對(duì)照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資積壓的庫(kù)存量，力爭(zhēng)做到零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主任必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。購(gòu)置品、入庫(kù)品、合格品、退貨品、報(bào)廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫(kù)返修等應(yīng)分別建賬反映。卡丹仕服飾鞋業(yè)財(cái)務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。第四條 本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。詳細(xì)解釋?zhuān)δ樝嘤?。第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢(qián)物或好處費(fèi)。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。(二)下班必須檢查是否鎖門(mén)、拉