【正文】 用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需修改的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能將光標定位在需要修改的單據(jù)上。 在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面進行修改。 選擇此選項時，后續(xù)生成的單據(jù)與來源單據(jù)之間只是一個復制的關系，相互不建立關聯(lián)。 選擇此選項，生單后，后續(xù)單據(jù)和源單據(jù)建立關聯(lián)關系。 【補充說明】 參照單據(jù)生成時，在選單界面中有兩個選項：執(zhí)行所拷貝的記錄、顯示已執(zhí)行完的記錄。 選擇完符合條件的記錄后，按〖確定〗，將所選的信息帶入當前單據(jù)。 選擇執(zhí)行所拷貝的記錄，過濾符合條件的記錄。 參照來源單據(jù)生成 進入單據(jù)界面，點擊〖新增〗，點擊右鍵，顯示右鍵菜單，用戶可選擇相應的來源單據(jù)；或者點擊生單的下拉列表，選擇拷貝生單的方式。 單據(jù)增加完畢，再重復 29 步驟，增加下一張單據(jù) 。 該張單據(jù)被確認正確后，單擊〖保存〗，保存該單據(jù)。 要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。 手工輸入單據(jù)表頭和表體內(nèi)容：直接錄入或參照，錄入存貨后系統(tǒng)自動帶入相關信息。 【操作流 程】 手工新增單據(jù) 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 新增單據(jù) 新增單據(jù)時，可以人工輸入，也可以拷貝（參照）其他單據(jù)。比如：當表體含有同一個存貨的記錄，如果希望將同一個存貨合并在一行顯示，就可以使用合并顯示的功能，按存貨編碼進行合并，數(shù)量匯總。 定位記錄：用于表體記錄的定位。行打開時，系統(tǒng)檢 查對明細行行關閉人的權限。行關閉時，系統(tǒng)檢查對制單人的權限。 存貨：進入存貨檔案，可錄入新的存貨，或修改存貨記錄。 菜單上部分為常用功能： 查看現(xiàn)存量：進入現(xiàn)存量查詢。 單據(jù)常用操作 單據(jù)右 鍵操作 單據(jù)錄入狀態(tài) 在單據(jù)表體點擊鼠標右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單。 可以鎖定的單據(jù) 在啟用制造模塊后，對于采購系統(tǒng)中的請購單和采購訂單，需要根據(jù)單據(jù)是否處于鎖定狀態(tài)，決定是否作為 MPS/MRP 運算時的數(shù)據(jù)來源。 行打開：對于已關閉的采購訂單明細記錄可按行進行打開操作。 行關 閉：對于已審核的采購訂單明細記錄可按行進行關閉操作。 【行關閉及行打開】 采購訂單可以按單據(jù)的明細行記錄進行行關閉和行打開操作。 1打開單據(jù)：已關閉的單據(jù)可以打開。 關閉單據(jù)：已審核的單據(jù)可以關閉。 執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 棄審單據(jù)：已審核未執(zhí)行的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標移到有關欄目進行修改。 點擊〖增加 〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。 需要關閉的單據(jù)：采購請購單、采購訂單、采購到貨單、代管掛賬確認單。 保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標移到有關欄目進行修改。 點擊〖增加〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。 在《采購管理》中不需審核的單據(jù)：采購到貨單（到貨退回單）、采購發(fā)票、采購結(jié)算單、期初暫估入庫單、期初發(fā)票、期初受托代銷入庫單；未與《庫存管理》集成使用時，《采購管理》的采購入庫單不需審核。 單據(jù)狀態(tài) 根據(jù)單據(jù)的狀態(tài)，可以將單據(jù)分為： 不需審核的單據(jù) 需要關閉的單據(jù) 可以鎖定的單據(jù) 不需審核的單據(jù) 不需審核的單據(jù)：保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 項目編碼：錄入或參照，參照內(nèi)容為項目檔案。錄入項目，自動帶入該項目所屬的項目大類。 自定義項（表體）：為滿足業(yè)務需要，用戶可自定義表體自定義項。 其中原幣價格為表頭幣種的價格，本幣價格為本位幣（一般為人民幣）的價格。 扣稅類別為應稅內(nèi)含：稅額＝價稅合計 *稅率 % 外幣有關欄目參見 “外幣業(yè)務 ” 本幣單價（無稅）、本幣金額（無稅）、本幣稅額、本幣價格合計：錄入或反 算，有外幣業(yè)務的，需要在【單據(jù)設計】增加本幣價格欄目。 稅額：錄入或反算。 取值方式為［取自供應商存貨價格表價格］時，表體取供應商存貨價格表的稅率，沒有的取表頭稅率，可修改。 取值方式為［手工錄入 ］時，表體稅率取自存貨檔案中的 “進項稅率 ”，可修改。具體參見 “ 最高進價控制 ”。 手工增加單據(jù)時，原幣單價、原幣含稅單價根據(jù)［取價方式］帶入，可修改，不能為負數(shù)；參照來源單據(jù)生單時，如果來源單有單價，則帶自來源單據(jù)單價，沒有，則根據(jù)選項取價。 原幣單價、原幣含稅單價、原幣金額、原幣價稅合計：錄入或反算，必填。 在一張發(fā)票中可以同時輸入正負數(shù)量的商品，但藍字發(fā)票的總金額不能小 于 0；紅字不能大于 0。 藍字單據(jù)（不包括發(fā)票），存貨的數(shù)量、件數(shù)必須大于零。 固定換算率的存貨：系統(tǒng)帶入主計量、單位 （采購默認單位）、換算率；數(shù)量、件數(shù)可以填寫其中一項，系統(tǒng)根據(jù)換算率自動計算另一項；可以改變單位，系統(tǒng)根據(jù)新?lián)Q算率、件數(shù)反算數(shù)量。 主計量、換算率、單位（輔計量）、數(shù)量、件數(shù)（輔數(shù)量）： 錄入數(shù)量或件數(shù)，必填，大于 0。 供應商存貨名稱：對于該存貨，供應商所使用的存貨名稱。 供應商存貨編碼：對于該存貨，供應商所使用的編碼。 合同號：顯示關聯(lián)的合同號。對于結(jié)構自由項，存貨 +結(jié)構性自由項必須在物料組合范圍內(nèi)。 設置［檢查存貨權限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權限的存貨。 同一張單據(jù)上可以 有相同的存貨及自由項。 采購發(fā)票可以參照 “應稅勞務 ”的存貨，用于采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用。 采購訂單參照存貨時，只能參照存貨檔案中具有外購屬性或者折扣勞務存貨。 按 CTRL+F2 鍵，彈出物料參照，選擇一個或多個物料，系統(tǒng)將存貨及對應結(jié)構自由項帶入到單據(jù)中。當采購選項中啟用供應商存貨對照表 對業(yè)務的控制時，要受到選項控制，具體參見 “ 供應商存貨對照表對業(yè)務的控制 ”。 鎖定人：手工鎖定或自動鎖定時，自動帶入當前操作員。 審核人：審核時，自動帶入當前操作員。 制單人：新增或修 改單據(jù)保存時，系統(tǒng)帶入當前操作員。 應稅內(nèi)含 ：普通發(fā)票、運費發(fā)票的扣稅類別為應稅內(nèi)含，不可修改。 應稅外加：采購訂單、到貨單、代管掛賬確認單的扣稅類別的默認為值，可修改為應稅內(nèi)含?？鄱愵悇e：提供兩種選擇。 運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7，可修改。 訂單、到貨單、專用發(fā)票的表頭稅率，根據(jù)［專用發(fā)票默認 稅率］帶入，可修改。 匯率：根據(jù)【外幣設置】帶入，可修改。 表體中已錄入數(shù)據(jù)，幣種也可修改。 訂金：錄入，可為空，本單位預付給供應商的訂金。付款條件的信用天數(shù)從發(fā)票日期計算，而不是從受訂日期計算。 到貨地址：錄入或參照，可為空，默認為供應商檔案中的到貨地址，可 修改。 運輸方式：錄入或參照，可為空，默認為供應商檔案中的到貨方式，可修改。 若先輸入部門再參照職員檔案，則只能參照該部門的業(yè)務員，但可手工錄入其他業(yè)務員。 單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個業(yè)務員，或用鍵盤直接輸入業(yè)務員，確定后按［ Enter］鍵。 設置［檢查部門權限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權限的部門。 若部門分級，只能錄入最末級的部門。 部門：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為部門檔案。 停用日期小于或等于單據(jù)日期的供應商為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據(jù)；但可以進行單據(jù)、報表的查詢。采購發(fā)票只能參照 “供應商屬性 ”具有 “貨物 ”或 “服務 ”屬性的供應商。 用鼠標單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個供應商，或用鍵盤直接輸入供應商，確定后按［ Enter］鍵。 入庫單、發(fā)票的單據(jù)日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后任意日期。 默認值為當前業(yè)務日期，即進入系統(tǒng)時輸入的操作日期，可修改為任意日期。用戶可以設定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。默認為采購類型設置的默認值，可修改。 運費發(fā)票只有普通采購類型。 受托發(fā)票只能根據(jù)受托結(jié)算生成，不能新增。 采購入庫單只有普通、代管采購、受托三種類型，且單據(jù)分開處理，只能填寫、參照對應 業(yè)務類型的采購訂單、到貨單。 代管掛賬確認單：業(yè)務類型只能是普通采購，必填。 代管采購：表體存貨同普通采購，倉庫只能選擇有 “代管 ”屬性的倉庫。 到貨單：選擇，必填。 代管采購：表體存貨同普通采購。 普通采購：表體上只能填寫外購且非 受托屬性的存貨。 代管采購：表體存貨同普通采購。 普通采購：表體上只能填寫外購且非受托屬性的存貨。 請購單：選擇，非必填。 只有設置相關業(yè)務時，才可以選擇相關的業(yè)務類型，如受托代銷。 報表操作： 報表的常用操作。 單據(jù)操作：日常單據(jù)的常用操作。 【菜單路徑】 服務器：系統(tǒng)管理－年度賬－結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 第三章． 常用操作 常用操作包括以下內(nèi)容： 單據(jù)常用欄目：單據(jù)表頭、表體的常用欄目說明。如果系統(tǒng)中沒有上年度的數(shù)據(jù)，將不能進行結(jié)轉(zhuǎn)。每到年末，啟用新年度賬時，就需要將上年度中賬套的余額 及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。 如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《采購管理》的月末結(jié)賬。 【集成使用】 《采購管理》月末結(jié)賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》的月末結(jié)賬。 用鼠標單擊〖結(jié)賬〗按鈕，計算機自動進行月末結(jié)賬，將所選各月采購單據(jù)按會計期間分月記入有關報表中。 【操作流程】 進入【月末結(jié)賬】，屏幕顯示月末結(jié)賬對話框。 《存貨核算》已進行期初記賬。 以下情況不能取消記賬： 《采購管理》已進行【月末結(jié)賬】。 【業(yè)務規(guī)則】 沒有期初數(shù)據(jù)時，也可以期初記賬，然后輸入日常采購單據(jù)。 單擊〖記賬〗，則系統(tǒng)開始記賬。 【菜單路徑】 采購入庫－入庫單、紅字入庫單：期初暫估入庫單 采購入庫－受托代銷入庫單、紅字受托代銷入庫單：期初受托代銷入庫單 代管業(yè)務 —代管掛賬確認單： 期初代管掛賬確認單 采購發(fā)票－采購發(fā)票（藍字、紅字）：期初在途存貨 設置－采購期初記賬 【操作流程】 《采購管理》啟用后，進入相應菜單界面，輸入期初單據(jù)。 期初在途存貨：將啟用《采購管理》時，已取得供應商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算。 期初數(shù)據(jù)包括： 期初暫估入庫：將啟用《采購管理》時，沒有取得供應商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。 期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)記入有關采購賬；期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。初次使用時，應先輸入《采購管理》的期初數(shù)據(jù)。 逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期－當前日期＜ 0 且當前日期－計劃到貨日期 ≥逾期報警天數(shù)。 提前預警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且 0≤計劃到貨日期－當前日期 ≤提前預警天數(shù) 逾期報警天數(shù)：錄入天數(shù)，默認值為空。普通發(fā)票的表頭稅率默認為 0；運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7。 專用發(fā)票默認稅率：錄入，必填，默認為 17，可修改。 以數(shù)量為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算 率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。單選，選擇內(nèi)容為以數(shù)量為主、以件數(shù)為主。 公共及參照控制 系統(tǒng)啟用 本系統(tǒng)啟用的會計月、啟用日期：根據(jù)《采購管理》的啟用月和會計月的第一日帶入，不可修改。 如選中，則可以進行費用折扣分攤。 結(jié)算選項 商業(yè)版、醫(yī)藥流通版費用是否分攤到入庫成本：打勾選擇，由用戶來決定采購費用是否要分攤到存貨成本中。合計容差：錄入，默認為 。 單行容差：錄入，默認為 。 未超過則允許修改。 若 選擇是，則稅額變動反算稅率，不進行容差控制。稅額一般不用修改，在特定情況下，如系統(tǒng)和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以調(diào)整稅額尾差。 不設置口令，則在填制采購單據(jù)時，如貨物本幣無稅單價高于最高進價，系統(tǒng)提示，不需輸口令，確定后即可保存。參見 “最高進價控制 ”。顯示最近（）次歷史交易價記錄：錄入，默認 為 10 次。選中則按照當前單據(jù)的客戶帶入歷史交易價。用戶可選擇在業(yè)務中作為價格基準的單據(jù)，在參照歷史交易價和取最新價格時取該單據(jù)的價格。 歷史交易價參照設置：填制單據(jù)時可參照的存貨價格，最新價格的來源也為此設置，可隨時更改。 最新價格：系統(tǒng)自動取最新的訂單、到 貨單、發(fā)票上的價格，包括無稅單價、含稅單價、稅率，可修改。 手工錄入：用戶直接錄入。 最新成本：取存貨檔案中的最新成本，可修改；若無則手工錄入。 手工錄入：用戶直接錄入。只有在《采購管理》不與《庫存管理》集成使用，即采購入庫單在《采購管理》填制時可設置。 選擇 “嚴格控制 ”時：在錄入和保存單據(jù)時，要檢查供應商與存貨的對應關系，如果不符合供應商與存貨對應關系，則單據(jù)