【正文】 統(tǒng)自動取最新的訂單、到 貨單、發(fā)票上的價格，包括無稅單價、含稅單價、稅率，可修改。取價規(guī)則參見歷史交易價參照設(shè)置。 歷史交易價參照設(shè)置：填制單據(jù)時可參照的存貨價格，最新價格的來源也為此設(shè)置，可隨時更改。 來源：單選，選擇內(nèi)容為訂單、到貨單、發(fā)票。用戶可選擇在業(yè)務(wù)中作為價格基準的單據(jù)，在參照歷史交易價和取最新價格時取該單據(jù)的價格。 是否按供應(yīng)商取價：打勾選擇。選中則按照當前單據(jù)的客戶帶入歷史交易價。按照供應(yīng)商取價能夠更加精確地反映交易價，因為同一種存貨，從不同供應(yīng)商取得的進價可能有所差異。顯示最近（）次歷史交易價記錄：錄入，默認 為 10 次。 最高進價控制口令：錄入，系統(tǒng)默認為 “system”，可修改，可為空。參見 “最高進價控制 ”。 設(shè)置口令，則在填制采購單據(jù)時，如貨物本幣無稅單價高于最高進價（存貨檔案），系統(tǒng)提示，并要求輸入控制口令，口令不正確不能保存采購單據(jù)。 不設(shè)置口令，則在填制采購單據(jù)時，如貨物本幣無稅單價高于最高進價，系統(tǒng)提示，不需輸口令，確定后即可保存。 修改稅額時是否改變稅率：打勾選擇，默認為不選中。稅額一般不用修改，在特定情況下，如系統(tǒng)和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以調(diào)整稅額尾差。參見 “價稅管理 ”。 若 選擇是，則稅額變動反算稅率，不進行容差控制。 若選擇否，則稅額變動不反算稅率，在調(diào)整稅額尾差（單行）、保存單據(jù)（合計）時，系統(tǒng)檢查是否超過容差： 超過則不允許修改。 未超過則允許修改。 當不選中上選項時，要進行稅額的容差控制，必填以下兩項。 單行容差：錄入，默認為 。修改稅額超過容差時，系統(tǒng)提示，取消修改，恢復(fù)原稅額。合計容差：錄入，默認為 。保存單據(jù)超過合計容差時，系統(tǒng)提示，返回單據(jù)。 結(jié)算選項 商業(yè)版、醫(yī)藥流通版費用是否分攤到入庫成本：打勾選擇，由用戶來決定采購費用是否要分攤到存貨成本中。只 有商業(yè)、醫(yī)藥流通版可選，工業(yè)版置灰。 如選中，則可以進行費用折扣分攤。 如未選中，則不能使用分攤功能，手工結(jié)算時費用記錄不能分攤到入庫單記錄，費用折扣結(jié)算時運費發(fā)票記錄不能與采購入庫單記錄、存貨結(jié)算。 公共及參照控制 系統(tǒng)啟用 本系統(tǒng)啟用的會計月、啟用日期：根據(jù)《采購管理》的啟用月和會計月的第一日帶入，不可修改。 公共選項 浮動換算率的計算規(guī)則：供應(yīng)鏈公共選項。單選，選擇內(nèi)容為以數(shù)量為主、以件數(shù)為主。公式：件數(shù)＝數(shù)量 \u25442X 算率。 以數(shù)量為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算 率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。 以件數(shù)為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。 專用發(fā)票默認稅率：錄入，必填，默認為 17，可修改。用戶填制采購單據(jù)時自動帶入采購單據(jù)（訂單、到貨單、專用發(fā)票）的表頭稅率，可修改。普通發(fā)票的表頭稅率默認為 0；運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7。 采購預(yù)警和報警 采購預(yù)警設(shè)置 提前預(yù)警天數(shù)：錄入天數(shù)，默認值為 0；為空時，表示不對臨近記錄進行預(yù)警。 提前預(yù)警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且 0≤計劃到貨日期－當前日期 ≤提前預(yù)警天數(shù) 逾期報警天數(shù)：錄入天數(shù)，默認值為空。為空時，表示不對過期記錄進行報警。 逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期－當前日期＜ 0 且當前日期－計劃到貨日期 ≥逾期報警天數(shù)。 期初數(shù)據(jù) 賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用時，應(yīng)先輸入《采購管理》的期初數(shù)據(jù)。 如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù) 據(jù)，在使用【結(jié)轉(zhuǎn)上年】后，上年度采購數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)本年。 期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬；期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。 期初記賬后輸入的入庫單、代管掛賬確認單、發(fā)票都是啟用月份及以后月份的單據(jù)，在【月末結(jié)賬】功能中記入有關(guān)采購賬。 期初數(shù)據(jù)包括： 期初暫估入庫：將啟用《采購管理》時，沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。 期初代管掛賬確認單：將啟用《采購管理》時，已與代管的供應(yīng)商進行了耗用掛賬，但還沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票， 而不能進行采購結(jié)算的代管掛賬確認單輸入系統(tǒng)，取得發(fā)票后再與之進行結(jié)算。 期初在途存貨：將啟用《采購管理》時，已取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算。 期初受托代銷商品：將啟用《采購管理》時，沒有與供應(yīng)商結(jié)算完的受托代銷商品數(shù)據(jù)輸入 系統(tǒng)，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結(jié)算。 【菜單路徑】 采購入庫－入庫單、紅字入庫單：期初暫估入庫單 采購入庫－受托代銷入庫單、紅字受托代銷入庫單：期初受托代銷入庫單 代管業(yè)務(wù) —代管掛賬確認單： 期初代管掛賬確認單 采購發(fā)票－采購發(fā)票（藍字、紅字）：期初在途存貨 設(shè)置－采購期初記賬 【操作流程】 《采購管理》啟用后，進入相應(yīng)菜單界面，輸入期初單據(jù)。 進入采購期初記賬界面。 單擊〖記賬〗，則系統(tǒng)開始記賬。 記賬后，如取消記賬，則單擊〖取消記賬〗，系統(tǒng)將期初記賬數(shù)據(jù)設(shè)置為未期初記賬狀態(tài)。 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 沒有期初數(shù)據(jù)時，也可以期初記賬，然后輸入日常采購單據(jù)。 系統(tǒng)啟用日期與啟用自然日期不同，系統(tǒng)啟用日期為當前會計月的第一天，期初數(shù)據(jù)以系統(tǒng) 啟用日期為準，啟用日期以前的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù) 。 以下情況不能取消記賬： 《采購管理》已進行【月末結(jié)賬】。 《采購管理》已經(jīng)進行了采購結(jié)算。 《存貨核算》已進行期初記賬。 月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當月的采購數(shù)據(jù)記入有關(guān)報表中。 【操作流程】 進入【月末結(jié)賬】，屏幕顯示月末結(jié)賬對話框。 選擇結(jié)賬的月份，必須連續(xù)選擇，否則不允許結(jié)賬。 用鼠標單擊〖結(jié)賬〗按鈕，計算機自動進行月末結(jié)賬，將所選各月采購單據(jù)按會計期間分月記入有關(guān)報表中。 月末結(jié)賬后，可逐月取消結(jié)賬，選中已結(jié)賬最后月份，單擊〖取消結(jié)賬〗， 則取消該月的月末結(jié)賬。 【集成使用】 《采購管理》月末結(jié)賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》的月末結(jié)賬。如果《采購管理》要取消月末結(jié)賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》的操作人員，要求他們的系統(tǒng)取消月末結(jié)賬。 如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《采購管理》的月末結(jié)賬。 結(jié)轉(zhuǎn)上年 一般情況下，企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營的 ,因此企業(yè)的會計工作是一個連續(xù)性的工作。每到年末，啟用新年度賬時，就需要將上年度中賬套的余額 及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。 結(jié)轉(zhuǎn)上年是將上年的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和各種單據(jù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入本年度賬套中，起承上啟下的作用。如果系統(tǒng)中沒有上年度的數(shù)據(jù)，將不能進行結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)上年操作在服務(wù)器上的《系統(tǒng)管理》進行，具體操作說明參見《系統(tǒng)管理》手冊。 【菜單路徑】 服務(wù)器：系統(tǒng)管理－年度賬－結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 第三章． 常用操作 常用操作包括以下內(nèi)容： 單據(jù)常用欄目：單據(jù)表頭、表體的常用欄目說明。 單據(jù)狀態(tài)：不需審核的單據(jù)、需要關(guān)閉的單據(jù)、可以鎖定的單據(jù)。 單據(jù)操作：日常單據(jù)的常用操作。 單據(jù)列表操作：單據(jù)列表的常用操作。 報表操作： 報表的常用操作。 單據(jù)常用欄目 單據(jù)表頭欄目 業(yè)務(wù)類型：手工新增時選擇；參照生單時帶入，不可修改。 只有設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)時，才可以選擇相關(guān)的業(yè)務(wù)類型，如受托代銷。 有表體記錄時，不可修改；只能在清空表體記錄后才可修改。 請購單：選擇，非必填。不選時，可混輸普通存貨、受托代銷存貨。 普通采購：表體上只能填寫外購且非受托屬性的存貨。 受托采購：表體上只能填寫外購且受托屬性的存貨。 代管采購：表體存貨同普通采購。 采購訂單：選擇，必填，可選擇以下幾種業(yè)務(wù)類型。 普通采購：表體上只能填寫外購且非 受托屬性的存貨。 受托采購：表體上只能填寫外購且受托屬性的存貨。 代管采購：表體存貨同普通采購。 直運：直運采購的采購訂單，只能參照直運銷售訂單生成，不可手工填制。 到貨單：選擇，必填。 普通采購：表體上只能填寫外購且非受托屬性的存貨。 代管采購：表體存貨同普通采購，倉庫只能選擇有 “代管 ”屬性的倉庫。 受托采購：表體上只能填寫外購且受托屬性的存貨。 代管掛賬確認單：業(yè)務(wù)類型只能是普通采購，必填。根據(jù)記入代管消耗的出、入庫單生成。 采購入庫單只有普通、代管采購、受托三種類型，且單據(jù)分開處理，只能填寫、參照對應(yīng) 業(yè)務(wù)類型的采購訂單、到貨單。 采購發(fā)票有普通采購、受托采購、直運三種業(yè)務(wù)類型，必填。 受托發(fā)票只能根據(jù)受托結(jié)算生成，不能新增。 新增發(fā)票只能選擇普通采購、直運兩種業(yè)務(wù)類型。 運費發(fā)票只有普通采購類型。 采購類型：錄入或參照，可為空。默認為采購類型設(shè)置的默認值，可修改。 單據(jù)號：錄入或自動生成，必填。用戶可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。 單據(jù)日期：錄入或參照，必填。 默認值為當前業(yè)務(wù)日期，即進入系統(tǒng)時輸入的操作日期，可修改為任意日期。 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即 “yyyymmdd”。 入庫單、發(fā)票的單據(jù)日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后任意日期。 供應(yīng)商：錄入或參照，必填。 用鼠標單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個供應(yīng)商，或用鍵盤直接輸入供應(yīng)商，確定后按［ Enter］鍵。 請購單、采購訂單、到貨單、采購入庫單單據(jù)編輯參照供應(yīng)商檔案時，只能參照 “供應(yīng)商屬性 ”具有 “貨物 ”屬性的供應(yīng)商。采購發(fā)票只能參照 “供應(yīng)商屬性 ”具有 “貨物 ”或 “服務(wù) ”屬性的供應(yīng)商。 供應(yīng)商確定后，如該單據(jù)的部門及業(yè)務(wù)員未錄入，則將分管部門、專營業(yè)務(wù)員自動帶入到部門、業(yè)務(wù)員欄，可修改。 停用日期小于或等于單據(jù)日期的供應(yīng)商為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據(jù)；但可以進行單據(jù)、報表的查詢。 設(shè)置［檢查供應(yīng)商權(quán)限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權(quán)限的供應(yīng)商。 部門：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為部門檔案。 單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個部門，或用鍵盤直接輸入部門，確定后按［ Enter］鍵。 若部門分級，只能錄入最末級的部門。 若先輸入供應(yīng)商，則系統(tǒng)自動帶入供應(yīng)商檔案中的分管部門，可修改。 設(shè)置［檢查部門權(quán)限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權(quán)限的部門。 業(yè)務(wù)員：錄入或參照，可為空，參照 內(nèi)容為人員檔案中的業(yè)務(wù)員。 單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個業(yè)務(wù)員，或用鍵盤直接輸入業(yè)務(wù)員，確定后按［ Enter］鍵。 若先輸入供應(yīng)商，則系統(tǒng)自動帶入供應(yīng)商檔案中的專營業(yè)務(wù)員，可修改。 若先輸入部門再參照職員檔案，則只能參照該部門的業(yè)務(wù)員，但可手工錄入其他業(yè)務(wù)員。設(shè)置［檢查業(yè)務(wù)員權(quán)限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權(quán)限的業(yè)務(wù)員。 運輸方式：錄入或參照，可為空，默認為供應(yīng)商檔案中的到貨方式，可修改。由用戶定義的貨物運輸方式，如空運、路運等。 到貨地址：錄入或參照，可為空，默認為供應(yīng)商檔案中的到貨地址，可 修改。 付款條件：錄入或參照，可為空，默認為供應(yīng)商檔案中的付款條件，可修改。付款條件的信用天數(shù)從發(fā)票日期計算，而不是從受訂日期計算。 運費：錄入，可為空，本單位付給供應(yīng)商的運費。 訂金：錄入，可為空，本單位預(yù)付給供應(yīng)商的訂金。 幣種：錄入或參照，必填，默認為本位幣（一般為人民幣），可修改。 表體中已錄入數(shù)據(jù)，幣種也可修改。 改變幣種時，匯率根據(jù)外幣設(shè)置帶入，原幣價格不變，反算本幣價格。 匯率：根據(jù)【外幣設(shè)置】帶入，可修改。 稅率：必填， 0≤稅率＜ 100。 訂單、到貨單、專用發(fā)票的表頭稅率，根據(jù)［專用發(fā)票默認 稅率］帶入，可修改。 普通采購發(fā)票的表頭稅率默認為 0，可修改。 運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7，可修改。 備注：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為常用摘要，可手工錄入常用摘要中不存在的內(nèi)容?？鄱愵悇e：提供兩種選擇。一旦表體有數(shù)據(jù)，表頭扣稅類別不可修改。 應(yīng)稅外加：采購訂單、到貨單、代管掛賬確認單的扣稅類別的默認為值，可修改為應(yīng)稅內(nèi)含。專用發(fā)票的扣稅類別為應(yīng)稅外加，不可修改。 應(yīng)稅內(nèi)含 ：普通發(fā)票、運費發(fā)票的扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。 表頭自定義項：為滿足業(yè)務(wù)需要，用戶可自定義表頭自定義項。 制單人：新增或修 改單據(jù)保存時，系統(tǒng)帶入當前操作員。 變更人：變更時，自動帶入當前操作員。 審核人：審核時，自動帶入當前操作員。 關(guān)閉人：關(guān)閉時，自動帶入當前操作員。 鎖定人：手工鎖定或自動鎖定時，自動帶入當前操作員。 單據(jù)表體欄目 存貨編碼：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案。當采購選項中啟用供應(yīng)商存貨對照表 對業(yè)務(wù)的控制時，要受到選項控制，具體參見 “ 供應(yīng)商存貨對照表對業(yè)務(wù)的控制 ”。 單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，彈出存貨參照，選擇一個或多個存貨，或用鍵盤直接輸入存貨，確定后按 [Enter]鍵。