【正文】 定要詳細了解選項開關對業(yè)務處理流程的影響，并結合企業(yè)的實際業(yè)務需要進行設置。 在系統(tǒng)中，提供對單據(jù)設置權限的功能，即可以設置多張單據(jù)模板，然后對一些操作員進行 模板權限的控制，如果對一個操作員設置其允許查看的模板，設置完成后，操作員在查詢單 據(jù)的時候，只能看到自己有權限的單據(jù)模 板，對于沒有權限的單據(jù)模板，不能查看。 遠程導出基礎檔案時，系統(tǒng)自動清除檔案上的權限組信息，保證導入方對該檔案可操作。 單據(jù)編輯（錄入、修改）：功能權限＋數(shù)據(jù)權限，只能參照有錄入權限的檔案。如檢查，則訂單審核時檢查當前訂單總金額與當前操作員采購限額，在【企業(yè)應用平臺－基礎設置－數(shù)據(jù)權限－金額分配權限－采購訂單級別】設置當前操作員的采購限額。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的供應商及其記錄；填制單據(jù)時只能參照錄入有錄入權限的供應商。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的部門及其記錄；填制單據(jù)時只能參照錄入有錄入權限的部門。權限如果沒有在【數(shù)據(jù)權限設置】中進行設置，則相應的選項置灰，不可選擇。這兩種權限均在用友 ERPU8—企業(yè)應用平臺 —工具的 “數(shù)據(jù)權限 ”里進行設置。數(shù)據(jù)權限指操作員在進行業(yè) 務單據(jù)操作時，可以對單據(jù)或單據(jù)中的記錄、字段進行操作。 應付啟用，如下月啟用《采購管理》，則《應付款管理》不可錄入下月及以后月份的發(fā)票，否則需刪除。 采購與存貨、庫存在同一月份啟用。 結轉上年：將上年的數(shù)據(jù)結轉到本年度賬套中。 單據(jù)設置：用戶可以對《采購管理》的所有單據(jù)進行格式設置、編號設置。 第七章：日常業(yè)務 用戶進行日 常業(yè)務操作，包括請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、 采購發(fā)票、采購結算，可使用采購遠程。 第三章：常用操作 用戶在使用產(chǎn)品時，需要了解的常用操作。 質量管理－采購管理 采購到貨單報檢生成來料報檢單。 已審核的 發(fā)票與付款單進行付款核銷，并回寫采購發(fā)票有關付款核銷信息。 可參照直運銷售訂單生成直運采購訂單。 《采購管 理》可以參照《庫存管理》的采購入庫單生成發(fā)票。 采購訂單在參照合同生成時，訂單的數(shù)量、單價、金額根據(jù)合同中的控制類型進行控制，具 體控制參見《合同管理》。 業(yè)務：進行采購業(yè)務的日常操作，包括請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、 采購結算等業(yè)務，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用不同的業(yè)務單據(jù)、定義不同的業(yè)務流程，月末 進行《采購管理》的結賬操作。第二 ：采購 管理操作手冊 第 一 章 ．系統(tǒng)概述 《采購管理》是用友 ERP－ U8 供應鏈的重要產(chǎn)品，《采購管理》幫助用戶對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結算的完整采購流程，用戶可根據(jù)自身實際情況進行采購流程的定制。用戶可以查詢《庫存管理》的現(xiàn)存量，可以使用【遠程應用】 功能。 采購訂單參照采購合同生成，在采購合同中，可以聯(lián)查采購訂單 庫存管理－采購管理 《庫存管理》可以參照《采購管理》的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，并將入庫情 況反饋到《采購管理》。 《采購管理》根據(jù)《庫存管理》的采購入庫單和《采購管理》的發(fā)票進行采購結算。 直運銷售發(fā)票與直運采購發(fā)票可互相參照。 存貨核算－采購管理 直運采購發(fā)票在《存貨核算》進行記賬登記存貨明細賬、制單生成憑證。 來料不良品處理單的退貨數(shù)量回寫到貨單，根據(jù)到貨單生成到貨拒收單。 第四章：業(yè)務模式與應用 用戶可以設置企業(yè)類型、采購業(yè)務類型，對采購流程進行配置。 第八章：采購報表 用戶查詢采購報表，包括統(tǒng)計表、采購賬簿、采購分析表。 采購選項：用戶可以設置采購選項，系統(tǒng)選項的設置將決定用 戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數(shù)據(jù)流向。 系統(tǒng)啟用 在使用《采購管理》系統(tǒng)之前，首先要啟用《采購管理》，只有啟用了相應的系統(tǒng)。 應付與采購在同一月份啟用。 存貨啟用，如下月啟用《采購管理》，則《存貨核算》不可錄入下月及以后月份的采購入庫單，否則需刪除。 【操作流程】 功能權限： 在用友 ERPU8－系統(tǒng)服務－系統(tǒng)管理中進行設置。 對于記錄級權限控制，在系統(tǒng)管理里設置了哪些紀錄級項目需要進行權限控制后，還可以在采購系統(tǒng)對操作員的權限進行設置，包括：存貨、供應商、業(yè)務員、操作員、部門、訂單金額幾種數(shù)據(jù)權限的控制，其設置方法如下： 先在企業(yè)應用平臺－基礎設置－數(shù)據(jù)權限設置中設置要進行的數(shù)據(jù)權限。 檢查存貨權限：打勾選擇。 檢查操作員權限：打 勾選擇。 檢查業(yè)務員權限：打勾選擇。 訂單金額 ≤采購限額保存成功，將當前操作員信息寫入訂單，訂單狀態(tài)變?yōu)橐褜徍恕? 單據(jù)編輯（變更）：功能權限＋數(shù)據(jù)權限（不含操作員數(shù)據(jù)權限），只能參照有錄入權限的 檔案。 單據(jù)設置 用戶可以對《采購管理》的所有單據(jù)進行格式設置、編號設置。 在進行單據(jù)模板設置時，單據(jù)中對應的檔案在模板中只顯示了一部分，比如：存貨檔案中只 顯示了存貨最常用的一些項目，一些不常用的項目沒有顯示，如果設置這些項目，在單據(jù)模 板設置時，可以關聯(lián)相應的檔案，就可以選擇檔案中需要顯示的項目。由于有些選項在日常業(yè)務開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務開始前進行 全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項設置更要考慮清楚。直運業(yè)務必有訂單：顯示《銷售管理》選項，不可修改。 只有在建立賬套時選擇企業(yè)類型為 “商業(yè) ”、 “醫(yī)藥流通 ”的賬套，而且在【設置－選項－業(yè)務及權限控制－啟用受托代銷】設置有受托代銷業(yè)務時，才能選擇此項。參見 “受托代銷業(yè)務 ”。 如不允許，則參照訂單生成到貨單、入庫單時，不可超訂單數(shù)量。 選擇 “不檢查 ”時：單據(jù)在錄入和保存時不檢查供應商與存貨是否在供應商存貨對照表中。只有在《采購管理》不與《庫存管理》集成使用，即采購入庫單在《采購管理》填制時可設置。 最新成本：取存貨檔案中的最新成本，可修改；若無則手工錄入。 最新價格：系統(tǒng)自動取最新的訂單、到 貨單、發(fā)票上的價格，包括無稅單價、含稅單價、稅率，可修改。用戶可選擇在業(yè)務中作為價格基準的單據(jù)，在參照歷史交易價和取最新價格時取該單據(jù)的價格。顯示最近（）次歷史交易價記錄：錄入，默認 為 10 次。 不設置口令，則在填制采購單據(jù)時，如貨物本幣無稅單價高于最高進價，系統(tǒng)提示，不需輸口令，確定后即可保存。 若 選擇是，則稅額變動反算稅率，不進行容差控制。 單行容差：錄入，默認為 。 結算選項 商業(yè)版、醫(yī)藥流通版費用是否分攤到入庫成本：打勾選擇，由用戶來決定采購費用是否要分攤到存貨成本中。 公共及參照控制 系統(tǒng)啟用 本系統(tǒng)啟用的會計月、啟用日期：根據(jù)《采購管理》的啟用月和會計月的第一日帶入，不可修改。 以數(shù)量為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算 率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。普通發(fā)票的表頭稅率默認為 0；運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7。 逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期－當前日期＜ 0 且當前日期－計劃到貨日期 ≥逾期報警天數(shù)。 期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)記入有關采購賬；期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。 期初在途存貨：將啟用《采購管理》時，已取得供應商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結算。 單擊〖記賬〗，則系統(tǒng)開始記賬。 以下情況不能取消記賬： 《采購管理》已進行【月末結賬】。 【操作流程】 進入【月末結賬】，屏幕顯示月末結賬對話框。 【集成使用】 《采購管理》月末結賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》的月末結賬。每到年末，啟用新年度賬時，就需要將上年度中賬套的余額 及其他信息結轉到新年度賬中。 【菜單路徑】 服務器：系統(tǒng)管理－年度賬－結轉上年數(shù)據(jù) 第三章． 常用操作 常用操作包括以下內容： 單據(jù)常用欄目：單據(jù)表頭、表體的常用欄目說明。 報表操作： 報表的常用操作。 請購單：選擇，非必填。 代管采購：表體存貨同普通采購。 代管采購：表體存貨同普通采購。 代管采購：表體存貨同普通采購，倉庫只能選擇有 “代管 ”屬性的倉庫。 采購入庫單只有普通、代管采購、受托三種類型，且單據(jù)分開處理，只能填寫、參照對應 業(yè)務類型的采購訂單、到貨單。 運費發(fā)票只有普通采購類型。用戶可以設定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。 入庫單、發(fā)票的單據(jù)日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后任意日期。采購發(fā)票只能參照 “供應商屬性 ”具有 “貨物 ”或 “服務 ”屬性的供應商。 部門：錄入或參照，可為空，參照內容為部門檔案。 設置［檢查部門權限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權限的部門。 若先輸入部門再參照職員檔案，則只能參照該部門的業(yè)務員，但可手工錄入其他業(yè)務員。 到貨地址：錄入或參照，可為空，默認為供應商檔案中的到貨地址，可 修改。 訂金：錄入，可為空，本單位預付給供應商的訂金。 匯率：根據(jù)【外幣設置】帶入，可修改。 運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7，可修改。 應稅外加：采購訂單、到貨單、代管掛賬確認單的扣稅類別的默認為值，可修改為應稅內含。 制單人：新增或修 改單據(jù)保存時，系統(tǒng)帶入當前操作員。 鎖定人：手工鎖定或自動鎖定時，自動帶入當前操作員。 按 CTRL+F2 鍵，彈出物料參照，選擇一個或多個物料，系統(tǒng)將存貨及對應結構自由項帶入到單據(jù)中。 采購發(fā)票可以參照 “應稅勞務 ”的存貨，用于采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用。 設置［檢查存貨權限］，則填制單據(jù)時只能參照錄入有權限的存貨。 合同號：顯示關聯(lián)的合同號。 供應商存貨名稱：對于該存貨，供應商所使用的存貨名稱。 固定換算率的存貨：系統(tǒng)帶入主計量、單位 （采購默認單位）、換算率；數(shù)量、件數(shù)可以填寫其中一項，系統(tǒng)根據(jù)換算率自動計算另一項；可以改變單位，系統(tǒng)根據(jù)新?lián)Q算率、件數(shù)反算數(shù)量。 在一張發(fā)票中可以同時輸入正負數(shù)量的商品，但藍字發(fā)票的總金額不能小 于 0；紅字不能大于 0。 手工增加單據(jù)時，原幣單價、原幣含稅單價根據(jù)［取價方式］帶入，可修改，不能為負數(shù)；參照來源單據(jù)生單時，如果來源單有單價，則帶自來源單據(jù)單價，沒有，則根據(jù)選項取價。 取值方式為［手工錄入 ］時，表體稅率取自存貨檔案中的 “進項稅率 ”，可修改。 稅額：錄入或反算。 其中原幣價格為表頭幣種的價格，本幣價格為本位幣（一般為人民幣）的價格。錄入項目，自動帶入該項目所屬的項目大類。 單據(jù)狀態(tài) 根據(jù)單據(jù)的狀態(tài)，可以將單據(jù)分為： 不需審核的單據(jù) 需要關閉的單據(jù) 可以鎖定的單據(jù) 不需審核的單據(jù) 不需審核的單據(jù)：保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 點擊〖增加〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。 保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。 點擊〖增加 〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。 棄審單據(jù)：已審核未執(zhí)行的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 關閉單據(jù)：已審核的單據(jù)可以關閉。 【行關閉及行打開】 采購訂單可以按單據(jù)的明細行記錄進行行關閉和行打開操作。 行打開：對于已關閉的采購訂單明細記錄可按行進行打開操作。 單據(jù)常用操作 單據(jù)右 鍵操作 單據(jù)錄入狀態(tài) 在單據(jù)表體點擊鼠標右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單。 存貨：進入存貨檔案，可錄入新的存貨，或修改存貨記錄。行打開時，系統(tǒng)檢 查對明細行行關閉人的權限。比如：當表體含有同一個存貨的記錄，如果希望將同一個存貨合并在一行顯示，就可以使用合并顯示的功能，按存貨編碼進行合并，數(shù)量匯總。 【操作流 程】 手工新增單據(jù) 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。 該張單據(jù)被確認正確后，單擊〖保存〗，保存該單據(jù)。 參照來源單據(jù)生成 進入單據(jù)界面，點擊〖新增〗，點擊右鍵，顯示右鍵菜單，用戶可選擇相應的來源單據(jù)；或者點擊生單的下拉列表，選擇拷貝生單的方式。 選擇完符合條件的記錄后，按〖確定〗，將所選的信息帶入當前單據(jù)。 選擇此選項，生單后，后續(xù)單據(jù)和源單據(jù)建立關聯(lián)關系。 在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面進行修改。 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。 如果不想保存修改內容，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當前修改內容。 在單據(jù)列表界面選擇要修改的單據(jù) 進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。單據(jù)只能整張刪除，單據(jù)行的刪除請參見 “修改單據(jù) ”。 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 在單據(jù)列表界面選擇要刪除的單據(jù) 進入單據(jù)列表界面，顯示過濾窗口。有些單據(jù)只有經(jīng)過審核，才是有效單據(jù)， 才能進入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。在單據(jù)列表中選擇了一條單據(jù)記錄，系統(tǒng)自動選取該記錄所 屬單據(jù)的所有記錄。 【菜單路徑】 需要審核的單據(jù)菜單－單據(jù)工具欄〖審核〗、〖棄審〗 需要審核的單據(jù)列表－列表