【正文】 定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。 在系統(tǒng)中，提供對單據(jù)設(shè)置權(quán)限的功能，即可以設(shè)置多張單據(jù)模板，然后對一些操作員進(jìn)行 模板權(quán)限的控制，如果對一個(gè)操作員設(shè)置其允許查看的模板，設(shè)置完成后，操作員在查詢單 據(jù)的時(shí)候，只能看到自己有權(quán)限的單據(jù)模 板，對于沒有權(quán)限的單據(jù)模板，不能查看。 遠(yuǎn)程導(dǎo)出基礎(chǔ)檔案時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)清除檔案上的權(quán)限組信息，保證導(dǎo)入方對該檔案可操作。 單據(jù)編輯（錄入、修改）：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限，只能參照有錄入權(quán)限的檔案。如檢查，則訂單審核時(shí)檢查當(dāng)前訂單總金額與當(dāng)前操作員采購限額，在【企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－數(shù)據(jù)權(quán)限－金額分配權(quán)限－采購訂單級別】設(shè)置當(dāng)前操作員的采購限額。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的供應(yīng)商及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的供應(yīng)商。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的部門及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的部門。權(quán)限如果沒有在【數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置】中進(jìn)行設(shè)置，則相應(yīng)的選項(xiàng)置灰，不可選擇。這兩種權(quán)限均在用友 ERPU8—企業(yè)應(yīng)用平臺 —工具的 “數(shù)據(jù)權(quán)限 ”里進(jìn)行設(shè)置。數(shù)據(jù)權(quán)限指操作員在進(jìn)行業(yè) 務(wù)單據(jù)操作時(shí)，可以對單據(jù)或單據(jù)中的記錄、字段進(jìn)行操作。 應(yīng)付啟用，如下月啟用《采購管理》，則《應(yīng)付款管理》不可錄入下月及以后月份的發(fā)票，否則需刪除。 采購與存貨、庫存在同一月份啟用。 結(jié)轉(zhuǎn)上年：將上年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度賬套中。 單據(jù)設(shè)置：用戶可以對《采購管理》的所有單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置、編號設(shè)置。 第七章：日常業(yè)務(wù) 用戶進(jìn)行日 常業(yè)務(wù)操作，包括請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、 采購發(fā)票、采購結(jié)算，可使用采購遠(yuǎn)程。 第三章：常用操作 用戶在使用產(chǎn)品時(shí)，需要了解的常用操作。 質(zhì)量管理－采購管理 采購到貨單報(bào)檢生成來料報(bào)檢單。 已審核的 發(fā)票與付款單進(jìn)行付款核銷，并回寫采購發(fā)票有關(guān)付款核銷信息。 可參照直運(yùn)銷售訂單生成直運(yùn)采購訂單。 《采購管 理》可以參照《庫存管理》的采購入庫單生成發(fā)票。 采購訂單在參照合同生成時(shí)，訂單的數(shù)量、單價(jià)、金額根據(jù)合同中的控制類型進(jìn)行控制，具 體控制參見《合同管理》。 業(yè)務(wù)：進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的日常操作，包括請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、 采購結(jié)算等業(yè)務(wù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)、定義不同的業(yè)務(wù)流程，月末 進(jìn)行《采購管理》的結(jié)賬操作。第二 ：采購 管理操作手冊 第 一 章 ．系統(tǒng)概述 《采購管理》是用友 ERP－ U8 供應(yīng)鏈的重要產(chǎn)品，《采購管理》幫助用戶對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算的完整采購流程，用戶可根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制。用戶可以查詢《庫存管理》的現(xiàn)存量，可以使用【遠(yuǎn)程應(yīng)用】 功能。 采購訂單參照采購合同生成，在采購合同中，可以聯(lián)查采購訂單 庫存管理－采購管理 《庫存管理》可以參照《采購管理》的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，并將入庫情 況反饋到《采購管理》。 《采購管理》根據(jù)《庫存管理》的采購入庫單和《采購管理》的發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。 直運(yùn)銷售發(fā)票與直運(yùn)采購發(fā)票可互相參照。 存貨核算－采購管理 直運(yùn)采購發(fā)票在《存貨核算》進(jìn)行記賬登記存貨明細(xì)賬、制單生成憑證。 來料不良品處理單的退貨數(shù)量回寫到貨單，根據(jù)到貨單生成到貨拒收單。 第四章：業(yè)務(wù)模式與應(yīng)用 用戶可以設(shè)置企業(yè)類型、采購業(yè)務(wù)類型，對采購流程進(jìn)行配置。 第八章：采購報(bào)表 用戶查詢采購報(bào)表，包括統(tǒng)計(jì)表、采購賬簿、采購分析表。 采購選項(xiàng)：用戶可以設(shè)置采購選項(xiàng)，系統(tǒng)選項(xiàng)的設(shè)置將決定用 戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流向。 系統(tǒng)啟用 在使用《采購管理》系統(tǒng)之前，首先要啟用《采購管理》，只有啟用了相應(yīng)的系統(tǒng)。 應(yīng)付與采購在同一月份啟用。 存貨啟用，如下月啟用《采購管理》，則《存貨核算》不可錄入下月及以后月份的采購入庫單，否則需刪除。 【操作流程】 功能權(quán)限： 在用友 ERPU8－系統(tǒng)服務(wù)－系統(tǒng)管理中進(jìn)行設(shè)置。 對于記錄級權(quán)限控制，在系統(tǒng)管理里設(shè)置了哪些紀(jì)錄級項(xiàng)目需要進(jìn)行權(quán)限控制后，還可以在采購系統(tǒng)對操作員的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，包括：存貨、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、操作員、部門、訂單金額幾種數(shù)據(jù)權(quán)限的控制，其設(shè)置方法如下： 先在企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置要進(jìn)行的數(shù)據(jù)權(quán)限。 檢查存貨權(quán)限：打勾選擇。 檢查操作員權(quán)限：打 勾選擇。 檢查業(yè)務(wù)員權(quán)限：打勾選擇。 訂單金額 ≤采購限額保存成功，將當(dāng)前操作員信息寫入訂單，訂單狀態(tài)變?yōu)橐褜徍恕? 單據(jù)編輯（變更）：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限（不含操作員數(shù)據(jù)權(quán)限），只能參照有錄入權(quán)限的 檔案。 單據(jù)設(shè)置 用戶可以對《采購管理》的所有單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置、編號設(shè)置。 在進(jìn)行單據(jù)模板設(shè)置時(shí)，單據(jù)中對應(yīng)的檔案在模板中只顯示了一部分，比如：存貨檔案中只 顯示了存貨最常用的一些項(xiàng)目，一些不常用的項(xiàng)目沒有顯示，如果設(shè)置這些項(xiàng)目，在單據(jù)模 板設(shè)置時(shí)，可以關(guān)聯(lián)相應(yīng)的檔案，就可以選擇檔案中需要顯示的項(xiàng)目。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行 全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單：顯示《銷售管理》選項(xiàng)，不可修改。 只有在建立賬套時(shí)選擇企業(yè)類型為 “商業(yè) ”、 “醫(yī)藥流通 ”的賬套，而且在【設(shè)置－選項(xiàng)－業(yè)務(wù)及權(quán)限控制－啟用受托代銷】設(shè)置有受托代銷業(yè)務(wù)時(shí)，才能選擇此項(xiàng)。參見 “受托代銷業(yè)務(wù) ”。 如不允許，則參照訂單生成到貨單、入庫單時(shí)，不可超訂單數(shù)量。 選擇 “不檢查 ”時(shí)：單據(jù)在錄入和保存時(shí)不檢查供應(yīng)商與存貨是否在供應(yīng)商存貨對照表中。只有在《采購管理》不與《庫存管理》集成使用，即采購入庫單在《采購管理》填制時(shí)可設(shè)置。 最新成本：取存貨檔案中的最新成本，可修改；若無則手工錄入。 最新價(jià)格：系統(tǒng)自動(dòng)取最新的訂單、到 貨單、發(fā)票上的價(jià)格，包括無稅單價(jià)、含稅單價(jià)、稅率，可修改。用戶可選擇在業(yè)務(wù)中作為價(jià)格基準(zhǔn)的單據(jù)，在參照歷史交易價(jià)和取最新價(jià)格時(shí)取該單據(jù)的價(jià)格。顯示最近（）次歷史交易價(jià)記錄：錄入，默認(rèn) 為 10 次。 不設(shè)置口令，則在填制采購單據(jù)時(shí)，如貨物本幣無稅單價(jià)高于最高進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)提示，不需輸口令，確定后即可保存。 若 選擇是，則稅額變動(dòng)反算稅率，不進(jìn)行容差控制。 單行容差：錄入，默認(rèn)為 。 結(jié)算選項(xiàng) 商業(yè)版、醫(yī)藥流通版費(fèi)用是否分?jǐn)偟饺霂斐杀荆捍蚬催x擇，由用戶來決定采購費(fèi)用是否要分?jǐn)偟酱尕洺杀局小? 公共及參照控制 系統(tǒng)啟用 本系統(tǒng)啟用的會(huì)計(jì)月、啟用日期：根據(jù)《采購管理》的啟用月和會(huì)計(jì)月的第一日帶入，不可修改。 以數(shù)量為主：浮動(dòng)換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算 率三項(xiàng)都有值時(shí)，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。普通發(fā)票的表頭稅率默認(rèn)為 0；運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表頭稅率默認(rèn)為 7。 逾期報(bào)警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計(jì)到貨數(shù)量且計(jì)劃到貨日期－當(dāng)前日期＜ 0 且當(dāng)前日期－計(jì)劃到貨日期 ≥逾期報(bào)警天數(shù)。 期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬；期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。 期初在途存貨：將啟用《采購管理》時(shí)，已取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算。 單擊〖記賬〗，則系統(tǒng)開始記賬。 以下情況不能取消記賬： 《采購管理》已進(jìn)行【月末結(jié)賬】。 【操作流程】 進(jìn)入【月末結(jié)賬】，屏幕顯示月末結(jié)賬對話框。 【集成使用】 《采購管理》月末結(jié)賬后，才能進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》的月末結(jié)賬。每到年末，啟用新年度賬時(shí)，就需要將上年度中賬套的余額 及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。 【菜單路徑】 服務(wù)器：系統(tǒng)管理－年度賬－結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 第三章． 常用操作 常用操作包括以下內(nèi)容： 單據(jù)常用欄目：單據(jù)表頭、表體的常用欄目說明。 報(bào)表操作： 報(bào)表的常用操作。 請購單：選擇，非必填。 代管采購：表體存貨同普通采購。 代管采購：表體存貨同普通采購。 代管采購：表體存貨同普通采購，倉庫只能選擇有 “代管 ”屬性的倉庫。 采購入庫單只有普通、代管采購、受托三種類型，且單據(jù)分開處理，只能填寫、參照對應(yīng) 業(yè)務(wù)類型的采購訂單、到貨單。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票只有普通采購類型。用戶可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。 入庫單、發(fā)票的單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會(huì)計(jì)月第一天的日期，可以錄入本月及以后任意日期。采購發(fā)票只能參照 “供應(yīng)商屬性 ”具有 “貨物 ”或 “服務(wù) ”屬性的供應(yīng)商。 部門：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為部門檔案。 設(shè)置［檢查部門權(quán)限］，則填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有權(quán)限的部門。 若先輸入部門再參照職員檔案，則只能參照該部門的業(yè)務(wù)員，但可手工錄入其他業(yè)務(wù)員。 到貨地址：錄入或參照，可為空，默認(rèn)為供應(yīng)商檔案中的到貨地址，可 修改。 訂金：錄入，可為空，本單位預(yù)付給供應(yīng)商的訂金。 匯率：根據(jù)【外幣設(shè)置】帶入，可修改。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表頭稅率默認(rèn)為 7，可修改。 應(yīng)稅外加：采購訂單、到貨單、代管掛賬確認(rèn)單的扣稅類別的默認(rèn)為值，可修改為應(yīng)稅內(nèi)含。 制單人：新增或修 改單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)帶入當(dāng)前操作員。 鎖定人：手工鎖定或自動(dòng)鎖定時(shí)，自動(dòng)帶入當(dāng)前操作員。 按 CTRL+F2 鍵，彈出物料參照，選擇一個(gè)或多個(gè)物料，系統(tǒng)將存貨及對應(yīng)結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)帶入到單據(jù)中。 采購發(fā)票可以參照 “應(yīng)稅勞務(wù) ”的存貨，用于采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用。 設(shè)置［檢查存貨權(quán)限］，則填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有權(quán)限的存貨。 合同號：顯示關(guān)聯(lián)的合同號。 供應(yīng)商存貨名稱：對于該存貨，供應(yīng)商所使用的存貨名稱。 固定換算率的存貨：系統(tǒng)帶入主計(jì)量、單位 （采購默認(rèn)單位）、換算率；數(shù)量、件數(shù)可以填寫其中一項(xiàng)，系統(tǒng)根據(jù)換算率自動(dòng)計(jì)算另一項(xiàng)；可以改變單位，系統(tǒng)根據(jù)新?lián)Q算率、件數(shù)反算數(shù)量。 在一張發(fā)票中可以同時(shí)輸入正負(fù)數(shù)量的商品，但藍(lán)字發(fā)票的總金額不能小 于 0；紅字不能大于 0。 手工增加單據(jù)時(shí)，原幣單價(jià)、原幣含稅單價(jià)根據(jù)［取價(jià)方式］帶入，可修改，不能為負(fù)數(shù)；參照來源單據(jù)生單時(shí)，如果來源單有單價(jià)，則帶自來源單據(jù)單價(jià)，沒有，則根據(jù)選項(xiàng)取價(jià)。 取值方式為［手工錄入 ］時(shí)，表體稅率取自存貨檔案中的 “進(jìn)項(xiàng)稅率 ”，可修改。 稅額：錄入或反算。 其中原幣價(jià)格為表頭幣種的價(jià)格，本幣價(jià)格為本位幣（一般為人民幣）的價(jià)格。錄入項(xiàng)目，自動(dòng)帶入該項(xiàng)目所屬的項(xiàng)目大類。 單據(jù)狀態(tài) 根據(jù)單據(jù)的狀態(tài)，可以將單據(jù)分為： 不需審核的單據(jù) 需要關(guān)閉的單據(jù) 可以鎖定的單據(jù) 不需審核的單據(jù) 不需審核的單據(jù)：保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。 點(diǎn)擊〖增加 〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。 棄審單據(jù)：已審核未執(zhí)行的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 關(guān)閉單據(jù)：已審核的單據(jù)可以關(guān)閉。 【行關(guān)閉及行打開】 采購訂單可以按單據(jù)的明細(xì)行記錄進(jìn)行行關(guān)閉和行打開操作。 行打開：對于已關(guān)閉的采購訂單明細(xì)記錄可按行進(jìn)行打開操作。 單據(jù)常用操作 單據(jù)右 鍵操作 單據(jù)錄入狀態(tài) 在單據(jù)表體點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單。 存貨：進(jìn)入存貨檔案，可錄入新的存貨，或修改存貨記錄。行打開時(shí)，系統(tǒng)檢 查對明細(xì)行行關(guān)閉人的權(quán)限。比如：當(dāng)表體含有同一個(gè)存貨的記錄，如果希望將同一個(gè)存貨合并在一行顯示，就可以使用合并顯示的功能，按存貨編碼進(jìn)行合并，數(shù)量匯總。 【操作流 程】 手工新增單據(jù) 進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 要?jiǎng)h除某行，將光標(biāo)移到當(dāng)前行，單擊〖刪行〗，即刪除當(dāng)前行。 該張單據(jù)被確認(rèn)正確后，單擊〖保存〗，保存該單據(jù)。 參照來源單據(jù)生成 進(jìn)入單據(jù)界面，點(diǎn)擊〖新增〗，點(diǎn)擊右鍵，顯示右鍵菜單，用戶可選擇相應(yīng)的來源單據(jù)；或者點(diǎn)擊生單的下拉列表，選擇拷貝生單的方式。 選擇完符合條件的記錄后，按〖確定〗，將所選的信息帶入當(dāng)前單據(jù)。 選擇此選項(xiàng)，生單后，后續(xù)單據(jù)和源單據(jù)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。 在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行修改。 要?jiǎng)h除某行，將光標(biāo)移到當(dāng)前行，單擊〖刪行〗，即刪除當(dāng)前行。 如果不想保存修改內(nèi)容，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當(dāng)前修改內(nèi)容。 在單據(jù)列表界面選擇要修改的單據(jù) 進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。單據(jù)只能整張刪除，單據(jù)行的刪除請參見 “修改單據(jù) ”。 進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 在單據(jù)列表界面選擇要?jiǎng)h除的單據(jù) 進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾窗口。有些單據(jù)只有經(jīng)過審核，才是有效單據(jù)， 才能進(jìn)入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。在單據(jù)列表中選擇了一條單據(jù)記錄，系統(tǒng)自動(dòng)選取該記錄所 屬單據(jù)的所有記錄。 【菜單路徑】 需要審核的單據(jù)菜單－單據(jù)工具欄〖審核〗、〖棄審〗 需要審核的單據(jù)列表－列表