【正文】 7 利息支出 8 其他 費(fèi)用 9 總成本費(fèi)用 (1+2+..+9) 其中 : 10 經(jīng)營成本 (105678) 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 25 表： 7 損益表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 (123) 5 所得稅 6 稅后利潤 (45) 7 可供分配利潤 (67) 盈余公積金 應(yīng) 付利潤 (股利 ) 未分配利潤 累計(jì)未分配利潤 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 26 附表： 8 銷售收入計(jì)算表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 日產(chǎn)量 單價 （元 /公斤、盒、袋、瓶） 日收入 （元） 年產(chǎn)量（ 80％） 年收入（ 80） 年產(chǎn)量（ 100％） 年收入 （ 100％） 備注 1 銷售收入 xxx 公斤 水豆腐 公斤 內(nèi)酯豆腐 盒 每盒 公斤 豆腐皮 公斤 素雞 公斤 五香豆腐干 公斤 瓶裝豆?jié){飲料 瓶 每瓶 公斤 豆腐類休閑袋裝食品 袋 每袋 公 斤 豆腐渣 噸 合計(jì) 2 銷售稅金及附加 增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 27 附表： 9 敏感性分析表 項(xiàng) 目 稅前 收益率 稅后 收益率 稅前 凈現(xiàn)值 稅后 凈現(xiàn)值 稅前 回收期 稅后 回收期 自有 收益率 自有 凈現(xiàn)值 基準(zhǔn) 收益率 基本方案 1396 1104 1192 固定資產(chǎn)投資增加 10% 1231 939 固定資產(chǎn)投資減少 10% 1561 1269 銷售收入增加 10% 3786 3136 銷售收入減少 10% 994 927 經(jīng)營成本增加 10% 684 663 經(jīng)營成本減少 10% 3476 2872 收入減少 5%成本增加 5% 839 795 投產(chǎn)期推遲 1 年 1119 854 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 28 附表： 10 全部資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 合計(jì) 經(jīng)營負(fù)荷 (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量(3++) 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 29 附表： 11 自有資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 豆制品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 xxx縣 xxxxxx制品有限公司 30 附表： 12 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 1 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債和所有者權(quán)益 流動負(fù)債總額 應(yīng)付帳款 流動資金借款