獨(dú)家原創(chuàng)-集團(tuán)公司賬戶管理規(guī)章制度-文庫(kù)吧資料
2024-10-01 00:35本頁(yè)面
【正文】 認(rèn)。經(jīng)辦人領(lǐng)用支票后，須在支票登記簿上簽字確認(rèn)。交經(jīng)辦人在使用支票時(shí)填寫。子公司開(kāi)銷戶必須經(jīng)過(guò)母公司財(cái)務(wù)部審批?！躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說(shuō)明應(yīng)每年裝訂成冊(cè)歸檔。 第二十二條出納員應(yīng)逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結(jié)出余額。 第二十一條空白支票由出納統(tǒng)一保管，空白支票的保管視同現(xiàn)金。 第十九條子公司授權(quán)的保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)戶銀行查詢資料；開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)的資料。上級(jí)公司可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。 第十七條作為子公司的保薦人應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)子公司開(kāi)戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 第十五條子公司公司1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從財(cái)務(wù)支取的金額超過(guò)500萬(wàn)元的，子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知上臂本部公司，同時(shí)提供支出清單。公司及開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 第十二條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。 第十條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
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