【正文】 版 第 0 次修訂 18 檔 案保存期限規(guī)定如下： （ 1）永久保存類：公司發(fā)起人及其變更情況，公司章程及規(guī)章制度，董事局會議、股東大會記錄及決議，財務(wù)報表，政府機關(guān)核準(zhǔn)文件，不動產(chǎn)所有權(quán)及其它債權(quán)憑證，工程設(shè)計圖以及其它經(jīng)核定須永久保存的資料； （ 2）十年保存類：預(yù)算、決算書類，一般會計憑證，人事工資資料，年度計劃，項目方案計劃，一般統(tǒng)計資料，一般文件及其它經(jīng)核定應(yīng)保存十年的資料； （ 3）五年保存類：期滿或解除之合約，一般通告、通知及其它經(jīng)核定應(yīng)保存五年的資料； （ 4）一年保存類：結(jié)案后無長期保存必要的資料。檔案管理人須主動將有關(guān)資料定期整理歸檔，其他人員也應(yīng)及時將已結(jié)案的文件材料送歸； 歸檔資料一般為已定案的資料或文件原件。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)人員入內(nèi)，做好防火、防潮、防盜工作； 辦公用品的領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人簽字，發(fā)放人須建立辦公用品領(lǐng)用清冊，領(lǐng)用數(shù)量須與出庫相符。 報銷手續(xù) 報銷手續(xù)發(fā)票須附入庫清單，否則不予以報銷。 先入庫后領(lǐng)用 公司所有 物資采購后須先辦理入庫手續(xù)，否則不得領(lǐng)用。 物品采購 CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 17 采購物資要貨比多家，保質(zhì)優(yōu)價，在同等條件下優(yōu)先考慮規(guī)范合法單位為采購渠道。由公司確定每人每月使用話費額度，由辦公室管理輸卡； 公司對每月話費反常的情況進行通報并處理。任何人不得 虛報、冒報。財務(wù)部符合規(guī)定的款項，要給予辦理； 借款者安排規(guī)定時限及時還款，不得拖延還款時間； 財務(wù)報銷者，要按規(guī)定整理好票據(jù)，由財務(wù)部經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。 十、借款、報銷管理制度 為嚴(yán)格財務(wù)管理，公司員工報銷、借款等財務(wù)手續(xù)上實行規(guī)范化，公司決定實行財務(wù)借款報銷、工資發(fā)放總經(jīng)理審批制度。 勞保福利的采購 （ 1）辦公室采購物品應(yīng)貨比多家，以價廉物美為標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）辦公室建立供應(yīng)備忘錄。持空白介紹信和證明外出聯(lián)系業(yè)務(wù)回來后須向批準(zhǔn)人匯報其用途并由蓋章人登記，未使用的必須交回銷毀； 使用印章前須填寫用章簽批單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)付印的公司文件資料可視為已經(jīng)同意蓋章，可由印章保管人直接蓋章而無須再審批。各部門印章由部門經(jīng)理保管或委托專人保管。 （ 2）本制度由公司董事會負責(zé)解釋。按有關(guān)規(guī)定計提，列入管理費用。工會經(jīng)費由本企業(yè)的工會組織，按照財政部和全國總工會的有關(guān)規(guī)定管理和使用，即 60%留本公司工會使用， 40%上交集團公司聯(lián)合工 會，由聯(lián)合工會匯總后上繳市總工會； Ⅳ、職工失業(yè)保險金。每月按職工工資總額的 2%提取，在管理費用中列支； Ⅲ、工會經(jīng)費。補貼標(biāo)準(zhǔn)為： CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 15 職位 手機補貼 宅電補貼 總經(jīng)理 400 元 /月 100 元 /月 副總經(jīng)理 300 元 /月 80 元 /月 總經(jīng)理助理 200 元 /月 80 元 /月 ⑥按規(guī)定計提各項費用 Ⅰ、福利費管理。 ④廣告費管理 本公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)特點，需對外在電臺、電視臺、報刊等發(fā)布廣告的須按義商司（ 20xx） 4 號文件《中國小商品城集團股份有限公司廣告宣傳管理辦法》的規(guī)定辦理。財務(wù)部門應(yīng)做好備查帳，每月底與辦公室核對一次。 Ⅳ、禮品的規(guī)定 原則上由辦公室置辦。由接待部門填寫來客住宿申請審批表，填明來賓單位、事由、人數(shù)等內(nèi)容，由部門經(jīng)理審批后，交辦公室主任審批，辦公室主任按以上標(biāo)準(zhǔn)填寫住宿賓客及標(biāo)準(zhǔn)。原則上來客住宿費自理，不予款待。接待貴賓并邀請公司總經(jīng)理作陪的可酌情提高標(biāo)準(zhǔn)。一般客人，原則上安排工作餐。由接待人員向辦公 室領(lǐng)取并填寫招待用餐申請單，填明招待事由、對象、來客人數(shù)、陪客人數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)和限額，按規(guī)定審批權(quán)限和程序批準(zhǔn)。杜絕用公款宴請、贈送禮品給與公司無關(guān)的人員。 ③業(yè)務(wù)招待費管理 業(yè)務(wù)招待費是公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的費用，公司的業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)由財務(wù)部在上年末根據(jù)公司歷年的實際發(fā)生情況結(jié)合本年度的銷售預(yù)測，編制總量計劃，在總量控制，力求節(jié)約的原則下?lián)嵙兄В瑯I(yè)務(wù)招待費包括用餐、住宿、贈送禮品。省內(nèi) 5 元 /天包干使用。超限額部分的50%自負，節(jié)約部分的 50%補貼給個人。途中連續(xù)乘車船 20 小時以上每天加發(fā) 20 元。 Ⅰ、因公出差乘坐飛機和臥鋪的規(guī)定； A、總經(jīng)理助理以上及隨從人員因公出差可根據(jù)需要乘坐飛機或臥鋪，費用全額報銷； B、 各部門經(jīng)理因公出差可根據(jù)需要乘坐硬臥，差旅費按規(guī)定報銷，其中，出差路程在 1000 公里以上，確需乘坐飛機或軟臥的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，費用予以全額報銷； C、其他人員因公出差原則上不得乘坐飛機和軟臥； D、因特殊情況經(jīng)公司同意乘坐飛機和軟臥的，另行處理。 （ 2）公司有關(guān)工資、福利費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、廣告費等一些重要費用項目的管理。審查同意后，須親筆簽批； ⑤出納付款：審查開支的準(zhǔn)確性、完整性及費用審批權(quán)限，如是否符合開支標(biāo)準(zhǔn)、是否超控制限額、是否有借款和應(yīng)扣款項以及單據(jù)與金額的正確性等，并填制記帳憑證； ⑥ 會計復(fù)核：即對整體開支事項的重新審查，尤其是根據(jù)開支內(nèi)容，對審核、制證中的重點環(huán)節(jié) 項目，如簽字手續(xù)是否齊全真實、開支標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確、數(shù)字計算是否正確、會計科目是否規(guī)范等予以重點復(fù)查； ⑦報銷時限：各部門須在 10 個工作日內(nèi)完成費用報銷審批程序。費用開支應(yīng)本著“必須、節(jié)儉”的原則，嚴(yán)禁虛構(gòu)經(jīng)濟業(yè)務(wù)，以虛假發(fā)票套取現(xiàn)金。 費用管理制度 費用開支的管理，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在 20xx 元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產(chǎn)； （ 2）固定資產(chǎn)按實際成本計價；折舊采用平均年限法，預(yù)計殘值率為原值的 4%，折舊年限由公司財務(wù)部編制目錄，報主管財政稅務(wù)部門備 案。 業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員負有向客戶聯(lián)系催收應(yīng)收賬款的責(zé)任。 （ 2）應(yīng)收賬款的管理 本公司的財務(wù)部門負責(zé)對應(yīng)收賬款的日常核算，財務(wù)人員應(yīng)編制應(yīng)收賬款明細表和進行帳齡分析，并報送業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)定期或不定期抽盤庫存現(xiàn)金； Ⅴ 、不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金；不準(zhǔn)白條抵庫；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行；不準(zhǔn)保留帳外公款，私設(shè)小金庫；不準(zhǔn)套取庫存現(xiàn)金。出納人員收付現(xiàn)金后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記，并在會計憑證上蓋章； Ⅳ 、現(xiàn)金財務(wù)管理 建立健全現(xiàn)金日記賬，由出納員逐筆登記，結(jié)出當(dāng)日余額。每日下班前結(jié)余現(xiàn)金都要放入保險箱； Ⅲ 、 現(xiàn)金收付管理 現(xiàn)金收付由專職出納員負責(zé)，現(xiàn)金收付必須根據(jù)合法的憑證由出納人員認真審核后辦理?；榧?、產(chǎn)假、喪假等按集團公司有關(guān)規(guī)定處理 七、財務(wù)會計管理制度 總則 （ 1）為了適應(yīng)社會主義經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內(nèi)部管理，規(guī)范公司的財務(wù)行為，依據(jù)《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司特點，制定本制度； （ 2）公司設(shè)財務(wù)部，由公司總經(jīng)理對本單位財務(wù)工作實行行政領(lǐng)導(dǎo)，接受集團公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，并接受集團公司審計小組審計。 二年期員工曠工 1 天扣工資 50 元，曠工 2 天取消當(dāng)月補貼和獎金，連續(xù)曠工 3天（含 ）以上或全年累計曠工 3 天（含）以上的予以除名。病假的每天扣工資 10 元，除保證每月 300 元的 生活費外，其他按病假日扣完為止；一年期以下員工扣除當(dāng)天的工資。公司組織的文體活動不作加班； （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度。夜間加班至晚上 11： 00 按 天計算， 11： 00 之前按 1/4 天計算， 加班至次日凌晨 1 點后，按 1 天計算。各位員工應(yīng)提高工作效率，努力在工作時間內(nèi)完成任務(wù)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，以曠工論處。員工上班實行簽到制度，因公事遲到的要予以說明原因，并及時補簽 ； （ 2）實行請銷假制度。無故遲到、早退、離崗 3 次的（不簽到的員工按遲到或早退論處），公司予以通報批評，并按 1 個工作日扣發(fā)工資，五次（含）以上的按 1 個曠工日處理，并予以警告。一年期以上員工的考勤表須于下月 24 號前報公司辦公室審核，遇節(jié)假日 則順延，辦公室在 2 天內(nèi)送公司財務(wù)部； （ 4）公司辦公室考勤人員須每周 1 次不定期地對各部門、班組考勤情況進行檢查；（ 5）各考勤人員須認真負責(zé)做好各部門、班組考勤工作的記錄和檔案建立，以備核查。 考勤內(nèi)容：主要包括公司員工每天上下班時間、加班、調(diào)休、事假、病假、離崗和曠工等有關(guān)勞動紀(jì)律情況； 考勤人員職責(zé)要求： （ 1）考勤人員須嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度，以認真負責(zé)的態(tài)度，準(zhǔn)確、真實地反映考勤情況； （ 2）每天對員工上下班、加班、調(diào)休、事假、病假、離崗和曠工等情況進行如實考勤登記； （ 3）如實填寫簽到表 。 六、員工考勤管理制度 為對公司考勤工作進行規(guī)范化管理，加強員工勞動紀(jì)律，特制定本制度。統(tǒng)一由公司發(fā)給購書券； （ 5）誤餐補貼：每人每月 60 元； （ 6）專業(yè)技術(shù)職稱補貼：經(jīng)公司聘任的專業(yè)技術(shù)人員，每人每月補貼高級職稱 100元、中級職稱 50 元，初級職稱 20 元； （ 7）一年期員工、臨時合同工和試用期員工除誤餐補貼外不享受以上補貼。標(biāo)準(zhǔn)如下：總經(jīng)理助理以上每天 40 元；部門副經(jīng)理以上每天 30 元，其他員工每天 20 元。 CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 10 加班補貼 為提高工作效率，保障員工休息時間，按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)控制加班加點。 （ 4）計時計件工工資標(biāo)準(zhǔn)： ①臨時工月工資一般為 400 至 600 元，特殊工種原則上不超過 700 元； ②單位每月從員工工資中提取保險金 20 元，統(tǒng)一代為員工辦理商業(yè)保險。 （ 2）一年期合同工工資標(biāo) 準(zhǔn)： 一年期合同工，工資標(biāo)準(zhǔn)參照上述標(biāo)準(zhǔn)定級；單位每月提取保險金 20 元，為員工辦理商業(yè)保險。員工因上述行為受到處罰時可視情節(jié)輕重處以罰款；給公司造成損失時，要承擔(dān)和追繳經(jīng)濟損失責(zé)任。 1獎懲 （ 1） 有下列表現(xiàn)之一者應(yīng)當(dāng)予以獎勵： ①提出合理化建議采納后，使公司工作效率得到明顯提高的； ②提供重要信息被應(yīng)用，使公司獲得明顯效益或避免重大損失的； ③在改進企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著業(yè)績，對公司貢獻較大的； ④維護公司財務(wù)紀(jì)律，避免公司重大損失的； ⑤一貫忠于職守，對工作積極負責(zé)，廉潔自律，對公司兢兢業(yè)業(yè)的； ⑥嚴(yán)格執(zhí)行消防安全管理規(guī) 定，發(fā)現(xiàn)和整治重大安全隱患避免重大損失的； ⑦員工獎勵分為表彰、加薪、晉職等方法，對員工進行上述獎勵，可月底發(fā)放一次性獎金鼓勵。若公司需要及本人愿意，實行雙向選擇，雙方可以辦理續(xù)聘手續(xù)； （ 2）員工違反國家法律法規(guī)而被司法機關(guān)追究責(zé)任，自被司法機關(guān)處理之日，視為被公司解聘。 中層人員聘用 （ 1）公司中層人員 選拔的基本條件：政治思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新，善于經(jīng)CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 8 營管理，具有強烈的事業(yè)心和工作責(zé)任感； （ 2） 中層以上人員的聘用方式有兩種：一是直接聘用，二是通過公開競聘方式聘任； （ 3）中層以上人員直接聘任辦法：按照上述基本條件，由公司總經(jīng)理提名，根據(jù)聘任考核和評估情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任； （ 4）中層人員公開競聘辦法：由公司總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理需要確定競聘范圍公開報名，公司辦公室對符合條件的報名人員進行聘任考核，公司組織競聘考核小組聽述職報告，并提出意見或評分；根據(jù)考核評分，綜合考核情況和成績，經(jīng) 總經(jīng)理辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任。 （ 4）為加強員工的動態(tài)管理，每年年底對員工進行全面考核，重新定級； （ 5）集團公司二年期合同工進公司后，自動轉(zhuǎn)為公司二年期合同工； （ 6）一年期合同工具有大學(xué)以上學(xué)歷、中級以上職稱，并獲得省計算機考核二級證書的，公司在年中或年底，由辦公室組織考核評估，報總經(jīng)理辦公會議討論決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘用為二年期合同工，但須符合下列條件之一： ①業(yè)務(wù)能力突出，思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新者； ②工作表現(xiàn)突出，擅長公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理或為公司做出較大貢獻者； ③工作責(zé)任心強，連續(xù) 3 年評為公司先進個人者； （ 7）聘用二年期合同工要嚴(yán)格控制，擇優(yōu)錄用； （ 8）業(yè)務(wù)主管聘用條件：一年期合同工業(yè)務(wù)能力突出，在從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域能獨擋一面，其他方面表現(xiàn)良好，經(jīng)辦公室組織考核評估，按考核成績報總經(jīng)理辦公會議討論決定，總經(jīng)理審批執(zhí)行； （ 9）公司部門經(jīng)理助理以上人員由辦公室提出申請，報總經(jīng)理辦公會議討論決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘用為二年期合同工； （ 10）臨時合同工根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展