bot項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫吧資料
2025-02-09 17:24本頁面
【正文】 目的所有風(fēng)險(xiǎn)。 總包 BOT項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理 ? BOT項(xiàng)目的特點(diǎn) ? 投資者自負(fù)盈虧，必須對(duì)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目做詳細(xì)的評(píng)估 ? 項(xiàng)目建成后投入使用所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量成為償還貸款和提供投資回報(bào)的唯一來源。 總包 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容 ? 在 項(xiàng)目進(jìn)展過程 中收集和分析與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種信息，預(yù)測(cè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控并提出預(yù)警。通過轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)而得到保障，是應(yīng)用范圍最廣、最有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，保險(xiǎn)就是其中之一。自留風(fēng)險(xiǎn)一般適用于對(duì)付發(fā)生概率小，丐損失程度低的風(fēng)險(xiǎn)。 總包 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)自留 指自己非理性或理性地主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。興修水利、建造防護(hù)林就是典型的例子。雖然回避風(fēng)險(xiǎn)能從根本上消除隱患，但這種方法明顯具有很大的局限性，因?yàn)椴⒉皇撬械娘L(fēng)險(xiǎn)都可以回避或應(yīng)該進(jìn)行回避。 總包 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的類型： ?風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ?風(fēng)險(xiǎn)減輕 ?風(fēng)險(xiǎn)自留 ?風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 總包 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 主動(dòng)避開損失發(fā)生的可能性。 總包 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容 ? (2)同時(shí)， 可行性研究 階段的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究可為投資項(xiàng)目 實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與管理 提供依據(jù)。 ? 運(yùn)用層次分析法解決實(shí)際問題一般包括四個(gè)步驟： 1)建立所研究問題的遞階層次結(jié)構(gòu)； 2)構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣； 3)由判斷矩陣計(jì)算被比較元素的相對(duì)權(quán)重； 4)計(jì)算各層元素的組合權(quán)重； 5)將各子項(xiàng)的權(quán)重與子項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)概率分布加權(quán)疊加，即得出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng) 險(xiǎn)概率分布?？梢岳L制以評(píng)價(jià)指標(biāo)為橫軸，累計(jì)概率為縱軸的累計(jì)概率曲線。 總包 風(fēng)險(xiǎn)解析法 ?也稱 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu) 分解法 ,它將一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)，通過對(duì)子系統(tǒng)的分析進(jìn)而把握整個(gè)系統(tǒng)的特征。 ? 主觀概率估計(jì)：基于經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)或類似事件比較的專家推斷概率。 ? 注意：客觀概率只能用于完全可重復(fù)事件，因而并不適用于大部分現(xiàn)實(shí)事件。 ? 客觀概率估計(jì)：是指應(yīng)用客觀概率對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的估計(jì)，它利用同一事件，或是類似事件的數(shù)據(jù)資料，計(jì)算出客觀概率。兩種方法： ? (1)將一個(gè)事件分解為若干子事件，通過計(jì)算子事件的概率來獲得主要事件的概率 。 ? 專家調(diào)查法有很多，其中頭腦風(fēng)暴法、 德爾菲法 、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照 檢查表 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表是最常用的幾種方法。 ? 注意：采用專家調(diào)查法時(shí)，專家應(yīng)有合理的規(guī)模，人數(shù)一般應(yīng)在 1020位左右。 總包 專家調(diào)查法 ?專家調(diào)查法 是基于專家的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和直覺，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析方法。 (2)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。模擬中只選取對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵變量，其他變量保持在期望值上。 ①限制輸入變量的分解程度。變量分解過細(xì)往往造成變量之間有相關(guān)性，就可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。 總包 蒙特卡洛模擬 (1)在運(yùn)用蒙特卡洛模擬法時(shí)，假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的，在風(fēng)險(xiǎn)分析中會(huì)遇到輸入變量的分解程度問題。 ⑨整理模擬結(jié)果所得評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的概率分布，繪制累計(jì)概率圖。 ⑦根據(jù)抽樣值組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)值。 ⑤由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。 ③經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。 總包 蒙特卡洛模擬 ①確定風(fēng)險(xiǎn)分析所采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)，如凈現(xiàn)值 、 內(nèi)部收益率 等。
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