茗筑世家置業(yè)公司工程項目管理流程手冊-文庫吧資料
2025-07-21 15:08本頁面
【正文】 簽字： 年 月 日 備注 本審批表適用于承包合同中約定的“甲定乙供”材料且預算內(nèi) 30 萬元 以下 材料的認價審批。 預算外上報董事長審批，預算內(nèi)單項 30 萬上報董事長審批。 備注 考慮到 “甲定義乙供”材料的特殊性，確保質(zhì)量和 使用 有效性 ， 保證材料及時采購供應(yīng)， 保障工期及時完成 。運行到財務(wù)時作為報銷付款的新增原始單據(jù)。 對審定的形象結(jié)算值確認 并 出報告 4份給項目部 （次月 7日） 依據(jù)中標綜合單價及總價、工程實際形象進度，審核形象進度結(jié)算值 ， （ 次月 6 日） 依據(jù)合同約 定比例及形象進度審定值辦理付款申請單 （次月 8 日） 依據(jù)合同約定日期，提出工程進度結(jié)算資料及付款申請 （每月 25日） 審核 資料完整性后現(xiàn)場轉(zhuǎn)交采購中心 （次月 1 日） 對工程進度結(jié)算進行審核，審核結(jié)果簽字、蓋章 （每月底） 出 具 收 款 手續(xù)，收取工程款 財務(wù)稽核 （ 次月 9 日 ） 簽字審批 （次月 10 日） 簽字審批 （次月 12日） 付款簽字 （次月 11 日） 財務(wù)付款 （次月 13日） 工程進度款支付前審批表 項目 （工程） 名稱 浪潮科技園室外景觀工程 編號 NO： 20xx1213 承包單位 根據(jù)合同約定提交付款申請資料 監(jiān)理公司 對工程進度審核簽字（附資料） 項目組報批 審核意見： 經(jīng)審核資料齊全，請給予審核 ， 根據(jù)項目協(xié)調(diào)會精神，科技園三個大門及現(xiàn)場堆放石材 根據(jù)實際形象進度 本次進入進度產(chǎn)值 。 大額資金 500 萬以上項目部在支款日前 7 天給予特別通報財務(wù)。 依據(jù)合同及招投標文件協(xié)同工程結(jié)算審核、審計 D10（ 15 天） 提供完整工程竣工資料及工程結(jié)算資料 D60 對是否符合合同約定結(jié)算審核條件審核 D44（ 7 天） 工程結(jié)算審核，審核結(jié)果簽字蓋章 D51（ 10 天） 依據(jù)合同約定辦理結(jié)算付款手續(xù) D 依據(jù)合同及招投標文件對工程結(jié)算審核、審計 D25（ 10 天） 提出整理審計報告 D7（ 3 天） 對工程結(jié)算進行初步審核 D37（ 7 天） 審批 D35（ 2 天） 審批 D4（ 4 天） 備案 D1（ 2 天） 工程竣工結(jié)算審核 管理 審批表 項目 （工程） 名稱 編號 NO： 項目組報批 承包單位申報結(jié)算值： 監(jiān)理公司審核結(jié)算值： 報批意見： 簽字： 年 月 日 預算部 報批 初步審核意見： 簽字： 年 月 日 置業(yè)領(lǐng)導審批 審批意見： 簽字： 年 月 日 備注 本審批表審批完成后，由預算部報集團采購中心，依據(jù)流程進行竣工結(jié)算的審核、審計、審批工作。 造價 500萬以下的在 28 天按流程執(zhí)行完畢， 500萬以上的根據(jù)暫按 60天執(zhí)行。實行 D60 天執(zhí)行竣工結(jié)算流程。 現(xiàn) 場 共同 測量、確認 D2（ 1 日） 依據(jù)合同及招投標文件提前 7日提出經(jīng)濟簽證申請 D7 對經(jīng)濟簽證合理性進行審核 D6（ 2 天） 依據(jù)合同、招投標文件 與采購中心 確定 是否簽證 D5（ 1 天） 內(nèi)部 現(xiàn)場 會簽、存檔 D 1（ 1 天） 對外會簽，正式辦理簽證 D1（ 1 天） 進入“經(jīng)濟變更項目管理流程” D3（ 2 天） 附件 3 工程竣工結(jié)算審核管理工作流程 董事長 同意
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