【正文】 的托管費E為前一日的委托資產(chǎn)凈值托管費每日計提，逐日累計，于委托人提取資產(chǎn)、委托期限屆滿或合同終止后一次性支付。由管理人向托管人發(fā)送管理費劃付指令，托管人復(fù)核后于委托人提取資產(chǎn)、委托期限屆滿或合同終止后五個工作日內(nèi)從托管專戶資產(chǎn)中一次性扣除支付給管理人。（二）管理費和托管費的計算方法及支付方式按以下第 2 種方式執(zhí)行第一種方式：（1）管理費的計算方法及支付方式管理費按前一日的資產(chǎn)凈值的 / %年費率計算，具體計算方法如下：H=E / %247。十六、管理費、托管費、業(yè)績報酬與其他相關(guān)費用（一）定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費用種類管理人的管理費；托管人的托管費；業(yè)績報酬；委托資產(chǎn)的交易傭金，本委托資產(chǎn)的交易傭金按優(yōu)惠費率收?。晃匈Y產(chǎn)撥劃支付的費用；委托辦理專用證券賬戶的開立、使用、轉(zhuǎn)換和注銷等手續(xù)費，委托辦理證券在委托人普通證券賬戶與專用證券賬戶之間的劃轉(zhuǎn)的費用；委托資產(chǎn)的證券交易費用（包括但不限于印花稅、過戶費、經(jīng)手費、證管費、開放式基金的認購/申購費及贖回費等）；按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在委托資產(chǎn)中列支的其他費用。（三）委托人持有上市公司股份達到5%以后，管理人通過專用證券賬戶為委托人再行買賣該上市公司股票的，應(yīng)當在每次買賣前取得委托人同意；委托人未同意的，管理人不得買賣該上市公司股票。如因委托人沒有及時履行信息披露義務(wù)造成的損失由委托人自行承擔。管理人應(yīng)當及時將關(guān)聯(lián)交易結(jié)果向證券交易所報告。十四、關(guān)聯(lián)方證券的投資委托人授權(quán)管理人可以將本合同項下的委托資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券。管理人根據(jù)委托人提供的上述信息資料提供電子對賬單的，電子對賬單從管理人系統(tǒng)處發(fā)出即視為送達，因委托人未正常提供以上信息等原因?qū)е缕湮茨塬@得電子對賬單的，管理人不承擔任何責任。對賬單中采用的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)以管理人與托管人的對賬結(jié)果為準。十三、信息披露（一）管理人、托管人應(yīng)按照《管理辦法》的規(guī)定和委托人的要求，向委托人全面披露委托資產(chǎn)的運作情況。管理人與委托人協(xié)商一致后，可以根據(jù)需要變更投資主辦人，投資主辦人變更后，管理人應(yīng)在三個工作日內(nèi)通知委托人。；為委托人提供委托資產(chǎn)運作情況的查詢服務(wù)；委托人交付委托資產(chǎn)后，托管人依據(jù)本合同約定辦理委托資產(chǎn)提取手續(xù)； 妥善保管與委托資產(chǎn)有關(guān)的會計賬冊、憑證、交易記錄、合同等資料；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定及本合同約定的其他義務(wù)。（二）托管人承擔如下義務(wù)安全保管委托資產(chǎn)、辦理資金收付事項；非依法律規(guī)定、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定或合同約定，不得擅自動用或處分托管資產(chǎn)；監(jiān)督管理人投資行為，發(fā)現(xiàn)管理人違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定的，或違反合同約定的，應(yīng)當立即要求管理人改正；管理人不改正或造成委托人委托資產(chǎn)損失的，應(yīng)及時通知委托人，并報告管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會；托管人對管理人投資行為的監(jiān)督的具體內(nèi)容和標準按照本合同附件五《投資監(jiān)督事項表》執(zhí)行。十、托管人的聲明與保證（一）托管人具有合法的從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的資格；（二）托管人承諾誠實守信、審慎盡責地履行安全保管委托人委托資產(chǎn)、辦理資金收付事項、監(jiān)督管理人投資行為等職責；（三）托管人保證所提供的資料和信息真實、準確、完整、合法。；在合同終止時，按照合同約定將委托資產(chǎn)交還委托人；督促委托人履行委托資產(chǎn)投資的信息披露義務(wù)；1妥善保管與委托資產(chǎn)有關(guān)的會計賬冊、憑證、交易記錄、合同等資料；1如需憑單劃款（非網(wǎng)銀劃款），為便于及時劃款操作，管理人應(yīng)配合托管人的工作，在當天15：00之前將蓋好管理人財務(wù)專用印章的劃款憑證送至托管人，否則由劃款延誤造成的損失，托管人不承擔責任；1未經(jīng)委托人同意，管理人不得對《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議》、《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議書》等重大交易的協(xié)議文本進行修訂，不得自行簽訂其他交易協(xié)議或未經(jīng)委托人同意處置任何定向資產(chǎn)管理計劃項下資產(chǎn)。（二）管理人承擔如下義務(wù)為委托人開立各類專用賬戶；誠實信用、勤勉盡責，以專業(yè)技能管理委托資產(chǎn)，不得從事有損委托人利益的行為；保障委托人委托資產(chǎn)的安全、完整，不得以任何形式挪用委托資產(chǎn)；為委托人建立業(yè)務(wù)臺賬，按照企業(yè)會計準則及《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)估值方法指引》的相關(guān)規(guī)則進行會計核算，與托管人定期對賬，及時準確地辦理委托資產(chǎn)的清算交收；依據(jù)合同約定的時間和方式，向委托人提供準確、完整的對賬單，對報告期內(nèi)委托資產(chǎn)的配置狀況、價值變動、交易記錄等情況做出說明；對賬單中采用的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)以管理人與托管人的對賬結(jié)果為準；在發(fā)生變更投資主辦人等可能影響委托人利益的重大事項時，應(yīng)提前或在合理時間內(nèi)告知委托人；為委托人提供委托資產(chǎn)運作情況的查詢服務(wù)；若本定向計劃參與股票質(zhì)押式回購交易，長城證券股份有限公司應(yīng)當對股票質(zhì)押回購初始交易及相應(yīng)的補充質(zhì)押、部分解除質(zhì)押進行合并管理，健全盯市機制，有效監(jiān)控標的證券的市場風險，并由管理人負責上述質(zhì)押監(jiān)控的監(jiān)督。；（八）管理人承諾在本合同有效期內(nèi)按照托管人的要求管理和使用銀行結(jié)算賬戶（即托管賬戶），不實施任何使得該賬戶失效的行為；（九）管理人不得對托管賬戶發(fā)生自行掛失、變更的行為，如發(fā)生該類情況而使托管賬戶實際脫離托管人的控制，托管人對由此導(dǎo)致的各類損失免責。八、管理人的聲明與保證（一）管理人是依法設(shè)立的證券經(jīng)營機構(gòu)，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準，具有從事客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格；（二）管理人聲明不以任何方式對委托人資產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益做出承諾；（三）管理人聲明已指定專人向委托人披露業(yè)務(wù)資格，講解有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和合同內(nèi)容，提示委托人閱讀并簽署風險揭示書；（四）管理人承諾遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，遵循公平、公正原則；誠實守信，審慎盡責；堅持公平交易，避免利益沖突，禁止利益輸送，保護委托人合法權(quán)益；（五）管理人保證所提供的資料和信息真實、準確、完整、合法；（六）管理人保證不進行買空、賣空操作，如因買空、賣空行為造成清算困難和風險的，管理人負責解決并承擔由此給委托資產(chǎn)造成的損失。七、委托人的權(quán)利與義務(wù)（一）委托人享有如下權(quán)利取得委托資產(chǎn)的收益；取得委托資產(chǎn)清算后的剩余資產(chǎn)，包括但不限于利息、紅股、配股、股息等；依據(jù)合同約定的時間和方式，查詢委托資產(chǎn)的資產(chǎn)配置、價值變動、交易記錄等相關(guān)信息；監(jiān)督委托資產(chǎn)的管理和托管情況；依據(jù)合同約定的時間和方式，從管理人處獲取委托資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)報告；享有委托資產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，并可書面授權(quán)管理人代為行使部分因委托資產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；按照本合同的規(guī)定追加或者提取委托資產(chǎn)；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定及本合同約定的其他權(quán)利。（六）委托人承諾遵守《中國人民共和國反洗錢法》等反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)，保證委托資產(chǎn)的來源和用途合法，并將積極配合管理人履行反洗錢職責，不借助本業(yè)務(wù)進行洗錢等違法犯罪活動；。六、委托人的聲明與保證（一）委托人具有合法的參與定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格，不存在法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定禁止或限制參與定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的情形；（二）委托人承諾以真實身份參與定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，保證提供給管理人、托管人的身份證明、財產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗、風險認知與承受能力和投資偏好等信息和資料均真實、準確、完整、合法； （三）委托人保證委托資產(chǎn)的來源和用途合法，在使用籌集的資金參與本定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，向管理人提供合法籌集資金的證明文件，并保證所提供證明文件真實、準確、完整、合法。托管人投資監(jiān)督的準確性和完整性受限于管理人及其他中介機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)和信息，合規(guī)投資的最終責任在管理人。其中T日轉(zhuǎn)發(fā)的交易數(shù)據(jù)包必須包括但不限于以下文件：上海市場：bgh+ 深圳市場： zyhg002+以上數(shù)據(jù)僅限于管理人為委托人所開設(shè)的證券交易賬戶所對應(yīng)的數(shù)據(jù)。管理人應(yīng)于每日清算后及時（T日數(shù)據(jù)不晚于T+1日上午9點）將委托資產(chǎn)的當日場內(nèi)股票質(zhì)押式回購交易數(shù)據(jù)傳至托管人（但因證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限公司無法控制的其他原因而造成數(shù)據(jù)延遲發(fā)送的情況除外）。托管人對因管理人提供的數(shù)據(jù)錯誤或不及時等過失造成的財產(chǎn)損失不承擔責任。（七）股票質(zhì)押式回購交易的數(shù)據(jù)傳輸管理人按與托管人協(xié)商確定的方式（包括專線連接、電話撥號、電子郵件、人工等）向托管人傳送股票質(zhì)押式回購交易數(shù)據(jù)。融入方自發(fā)出延期購回指令當日確認，不做攤銷處理。②股票質(zhì)押式回購延期購回延期購回利率與到期購回的利率不一致的，管理人與托管人在綜合考慮估值影響的前提下，與托管人確定估值方法。（六）股票質(zhì)押式回購交易的估值方法對于投資股票質(zhì)押式回購交易的，以成本列示，按協(xié)議或預(yù)期收益在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息。本定向計劃作為股票質(zhì)押式回購交易的融出方，相關(guān)交易在初始交易日按貨銀對付原則進行結(jié)算而發(fā)生結(jié)算失敗時，則管理人、托管人應(yīng)于當日將該筆業(yè)務(wù)的委托資金返還委托人。長城證券股份有限公司應(yīng)當對股票質(zhì)押回購初始交易及相應(yīng)的補充質(zhì)押、部分解除質(zhì)押進行合并管理，健全盯市機制，有效監(jiān)控標的證券的市場風險，由長城證券股份有限公司負責上述質(zhì)押監(jiān)控的監(jiān)督。本定向計劃作為股票質(zhì)押式回購交易的融出方，對應(yīng)的融入方出現(xiàn)違約、司法凍結(jié)情形的，管理人應(yīng)及時告知委托人，委托人自行處理糾紛，管理人給予配合。由管理人與股票質(zhì)押式回購交易的融入方簽訂《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議》、《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議書》及相關(guān)表單，由長城證券股份有限公司向滬深交易所提交交易申報指令。（五）股票質(zhì)押式回購交易的特別約定按照交易所與中國證券登記結(jié)算有限責任公司制定的《股票質(zhì)押式回購交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)則及股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行。原件與傳真、電子郵件不一致的，以管理人收到的傳真、電子郵件為準。（四）投資執(zhí)行流程委托人通過傳真或電子郵件掃描件的方式通知管理人投資指令（見附件十）的內(nèi)容，管理人收到投資指令后盡快確認并執(zhí)行，一旦執(zhí)行，投資結(jié)果由委托人承擔，管理人不承擔任何責任。（三）投資限制為切實維護委托人的合法權(quán)益，委托資產(chǎn)的投資遵循以下限制：委托資產(chǎn)投資于單家上市公司股份不得超過該公司股份總數(shù)的5%，但客戶明確授權(quán)的除外。投資上述投資品種需要簽署相關(guān)協(xié)議或文件的，委托人授權(quán)管理人根據(jù)委托人指令及其附件可以代表其簽署。（二）投資范圍及投資比例本委托資產(chǎn)的投資范圍為不違反法律法規(guī)的具有良好流動性的金融工具或產(chǎn)品，包括現(xiàn)金、銀行存款、股票質(zhì)押式回購（作為融出方），投資比例為資產(chǎn)總值的0100%。五、委托資產(chǎn)的投資（一）投資目標管理人應(yīng)當本著應(yīng)有的謹慎和勤勉，在合同約定的投資范圍內(nèi)，為委托人謀求投資回報。委托人應(yīng)為管理人預(yù)留充足的變現(xiàn)時間，以保證托管賬戶和專用資金賬戶中的資金足以支付提取金額。委托資產(chǎn)提取的方式在委托期限內(nèi)，委托人如需要提取委托資產(chǎn)，應(yīng)提前至少一十個工作日以書面形式通知管理人。追加委托資產(chǎn)比照初始委托資產(chǎn)辦理移交手續(xù)，管理人、托管人應(yīng)按照本合同的規(guī)定分別管理和托管追加部分的委托資產(chǎn)。管理人在征得委托人書面同意后方可按定向資產(chǎn)管理計劃提前終止時或委托到期時的現(xiàn)狀返還給委托人。在定向資產(chǎn)管理計劃提前終止或資產(chǎn)委托到期后，若股票質(zhì)押式回購交易融入方未按約定進行回購交易的，管理人根據(jù)委托人投資指令應(yīng)按照上海/深圳證券交易所規(guī)定的股票質(zhì)押式回購交易違約處置程序進行違約處置。若經(jīng)合同當事人三方書面確認無異議，則本合同在下一個合同周期內(nèi)自動順延生效。本合同提前終止時委托期限提前屆滿。委托人移交、追加委托資產(chǎn)的劃出賬戶與提取委托資產(chǎn)的劃入賬戶必須為以下賬戶：戶 名：上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司興業(yè)國際信托有限公司興展46***號單一客戶專項資產(chǎn)管理計劃資金信托開戶行：興業(yè)銀行廣州分行深圳分行賬 號：399410100100185464特殊情況導(dǎo)致移交、追加與提取的賬戶與以上賬戶不一致時，委托人應(yīng)出具符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的書面說明，否則管理人和托管人均有權(quán)拒絕接受此部分轉(zhuǎn)入資金作為委托財產(chǎn)或轉(zhuǎn)出委托資產(chǎn)的申請。管理人確認委托資產(chǎn)全部到賬后，向委托人和托管人發(fā)送《委托資產(chǎn)起始運作通知書》（附件二），由委托人及托管人雙方確認簽收后，該通知書生效。1） 委托人身份證明：身份證復(fù)印件或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2） 證券交易參數(shù)表3） 銀行結(jié)算賬戶的開戶資料復(fù)印件4） 專用資金賬戶的開戶資料復(fù)印件5） 專用清算賬戶及資金劃撥專用賬戶（見合同附件，包括但不限于托管賬戶、托管費收入賬戶、管理費收入賬戶等）委托人應(yīng)當在委托資產(chǎn)專用賬戶開立后十個工作日內(nèi)將委托資產(chǎn)中的現(xiàn)金資產(chǎn)足額劃撥至托管賬戶，托管人負責查詢，經(jīng)核實無誤后向管理人發(fā)送《托管資金到賬通知書》（附件一）。在委托期限內(nèi)，委托人可以按照本合同的約定追加或提取委托資產(chǎn)，追加或提取委托資產(chǎn)后的委托金額按照本合同約定計算。（二三）委托資產(chǎn)的種類、數(shù)量、金額委托資產(chǎn)的初始形態(tài)可以為現(xiàn)金資產(chǎn)或非現(xiàn)金類資產(chǎn)，具體種類、數(shù)量、金額見《委托資產(chǎn)起始運作通知書》（附件二）里的“初始委托資產(chǎn)明細”。管理人和托管人對委托資產(chǎn)的保管并非對委托人本金或收益的保證或承諾，不承擔委托人的投資風險。上述債權(quán)人對委托資產(chǎn)主張權(quán)利時，管理人、托管人應(yīng)明確告知委托資產(chǎn)的獨立性，采取合理措施并及時通知委托人。本合同項下的委托資產(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)不得與不屬于委托資產(chǎn)本身的債務(wù)相互抵銷。管理人、托管人以其自有資產(chǎn)承擔法律責任，其債權(quán)人不得對委托資產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。管理人、托管人因委托資產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的資產(chǎn)和收益應(yīng)當歸入委托資產(chǎn)。（二）委托資產(chǎn)的保管與處分委托資產(chǎn)獨立于管理人、托管人的固有資產(chǎn)，并由托管人保管。來自于***號單一資金信托。專用印章和托管人的監(jiān)管印章均由托管人自行保管。同時，委托人將機構(gòu)網(wǎng)銀客戶號、機構(gòu)網(wǎng)銀登陸密碼、網(wǎng)上銀行證書交由托管人保管。（2）以委托人名義