財務(wù)部崗位職責(zé)及管理制度-文庫吧資料
2024-08-18 17:14本頁面
【正文】 重混亂的。 6. 違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。4. 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。2. 用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由綜合部部長、分管財務(wù)總經(jīng)理監(jiān)交。 第七條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 第六條 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟行為實行監(jiān)督。會計報表每月由會計編制，財務(wù)部長負責(zé)審核。公司各項財產(chǎn)物資的轉(zhuǎn)移、調(diào)出、調(diào)入、收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧、損毀和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續(xù)。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 第二條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。十、 完成總經(jīng)理或財務(wù)部長交辦的其他工作。八、 配合會計做好各種帳務(wù)處理。六、 積極配合銀行做好對帳、報帳工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。四、 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清，定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。七、 負責(zé)公司稅務(wù)申報、繳納工作，負責(zé)銀行、稅務(wù)、工商等證照的辦理、變更、年檢工作；八、 嚴格執(zhí)行會計行為準則，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴禁向非相關(guān)人員泄露公司財務(wù)等相關(guān)信息。五、 負責(zé)往來賬款的審核、確認，定期對債權(quán)、債務(wù)（包括個人）進行核對、清理和催收。三、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。做到憑證合法，手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目健全，并及時記賬，按時結(jié)賬，如期報帳，同時編制各類財務(wù)報表。九、 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、 負責(zé)辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔(dān)保的審核把關(guān)工作和個人住房貸款的協(xié)調(diào)工作。五、 組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標。
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