【正文】 之一。 日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺賬內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺賬。 注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。 各部門在歸結(jié)本部臺賬時，須保持用詞和數(shù)據(jù)的前后一致性。3. 上報臺賬系統(tǒng)及編寫部門： 財務(wù)系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：財務(wù)部； 行政系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：綜合部； 采購系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：采購部； 銷售系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：銷售部； 海運系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：采購部； 經(jīng)營計劃系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：采購部；各系統(tǒng)臺賬由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行擬定樣式。 管理控制型臺賬：每個部門的日常工作臺賬，依此來掌控每個部門的工作進展?fàn)顩r。 經(jīng)營分析型臺賬：一般為數(shù)據(jù)型臺賬，如財務(wù)、采購、銷售類臺賬。第二十八條 臺帳管理規(guī)定1. 目的：使公司領(lǐng)導(dǎo)了解部門的工作情況；各部門負責(zé)人了解本部門各崗位的工作情況。 違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違法提供秘密的。 已泄露公司秘密但采取了補救措施的。 出現(xiàn)下列情形之一的，予以警告并酌情扣發(fā)個人工資50—500元： 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或損失的。 使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知者知悉的。對有負面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要對外發(fā)言時，應(yīng)由總經(jīng)理指定專人進行或在統(tǒng)一口徑的情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意或認可后進行。 任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露的，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合部負責(zé)人處理。 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦單位應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所。總經(jīng)理、副董事長、副總經(jīng)理的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進入。 凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記本等，廢棄時必須銷毀。 查閱、借閱密件，要經(jīng)部門負責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負責(zé)人審批后，方可借閱。 密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人負責(zé)保密。 機密級（含）以上的文件傳閱至總經(jīng)理、副董事長、副總經(jīng)理；秘密件傳閱至部門經(jīng)理以上級別人員。3. 保密措施 密件應(yīng)由綜合部分別蓋上相應(yīng)密級的印章。 公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營情況、重要會議記錄為機密級。 其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 公司領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。 辦理銀行貸款所需的有關(guān)資料。 公司規(guī)章制度、合同、協(xié)議、意向書。 公司在業(yè)務(wù)洽談、采購招投標(biāo)、購銷談判、購銷合同和其他經(jīng)營管理過程中不宜公開的信息；訴訟或仲裁事項、糾紛的解決方案等。 公司重大決策中的秘密事項。第二十七條 保密管理規(guī)定秘密是指關(guān)系本公司的權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。其他專題會議由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織，綜合部協(xié)助。第二十六條 會議組織管理規(guī)定1. 會議分類：總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專題會議、月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會、年中/年度工作總結(jié)計劃會等。7. 檔案銷毀根據(jù)檔案的不同屬性，對確已過期、廢止、無保管必要的需要銷毀的檔案，經(jīng)發(fā)文部門或檔案管理員提出，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)公司總經(jīng)理批準的，可以作銷毀處理。 外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，方可查閱。 檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案的清點及移交手續(xù)。5. 檔案保管 檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，必須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。4. 分類編目 檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。 日常文件、各類會議紀要、往來函件和傳真件等由綜合部負責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。3. 收集歸檔 檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料和圖樣進行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 聲像信息類：具有重要價值的照片、錄音、錄像、電子文件等，屬于燃料公司管理范疇的，由燃料公司綜合部負責(zé)統(tǒng)一保管。 技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等，屬于燃料公司管理范疇的，由燃料公司綜合部負責(zé)統(tǒng)一保管。 資信文件：驗資、審計、評估報告等，由投管集團行政部負責(zé)統(tǒng)一保管。由投管集團行政部門負責(zé)統(tǒng)一保管。 管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件、會簽閱辦意見等。2. 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料： 公司成立及變更文件：公司的成立及變更的相關(guān)文件資料；合作合同、章程等文件。生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的所有檔案原件必須由綜合部存檔保管。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關(guān)處理。印章管理員須負責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。 17. 印章外借原則上不超過1天。15. 在急需用章而本部門負責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由集團總裁辦負責(zé)人或分管副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。13. 印章管理人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、《合同管理辦法》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向公司總經(jīng)理匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。11. 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。其他所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。 財務(wù)專用章和發(fā)票專用章等財務(wù)業(yè)務(wù)章的保管、使用等遵照財務(wù)管理制度執(zhí)行。 一般業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng)投管集團行政部審核，分管副總裁審定。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,即使相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在《用章審批表》上簽字同意合同及協(xié)議的用章，也須經(jīng)法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章。7. 公章的使用范圍及審批 對外使用范圍及審批 公文使用公章，根據(jù)公文簽發(fā)權(quán)限用章。 投管集團及其下屬具有經(jīng)營權(quán)的下屬公司的公章原則上由投管集團人力資源管理中心集中統(tǒng)一保管。5. 分類：印章分為公司公章、部門章和業(yè)務(wù)章。3. 印章的啟用：印章的啟用由投管集團人力資源管理中心發(fā)通知及印章樣式至投管集團各中心、下屬單位；下屬單位行政部門發(fā)通知及印章樣式至本單位各部門及下屬公司。第二十四條 印章管理規(guī)定1. 各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項由投管集團董事長最終審批。如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示，則按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)批示確定。 會簽或批示人不能親自簽署意見的（如開會、外出等），會簽或批示人須授權(quán)有關(guān)人員代為簽署意見，事后補簽確認。8. 會簽和批示： 公文會簽或批示時，對有具體辦理事項的，會簽或批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期。7. 收文：以公司（包括各職能部門、項目公司或駐外機構(gòu)）為收文單位的文件，由綜合部統(tǒng)一接收。6. 發(fā)文 以公司名義對公司內(nèi)部、集團系統(tǒng)內(nèi)單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)理、經(jīng)辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，由綜合部編號、打印，提交集團行政部蓋章，行文到收文單位。4. 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。2. 公文種類：主要有決定、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、函、會議紀要等行政類文件。3. 工作權(quán)限 有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒絕辦理驗收、裝車手續(xù)； 在公司授權(quán)下，有權(quán)決定裝運數(shù)量、時間，并協(xié)同供應(yīng)商、鐵路部門共同制定裝載方案； 根據(jù)市場行情，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購價格的建議； 根據(jù)供應(yīng)商的資信情況，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購計劃的建議； 在公司授權(quán)下，在當(dāng)?shù)赝卣箍蛻?。第二十二條 駐礦區(qū)辦事處工作職責(zé)1. 總則 駐礦區(qū)辦事處是本公司負責(zé)內(nèi)蒙、山西等地煤炭資源落實、質(zhì)量控制工作的綜合職能部門； 駐礦區(qū)辦事處負有公共關(guān)系協(xié)調(diào)、協(xié)助公司在礦區(qū)開展采購業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)鐵路貨運、計量、裝車工作、協(xié)助提報鐵路計劃、收集煤炭資源信息的職責(zé)； 具有協(xié)調(diào)礦區(qū)各職能部門及企業(yè)、開發(fā)煤炭資源、拓展采購渠道、信息收集等職能； 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé) 負責(zé)曹妃甸港、秦皇島港、天津港、黃驊港、京唐港等港口各職能部門、供應(yīng)商和客戶的協(xié)調(diào)工作； 負責(zé)辦理質(zhì)檢、驗收、裝船等相關(guān)手續(xù)； 負責(zé)公司在各港口下水煤的質(zhì)量監(jiān)督工作； 負責(zé)協(xié)助銷售部在港口的煤炭平倉銷售工作； 負責(zé)港口儲煤堆場日常管理工作，定期上報進銷存報表；，負責(zé)單列銷售、場地出庫銷售、整船銷售、配煤、篩選、塊煤銷售等工作； 負責(zé)收集煤炭市場信息，為公司建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道提供及時、準確的信息； 接受公司指派，負責(zé)在港口的其他業(yè)務(wù)工作。3. 工作權(quán)限 有權(quán)對違反公司財務(wù)制度、有可能在經(jīng)濟上造成損失浪費的行為進行制止或糾正； 有權(quán)對本公司各部門的經(jīng)濟核算、財務(wù)會計和成本管理等方面工作進行監(jiān)督和審查； 有權(quán)審查財務(wù)收支工作，并將重大的財務(wù)收支情況報總經(jīng)理審批； 有權(quán)參與公司重大或特殊經(jīng)濟合同的談判，并參與對內(nèi)、對外經(jīng)濟合同的評審； 有權(quán)平衡和調(diào)節(jié)公司各筆資金的使用，統(tǒng)一安排，合理使用； 有權(quán)拒付不符合財務(wù)支付程序和手續(xù)的支付事項； 有權(quán)參加公司的生產(chǎn)經(jīng)營會議； 有權(quán)要求業(yè)務(wù)部門提報資金需求等相關(guān)信息。第二十條 財務(wù)部工作職責(zé)1. 總則 財務(wù)部是公司財會工作的綜合職能部門，是會計制度的主要執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)協(xié)助集團公司制訂籌資策略，負責(zé)公司資金管理、存貨及固定資產(chǎn)綜合管理、會計核算、財務(wù)分析、稅務(wù)管理、預(yù)結(jié)算管理等工作，負責(zé)公司經(jīng)營狀況評價和監(jiān)控。2. 基本職責(zé) 負責(zé)對集團所屬電廠煤炭銷售業(yè)務(wù)，并進行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、質(zhì)量分析； 根據(jù)電廠需求，制定年度銷售計劃、月度銷售計劃，并執(zhí)行實施；