【正文】 和結(jié)算，保證資金安全； 負責(zé)煤炭市場信息收集、市場調(diào)研工作，反饋市場供需信息，提報價格預(yù)測； 拓展市場煤炭銷售渠道，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大對外銷售量； 負責(zé)建立客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通； 負責(zé)做好售后服務(wù)工作，處理業(yè)務(wù)中發(fā)生的重大質(zhì)量問題投訴； 負責(zé)健全部門管理制度，構(gòu)建高效的銷售管理機制。3. 工作權(quán)限 有權(quán)要求相關(guān)部門提報業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料及市場信息；，按市場情況，有權(quán)制定對外銷售單價； 在公司允許的范圍內(nèi)，可自行選擇銷售單位或客戶； 按公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)客戶資信情況，對外開展經(jīng)營活動； 有權(quán)參與公司的經(jīng)營決策及市場煤炭銷售定價會議。第二十條 財務(wù)部工作職責(zé)1. 總則 財務(wù)部是公司財會工作的綜合職能部門，是會計制度的主要執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)協(xié)助集團公司制訂籌資策略，負責(zé)公司資金管理、存貨及固定資產(chǎn)綜合管理、會計核算、財務(wù)分析、稅務(wù)管理、預(yù)結(jié)算管理等工作，負責(zé)公司經(jīng)營狀況評價和監(jiān)控。2. 基本職責(zé) 貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，完成財務(wù)部應(yīng)盡的責(zé)任； 遵守國家財經(jīng)法規(guī)及集團公司財務(wù)制度，負責(zé)制訂本公司財務(wù)管理制度，并督促有關(guān)部門執(zhí)行； 負責(zé)公司的會計核算及財務(wù)報表的編制和上報工作； 負責(zé)公司的財務(wù)計劃工作，組織并匯總成本分析、財務(wù)分析及經(jīng)營分析； 負責(zé)編制公司年度、季度、月度資金計劃，并負責(zé)計劃的實施； 會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的核算工作，掌握公司煤炭購銷數(shù)量和質(zhì)量情況，加強經(jīng)濟核算的管理； 參與及審核公司經(jīng)濟合同、協(xié)議等各有關(guān)經(jīng)濟文件的制定； 負責(zé)監(jiān)督、審查貨款催收和結(jié)算工作，及時完成采購及銷售結(jié)算工作； 負責(zé)對公司各部門的成本、費用、收入、利潤等指標(biāo)定期進行檢查考核； 負責(zé)對公司財務(wù)收支的會計監(jiān)督工作，嚴格控制各種行政費用開支； 負責(zé)對銀行、稅務(wù)、審計、會計師事務(wù)所等有關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系及接待工作； 負責(zé)公司經(jīng)營項目的資金來源、投資收益或經(jīng)營效益的籌劃和審查工作； 負責(zé)公司經(jīng)營目標(biāo)管理的組織、編制、匯總等工作，提高經(jīng)營預(yù)算水平； 負責(zé)公司會計檔案、資料的整理、歸檔、保管等工作； 負責(zé)公司所有發(fā)票的購買、開具、保管等工作，嚴格按稅法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 負責(zé)稅務(wù)登記證、銀行賬戶、貸款卡年檢、變更等工作。3. 工作權(quán)限 有權(quán)對違反公司財務(wù)制度、有可能在經(jīng)濟上造成損失浪費的行為進行制止或糾正； 有權(quán)對本公司各部門的經(jīng)濟核算、財務(wù)會計和成本管理等方面工作進行監(jiān)督和審查； 有權(quán)審查財務(wù)收支工作，并將重大的財務(wù)收支情況報總經(jīng)理審批； 有權(quán)參與公司重大或特殊經(jīng)濟合同的談判，并參與對內(nèi)、對外經(jīng)濟合同的評審； 有權(quán)平衡和調(diào)節(jié)公司各筆資金的使用，統(tǒng)一安排，合理使用； 有權(quán)拒付不符合財務(wù)支付程序和手續(xù)的支付事項； 有權(quán)參加公司的生產(chǎn)經(jīng)營會議； 有權(quán)要求業(yè)務(wù)部門提報資金需求等相關(guān)信息。第二十一條 駐港口辦事處工作職責(zé)1. 總則 駐港口辦事處是本公司負責(zé)曹妃甸港、秦皇島港、天津港、黃驊港、京唐港等下水煤的港務(wù)、船務(wù)管理、質(zhì)量管理工作的綜合職能部門； 駐港口辦事處負有管理儲煤堆場、協(xié)助公司在港口開展各項業(yè)務(wù)、收集市場信息的職責(zé)； 具有協(xié)調(diào)各港口職能部門、開拓市場、發(fā)展客戶、信息收集等職能； 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé) 負責(zé)曹妃甸港、秦皇島港、天津港、黃驊港、京唐港等港口各職能部門、供應(yīng)商和客戶的協(xié)調(diào)工作； 負責(zé)辦理質(zhì)檢、驗收、裝船等相關(guān)手續(xù)； 負責(zé)公司在各港口下水煤的質(zhì)量監(jiān)督工作； 負責(zé)協(xié)助銷售部在港口的煤炭平倉銷售工作； 負責(zé)港口儲煤堆場日常管理工作，定期上報進銷存報表；，負責(zé)單列銷售、場地出庫銷售、整船銷售、配煤、篩選、塊煤銷售等工作； 負責(zé)收集煤炭市場信息，為公司建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道提供及時、準(zhǔn)確的信息； 接受公司指派，負責(zé)在港口的其他業(yè)務(wù)工作。3. 工作權(quán)限 有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒絕辦理驗收、裝船手續(xù)； 在公司授權(quán)下，有權(quán)決定在待裝港的船只的裝運數(shù)量、時間、港區(qū)、泊位，并與供應(yīng)商、港口共同制定裝載方案； 在公司授權(quán)下，在當(dāng)?shù)赝卣箍蛻簟５诙l 駐礦區(qū)辦事處工作職責(zé)1. 總則 駐礦區(qū)辦事處是本公司負責(zé)內(nèi)蒙、山西等地煤炭資源落實、質(zhì)量控制工作的綜合職能部門； 駐礦區(qū)辦事處負有公共關(guān)系協(xié)調(diào)、協(xié)助公司在礦區(qū)開展采購業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)鐵路貨運、計量、裝車工作、協(xié)助提報鐵路計劃、收集煤炭資源信息的職責(zé)； 具有協(xié)調(diào)礦區(qū)各職能部門及企業(yè)、開發(fā)煤炭資源、拓展采購渠道、信息收集等職能； 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé) 負責(zé)內(nèi)蒙、山西等煤炭資源地各職能部門、供煤企業(yè)的協(xié)調(diào)工作； 負責(zé)協(xié)助采購部開展煤炭采購業(yè)務(wù)，并負責(zé)與客戶的數(shù)量統(tǒng)計、質(zhì)量控制、煤質(zhì)檢驗、貨款結(jié)算等工作； 負責(zé)協(xié)助供煤企業(yè)提報鐵路計劃，協(xié)調(diào)進站調(diào)度、計量、裝車工作，并負責(zé)車皮調(diào)度跟蹤； 負責(zé)礦區(qū)煤炭資源采購市場的開拓，建立長期、穩(wěn)定的采購渠道； 負責(zé)收集煤炭市場信息，為公司采購決策提供及時準(zhǔn)確的前沿信息； 接受公司指派，負責(zé)在礦區(qū)的其他業(yè)務(wù)工作。3. 工作權(quán)限 有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒絕辦理驗收、裝車手續(xù)； 在公司授權(quán)下，有權(quán)決定裝運數(shù)量、時間，并協(xié)同供應(yīng)商、鐵路部門共同制定裝載方案； 根據(jù)市場行情，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購價格的建議； 根據(jù)供應(yīng)商的資信情況，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購計劃的建議； 在公司授權(quán)下，在當(dāng)?shù)赝卣箍蛻?。第五?主要管理規(guī)定第一節(jié) 行政管理規(guī)定第二十三條 公文管理規(guī)定1. 公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀(jì)要）、制度、規(guī)范等，但不包含協(xié)議、合同類文件。2. 公文種類：主要有決定、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、函、會議紀(jì)要等行政類文件。3. 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。4. 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。5. 行文部門：綜合部為本公司所有公文的統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理部門，除綜合部以外其他部門不得對本公司外正式行文。6. 發(fā)文 以公司名義對公司內(nèi)部、集團系統(tǒng)內(nèi)單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)理、經(jīng)辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，由綜合部編號、打印，提交集團行政部蓋章，行文到收文單位。 以本公司名義對政府、集團以外單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)理、承辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團總裁審批，由綜合部編號、打印，提交集團行政部蓋章，行文到收文單位。7. 收文：以公司（包括各職能部門、項目公司或駐外機構(gòu)）為收文單位的文件，由綜合部統(tǒng)一接收。綜合部收到文件后，須對來文進行編號、登記、備份（外單位來文），并對公文進行批轉(zhuǎn)、傳遞、跟蹤。8. 會簽和批示： 公文會簽或批示時，對有具體辦理事項的，會簽或批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期。需由部門簽署會簽意見的，應(yīng)由該部門第一負責(zé)人予以確認。 會簽或批示人不能親自簽署意見的（如開會、外出等），會簽或批示人須授權(quán)有關(guān)人員代為簽署意見，事后補簽確認。9. 承辦：有關(guān)公文事項的承辦單位，按部門職責(zé)或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定。如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示，則按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)批示確定。10. 歸檔：公文辦理完畢后，應(yīng)對公文按編號進行分類登記，按《檔案管理規(guī)定》及時存檔。第二十四條 印章管理規(guī)定1. 各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項由投管集團董事長最終審批。2. 印章的刻制：無對外業(yè)務(wù)的部門無需刻制印章；各級單位刻制印章，必須經(jīng)投管集團董事長批準(zhǔn)，并由投管集團人力資源管理中心或其書面授權(quán)單位統(tǒng)一負責(zé)辦理刻制。3. 印章的啟用：印章的啟用由投管集團人力資源管理中心發(fā)通知及印章樣式至投管集團各中心、下屬單位；下屬單位行政部門發(fā)通知及印章樣式至本單位各部門及下屬公司。4. 領(lǐng)取：印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從投管集團行政部領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。5. 分類：印章分為公司公章、部門章和業(yè)務(wù)章。6. 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負責(zé)保管。 投管集團及其下屬具有經(jīng)營權(quán)的下屬公司的公章原則上由投管集團人力資源管理中心集中統(tǒng)一保管。如因地域原因和實際工作需要，經(jīng)投管集團董事長同意，投管集團人力資源管理中心可將下屬公司公章書面授權(quán)委托下屬公司專人管理。7. 公章的使用范圍及審批 對外使用范圍及審批 公文使用公章，根據(jù)公文簽發(fā)權(quán)限用章。 原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同管理制度》的規(guī)定執(zhí)行，會審或會簽手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,即使相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在《用章審批表》上簽字同意合同及協(xié)議的用章，也須經(jīng)法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章。 對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料、法律業(yè)務(wù)文件等）且不涉及財務(wù)類的，使用公章，須經(jīng)公司總經(jīng)理審簽，方可用章； 所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料）等財務(wù)類，統(tǒng)一由投資經(jīng)營中心負責(zé)人審簽，方可用章； 凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章； 公章對內(nèi)的使用范圍及審批 燃料公司規(guī)章制度的發(fā)布、費用預(yù)算、薪酬方案等用章，須經(jīng)投管集團總裁辦、人力資源管理中心審核，分管副總裁審簽、總裁審定。 一般業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng)投管集團行政部審核，分管副總裁審定。8. 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批 除財務(wù)部門外，其他部門原則上不刻制專用章。 財務(wù)專用章和發(fā)票專用章等財務(wù)業(yè)務(wù)章的保管、使用等遵照財務(wù)管理制度執(zhí)行。9. 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。其他所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。10. 業(yè)務(wù)章須在本制度所規(guī)定的范圍內(nèi)使用；超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該部門主要負責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。11. 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審