總賬、報表及存貨核算手冊-文庫吧資料
2024-08-17 15:33本頁面
【正文】 現(xiàn)憑證有錯按反記賬（第二部分三7項）——反審核（第二部分三4項）——修改憑證（第二部分三2C項）。B、結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯則按反結(jié)賬(第二部分三12項)——反對賬(第二部分三10項)——反記賬（第二部分三7項）——反審核（第二部分三4項）——修改憑證（第二部分三2C項）,如果涉及到損益類科目,修改憑證后把損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除(結(jié)轉(zhuǎn)憑證若沒棄審, 先參照第二部分三4項棄審,然后按第二部分2D項刪除)重做。1反結(jié)賬：進入財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬，按”Ctrl+Shift+F6”。 反對賬：進入財務(wù)會計——總賬——期末——對賬，按”Ctrl+H”。 (圖九) B、生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證: 財務(wù)會計——總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成,在圖十中點擊”全選”,然后點擊”確定”,則生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,保存該憑證后審核再記賬。 注:憑證審核后才能記賬 (圖八) 反記賬在”對賬”里按”Ctrl+H”出現(xiàn) ,則進入財務(wù)會計——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)，在恢復(fù)記賬前狀態(tài)對話框內(nèi)選擇本月初狀態(tài)點擊確定。查詢憑證: 財務(wù)會計——總賬——憑證——查詢憑證。 (圖六)B、雙擊第一張憑證,再點上面的”審核”會出現(xiàn)”審核憑證\取消審核\成批審核憑證\成批取消審核\標(biāo)錯\取消”或直接在上點擊”審核”按鈕。審核憑證:填制憑證與審核憑證不能為同一操作員,點擊財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證。②進入財務(wù)會計——總賬——憑證——查詢憑證，輸入過濾條件，找到需修改的憑證直接修改。③ 如果損益類科目發(fā)生額在會計科目默認的反方,則用紅字填入默認的方向。注：①如果會計科目中沒有所需的科目則在點擊后在科目參照對話框內(nèi)單擊右邊”編輯”按鈕,進入會計科目編輯頁面，參照第一部分(一)6B項增加會計科目。填制憑證：A、進入填制憑證的界面：在圖三的左下角點擊業(yè)務(wù)，在左邊中間部分會出現(xiàn)財務(wù)會計、供應(yīng)鏈等，用鼠標(biāo)左鍵點擊財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，則進入填制憑證的界面,見圖(五)。三、 日常操作： 輸入期初余額：財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——期初余額，在期初余額錄入對話框內(nèi)輸入會計科目的期初數(shù)，如果總賬不是從年初啟用的，則期初余額=年初余額+累計借方累計貸方。1 收發(fā)類別:基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——收發(fā)類別，進入收發(fā)類別界面, 參照客戶分類的編輯。1 倉庫檔案:基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——倉庫檔案，進入倉庫檔案編輯界面, 參照客戶分類的編輯。 存貨檔案:基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案，進入存貨檔案編輯界面, 參照客戶檔案的編輯。 計量單位: A、基礎(chǔ)檔案——存貨——計量單位，進入計量單位編輯界面。E、指定現(xiàn)金流量科目：在會計科目編輯頁面的上方點擊下面的”指定科目”,選擇現(xiàn)金流量科目,把待選科目中要指定的科目選入己選科目,按即可把待選科目中光標(biāo)所在的科目選入己選科目。若科目己經(jīng)使用則不能修改。注:輔肋核算有五種核算:部門核算\個人往來\客戶往來\供應(yīng)商往來\項目核算。B、新增科目:① 如果是增加某個科目的下次科目,找到該科目,按照編碼規(guī)則增加下級科目,如果該科目在期初余額和憑證己經(jīng)使用則不能增加下級科目。 供應(yīng)商檔案：基礎(chǔ)檔案——往來單位——供應(yīng)商檔案，進入供應(yīng)商檔案編輯畫面,編輯規(guī)則參照客戶檔案。如果在填寫期初余額和憑證時己經(jīng)使用該客戶檔案,則不能刪除該客戶的檔案。.如果在填寫期初余額和憑證時己經(jīng)使用該客戶檔案,那么不能修改該客戶的編碼、簡稱和名稱。 注:如果所屬分類中沒有需要的分類則先在客戶分類中按照編碼規(guī)則添加分類,然后再到客戶檔案中增加客戶檔案?？蛻魴n案: A、基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶檔案，進入客戶檔案編輯畫面。 D、刪除分類：在客戶檔案沒有使用情況下,用鼠標(biāo)選擇左邊需刪除的客戶分類，在右邊會出現(xiàn)該客戶分類的類別編碼等信息，點擊上方的“”按鈕。C、修改
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1