操作手冊-存貨核算、成本-文庫吧資料
2025-07-13 14:21本頁面
【正文】 是將全部的此次選中業(yè)務(wù)單據(jù)合成為一張憑證，生成是對應(yīng)每張業(yè)務(wù)單據(jù)單獨(dú)生成憑證。正常情況下單據(jù)的過濾順序（生成憑證順序）為：采購入庫單—回沖單—調(diào)撥單—形態(tài)轉(zhuǎn)換單—其他入庫單—材料出庫單—其他出庫單—產(chǎn)成品入庫單—銷售發(fā)票—其他單據(jù)經(jīng)過濾后出現(xiàn)本月及以前月份記賬但未生成憑證的單據(jù)，單擊全選—確定，回到憑證生成界面。然后單擊選擇按鈕，彈出過濾對話框。4）財(cái)務(wù)核算此模塊的主要任務(wù)是完成物流系統(tǒng)記賬后的單據(jù)的憑證生成工作，便于總賬系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；檢查物流數(shù)據(jù)于總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。元件庫、成品庫的記賬只需按先入庫后出庫的順序記帳即可。第五、上述工作完成后，必須退出存貨核算模塊，到成本管理模塊中完成本月的成本計(jì)算。此時(shí)會發(fā)現(xiàn)還有部分委外的單據(jù)不能記帳，是因?yàn)槭褂米灾瓢氤善纷鞑牧系奈馊霂靻?，材料出庫單未記帳。此時(shí)系統(tǒng)將對應(yīng)的材料費(fèi)用計(jì)入到委外入庫單中如果對應(yīng)發(fā)票已經(jīng)完成結(jié)算，入庫單的價(jià)格為材料費(fèi)和加工費(fèi)的合計(jì)，如果發(fā)票為結(jié)算，那么形成加工費(fèi)暫估?，F(xiàn)進(jìn)入委外模塊、委外核銷模塊，雙擊自動核銷進(jìn)入自動核銷的過濾界面，由于單據(jù)量不大，一般不需要輸入過濾條件直接單擊過濾按鈕，將為核銷的單據(jù)過濾出來。對沒有出庫單價(jià)的出庫單系統(tǒng)將出現(xiàn)價(jià)格輸入界面，輸入價(jià)格后單擊確定，系統(tǒng)將完成記賬操作。在倉庫條件內(nèi)參選原材料相關(guān)倉庫，在單據(jù)類型條件內(nèi)選擇其他出庫單和材料出庫單。第三、對原材料倉庫的材料出庫單、其他出庫單記賬。單擊過濾按鈕，單機(jī)全選，待左側(cè)選擇欄內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)記后，單擊記賬按鈕。單擊查詢按鈕，打開過濾界面。注意：采購入庫單完成記帳后應(yīng)先退出正常單據(jù)記賬，雙擊特殊單據(jù)記賬，特殊單據(jù)記賬后再進(jìn)入正常單據(jù)記賬處理。待記賬完成后單機(jī)確定。c. 正常單據(jù)記賬首先對采購入庫單進(jìn)行記帳，過濾時(shí)在單據(jù)類型處選擇采購入庫單。b. 結(jié)算成本處理：主要目的是處理采購過程中所涉及到的運(yùn)費(fèi)等成本，由于我們運(yùn)費(fèi)沒有按照單擊輸入和處理，所以我們只在這里做一下對應(yīng)的操作即可，即將全部結(jié)算后的單據(jù)過濾出來，單擊全選、單擊暫估兩個(gè)按鈕，待處理完成后單擊確定按鈕。操作流程如下：a. 暫估成本錄入：此操作主要目的是處理本月沒有輸入單價(jià)和金額的采購入庫單確認(rèn)其入庫成本。 實(shí)際價(jià)核算時(shí)，調(diào)整金額記入存貨明細(xì)賬中，形成一筆存貨調(diào)整。 計(jì)劃價(jià)方式核算時(shí)，調(diào)整金額記入差異賬或差價(jià)賬中，形成一筆差異調(diào)整。 調(diào)整單記賬時(shí)，在明細(xì)賬中記錄一筆只有金額沒有數(shù)量的記錄。 只能針對存貨進(jìn)行調(diào)整，不能針對單據(jù)進(jìn)行調(diào)整。 它用來調(diào)整當(dāng)月的出庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額。 可按生產(chǎn)訂單手工調(diào)整存貨的金額。 出庫調(diào)整單是對存貨的出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量。 增加、修改、刪除單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將按倉庫、存貨、部門、操作員進(jìn)行權(quán)限檢查。 錄入時(shí)，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時(shí)不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。 出庫調(diào)整單不能輸入被調(diào)整單號，即不能對出庫單的成本進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)本月正在進(jìn)行期末處理
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