【正文】 作憑證”，如圖：日志中提示憑證生成成功后，可進入財務(wù)系統(tǒng)【憑證管理】—【憑證查詢】，選擇業(yè)務(wù)日期瀏覽生成的憑證，生成憑證如圖： 深圳配債憑證：上海配債憑證7. 套帳初始化說明. 概述在成立新產(chǎn)品的時候，需要在系統(tǒng)中新建套帳，然后對套帳進行初始化工作。STEP2：制作業(yè)務(wù)憑證進入【業(yè)務(wù)憑證管理】，選中“債券業(yè)務(wù)憑證”，點擊進入【制作憑證】STEP3：出估值表. 配債業(yè)務(wù). 業(yè)務(wù)簡介【定義】配債：上市公司的一種融資行為，如果某公司要發(fā)行債券，如果持有該公司的債券，則可以獲得購買此上市公司債券的優(yōu)先權(quán)。. 操作流程相關(guān)參數(shù)設(shè)置新債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口管理業(yè)務(wù)憑證管理綜合處理管理. 具體步驟. 網(wǎng)上新債STEP1：讀取數(shù)據(jù)進入【數(shù)據(jù)接口管理】選擇清算日期和文件路徑，點擊【讀取數(shù)據(jù)】，其中上交所選擇過戶庫；深交所選擇回報庫（深交所返款選擇股份庫）讀取成功后，進入【數(shù)據(jù)瀏覽】【成交清算日報表】，選擇清算日期，可瀏覽網(wǎng)上新債申購、中簽和返款數(shù)據(jù)，其中申購業(yè)務(wù)為“可轉(zhuǎn)債申購” 、中簽業(yè)務(wù)為“可轉(zhuǎn)債中簽”、返款業(yè)務(wù)為“可轉(zhuǎn)債返款”STEP2：制作業(yè)務(wù)憑證進入【業(yè)務(wù)憑證管理】，選中“新股業(yè)務(wù)憑證”，點擊進入【制作憑證】提示生成成功后，可進入財務(wù)系統(tǒng)【憑證管理】【憑證查詢】選擇業(yè)務(wù)日期進行瀏覽STEP3：生成估值表. 網(wǎng)下新債STEP1：數(shù)據(jù)維護選擇【債券業(yè)務(wù)】【新債業(yè)務(wù)】，維護網(wǎng)下新債的申購、中簽和返款記錄。并由交易所反饋認(rèn)購情況；T+1日（資金凍結(jié)）：由交易所結(jié)算公司將申購資金凍結(jié)在申購專戶中；T+2日（驗資及配號）：由主承銷商和有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對申購資金進行驗資，并由會計師事務(wù)所出具驗資報告；交易所進行申購配號工作。. 操作流程. 具體步驟STEP1：讀取數(shù)據(jù)或新股業(yè)務(wù)維護網(wǎng)上新股增發(fā)進入【數(shù)據(jù)接口管理】選擇清算日期和文件路徑，點擊【讀取數(shù)據(jù)】，其中上交所選擇過戶庫；深交所選擇回報庫（深交所返款選擇股份庫）讀取增發(fā)中簽數(shù)據(jù)時，會彈出下圖提示，點擊【是】即可讀取成功后，進入【數(shù)據(jù)瀏覽】【成交清算日報表】，選擇清算日期，可瀏覽增發(fā)數(shù)據(jù)，其中申購業(yè)務(wù)為“新股增發(fā)” 中簽業(yè)務(wù)為“配售新股中簽”返款業(yè)務(wù)為“新股返款” 網(wǎng)下新股增發(fā)進入【數(shù)據(jù)接口管理】【新股業(yè)務(wù)】，維護新股增發(fā)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)類型順序依次為“申購”、“增發(fā)中簽”、“返款”、“增發(fā)流通”STEP2：制作業(yè)務(wù)憑證進入【業(yè)務(wù)憑證管理】，選中“新股業(yè)務(wù)憑證”，點擊進入【制作憑證】提示生成成功后，可進入財務(wù)系統(tǒng)【憑證管理】【憑證查詢】選擇業(yè)務(wù)日期進行瀏覽STEP3：生成估值表6. 債券業(yè)務(wù)操作說明. 新債業(yè)務(wù). 業(yè)務(wù)簡介【定義】：新債就是剛上市發(fā)行的債券。7) 申購日后第四天（T+4日）：對未獲發(fā)售的申購資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未獲發(fā)售部分的申購款。不足1 股的部分由主承銷商包銷。交易所主機將向參與網(wǎng)上申購的各成功認(rèn)購帳戶發(fā)售股票。6) 申購日后第三天（ T+3 日），公布發(fā)行結(jié)果。證券交易所以實際到位資金確認(rèn)有效申購資金，凡資金不實或在發(fā)行價格區(qū)間之外的申購，一律視為無效申購。4) 申購日后第一天（ T+1 日）：證券交易所將申購資金從各券商清算賬號中扣除，T+2 將資金作一次劃轉(zhuǎn)， 即凍結(jié)在清算銀行的申購專戶中。2) T－ 1 日， 公告具體申購價格區(qū)間；（注：有的公司直接將T1 日定為股權(quán)登記日）3) T 日，網(wǎng)上申購日，投資者在公告的申購價格區(qū)間內(nèi)以自己認(rèn)為合理的發(fā)行價格委托買入該股票。L+3日，深交所將配股款劃至配股主承銷商指定帳戶；證券營業(yè)部應(yīng)當(dāng)在每一認(rèn)購日收市后，及時查詢當(dāng)日配股認(rèn)購確認(rèn)庫，如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)當(dāng)查明原因并于下一認(rèn)購日糾正；STEP2：制作業(yè)務(wù)憑證進入【業(yè)務(wù)憑證管理】，選中“新股業(yè)務(wù)憑證”，點擊進入【制作憑證】STEP3：生成估值表及相應(yīng)報表相關(guān)說明： 非公開發(fā)行股票在鎖定期內(nèi)，估值采用“證監(jiān)會估值方法”計算價格來估值，具體公式為：FV=C+(PC)*((DtDr)/Dt)). 配股業(yè)務(wù). 業(yè)務(wù)簡介配股是上市公司向原股東發(fā)行新股、籌集資金的行為1) R+1日（R為股權(quán)登記日）收市后，證券營業(yè)部通過結(jié)算通訊系統(tǒng)接收結(jié)算數(shù)據(jù)包中的配股權(quán)證數(shù)據(jù)；對于網(wǎng)下申購的公開發(fā)行股票，其中類型應(yīng)該選擇“網(wǎng)下”，對于網(wǎng)下申購的非公開發(fā)行股票，類型應(yīng)該選擇“非公開發(fā)行”，并且要維護“新股鎖定信息”。. 操作流程相關(guān)參數(shù)設(shè)置新股業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口管理業(yè)務(wù)憑證管理綜合處理管理. 具體步驟. 網(wǎng)上新股STEP1：讀取數(shù)據(jù)進入【數(shù)據(jù)接口管理】選擇清算日期和文件路徑，點擊【讀取數(shù)據(jù)】，其中上交所選擇過戶庫；深交所選擇回報庫（深交所返款選擇股份庫） 讀取成功后，進入【數(shù)據(jù)瀏覽】【成交清算日報表】，選擇清算日期，可瀏覽網(wǎng)上新股申購、中簽和返款數(shù)據(jù)，其中申購業(yè)務(wù)為“新股申購” 、中簽業(yè)務(wù)為“新股中簽”、返款業(yè)務(wù)為“新股返款”STEP2：制作業(yè)務(wù)憑證進入【業(yè)務(wù)憑證管理】，選中“新股業(yè)務(wù)憑證”，點擊進入【制作憑證】提示生成成功后，可進入財務(wù)系統(tǒng)【憑證管理】【憑證查詢】選擇業(yè)務(wù)日期進行瀏覽STEP3：生成估值表及相應(yīng)報表相關(guān)參數(shù)設(shè)置說明：設(shè)置新股中簽記錄核算科目：【業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】【股票業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】，選擇網(wǎng)上新股中簽記錄一項目。申購者根據(jù)公布的中簽號核對結(jié)果。T+3日（搖號抽簽）：申購者到證券營業(yè)部確認(rèn)申購編號，當(dāng)日搖號抽簽，根據(jù)中簽情況進行申購股數(shù)的確定和股東登記，并將中簽結(jié)果通過交易所發(fā)給各證券網(wǎng)點。T+2日（驗資及配號）：交易所和主承銷商核查資金情況，確定有效申購帳戶和申購數(shù)量。申購在發(fā)行當(dāng)日結(jié)束。作為個人投資者只能通過網(wǎng)上申購這種方式買入股票。5. 股票業(yè)務(wù)操作說明. 新股業(yè)務(wù). 業(yè)務(wù)簡介【定義】：新股就是剛上市發(fā)行的股票。點擊下一步：將當(dāng)前設(shè)置應(yīng)用于各套帳，由用戶根據(jù)需要在套帳列表里選擇。然后在指定的路徑下提取凈值文件。. 導(dǎo)出凈值步驟STEP1：選擇【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】【標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出】打開“標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出”界面；截圖如下：STEP2：選擇日期，選擇文件路徑，選擇要導(dǎo)出文件的數(shù)據(jù)類型，選擇要導(dǎo)出凈值的基金。. 歸檔備案報表每天導(dǎo)出，導(dǎo)出的時候要進行適當(dāng)?shù)貧w類，然后將歸類好的報表存放到指定的數(shù)據(jù)服務(wù)器中備檔。以下是報表導(dǎo)出設(shè)置和報表導(dǎo)出類型設(shè)置的截圖：滿足上面的條件之后，選擇【管理】【報表綜合管理】，打開批量導(dǎo)出報表業(yè)務(wù)界面。也可以在【財務(wù)系統(tǒng)】【賬務(wù)處理】【綜合處理】模塊，選擇會計期間，選擇套帳，進行批量生成。批量出估值表的界面在【綜合處理管理】【日常操作】【生成估值表】，選擇套帳，選擇起止時間段，就可以生成對應(yīng)的估值表。4. 報表管理說明. 概述，目前系統(tǒng)中用到的報表主要歸結(jié)為三個部分：估值表、財務(wù)會計報表和其他業(yè)務(wù)報表，其中對估值表和財務(wù)會計報表，系統(tǒng)提供了批量生成的功能，對于所有的報表，系統(tǒng)提供了批量導(dǎo)出的功能。. 相關(guān)說明 對于某一天已經(jīng)制作了憑證，如果要重新制作當(dāng)天的憑證，