【正文】 行股票數(shù)量和發(fā)行價(jià)格，交易所將根據(jù)定價(jià)結(jié)果確認(rèn)能夠參與配售的有效申購(gòu)，并確定老股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量和其它投資者的認(rèn)購(gòu)比例。未獲得發(fā)售的申購(gòu)款賬戶(hù)的認(rèn)購(gòu)資金與獲得發(fā)售的申購(gòu)賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)獲售股票后所余資金，將全部返還?！窘灰滓?guī)則】根據(jù)交易所的有關(guān)規(guī)定，配債認(rèn)購(gòu)于R+1日開(kāi)始，認(rèn)購(gòu)期為一般為10個(gè)工作日（可調(diào)整），如逾期未繳款作自動(dòng)放棄配債權(quán)利處理，不可以再補(bǔ)繳款。單擊【保存】，財(cái)務(wù)套帳建立成功。如圖示：注意：根據(jù)基金的類(lèi)型正確選擇基金類(lèi)型是封閉式、開(kāi)放式。席位傭金利率用來(lái)設(shè)定上海席位和深圳席位的不同交易量時(shí)的傭金利率，單擊【增加】按鈕，選擇套帳、席位地點(diǎn)、交易席位、席位號(hào)、證券類(lèi)別、傭金利率、啟用日期、最低起點(diǎn)、起始數(shù)值、終止數(shù)值等相關(guān)信息，單擊【保存】按鈕，增加席位信息。在設(shè)定不參與估值證券科目和指標(biāo)股票均為如上的操作。單擊【增加】按鈕，設(shè)置費(fèi)率類(lèi)型、費(fèi)率品種、起點(diǎn)金額、交易費(fèi)率、大宗交易費(fèi)率、啟用日期，單擊【保存】按鈕。單擊【增加】按鈕，維護(hù)債券的正確信息，選擇“公共信息”或“套帳”，單擊【保存】按鈕，即保存該債券的信息為所有基金共用的信息或套帳專(zhuān)用的信息。權(quán)證信息維護(hù)用來(lái)設(shè)定權(quán)證的相關(guān)信息，包括設(shè)定權(quán)證的使用日期、權(quán)證代碼、行權(quán)比例、標(biāo)的債券、權(quán)證余額、權(quán)證類(lèi)型、開(kāi)始日期、到期日期、結(jié)算價(jià)格、結(jié)算方式、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)方式、行權(quán)代碼等信息。. 數(shù)據(jù)接口參數(shù)運(yùn)行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護(hù)管理】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】，進(jìn)入數(shù)據(jù)接口參數(shù)的設(shè)置界面。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。證券類(lèi)科目設(shè)定是設(shè)置證券憑證相關(guān)科目等參數(shù)。如圖示：. 其他業(yè)務(wù)憑證參數(shù)運(yùn)行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護(hù)管理】—【業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】—【其他業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】，進(jìn)入其他業(yè)務(wù)憑證參數(shù)的設(shè)置界面。如圖示：. 債券業(yè)務(wù)憑證參數(shù)運(yùn)行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護(hù)管理】—【業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】—【債券業(yè)務(wù)憑證參數(shù)】，進(jìn)入債券業(yè)務(wù)憑證參數(shù)的設(shè)置界面。數(shù)據(jù)接口文件設(shè)定是設(shè)置系統(tǒng)讀取交易所數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)接口名稱(chēng)”、“文件名前綴”等相關(guān)參數(shù)。選取要產(chǎn)生節(jié)假日的年份后點(diǎn)按【生成】按鈕，即產(chǎn)生全年的星期六、星期日節(jié)假日信息，如需增加其他節(jié)假日，單擊【增加】按鈕，日期選項(xiàng)中選取節(jié)假日開(kāi)始和終止的時(shí)間，再單擊【保存】按鈕即會(huì)確認(rèn)該時(shí)間斷的每一天都為節(jié)假日；【刪除】時(shí)也需選擇時(shí)間段刪除。如圖示：. 基金基本信息運(yùn)行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護(hù)管理】—【證券基本信息】—【基金基本信息】，進(jìn)入基金基本信息的設(shè)置界面。銀行存款利率是設(shè)置“銀行存款利率”、“稅后利率”、“類(lèi)型”等相關(guān)參數(shù)。頭寸科目設(shè)定是用來(lái)記錄銀行存款、清算備付金和交易保證金哪些需要計(jì)入頭寸科目。不估值與計(jì)費(fèi)科目設(shè)定中有三個(gè)選項(xiàng)，分別為：設(shè)置不參與計(jì)提管理費(fèi)證券科目、設(shè)置不參與估值證券科目和指標(biāo)股票。用戶(hù)在做席位設(shè)定時(shí)：?jiǎn)螕簟驹黾印堪粹o，輸入正確券商代碼、券商名稱(chēng)、席位號(hào)、席位地點(diǎn)和席位類(lèi)型，單擊【保存】按鈕，即可保存該席位信息。如下圖所示：【建議】：建議采用第二種方式來(lái)建立新套帳的科目體系. 錄入科目期初數(shù)財(cái)務(wù)估值系統(tǒng)提以下兩種方法來(lái)錄入科目期初數(shù)：方法一：手工錄入一條基金成立的憑證，憑證模板如下圖所示：方法二：進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】【科目期初數(shù)】，通過(guò)期初數(shù)錄入模塊來(lái)錄入。示。T+3日（搖號(hào)抽簽）：由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織搖號(hào)抽簽，并于當(dāng)日公布中簽結(jié)果；T+4日（公布中簽號(hào)，解凍資金）：對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍。老股東根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其有效申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格之上的申購(gòu)數(shù)量按比例獲配股票；申購(gòu)價(jià)位在發(fā)行價(jià)格之上的其它投資者有效申購(gòu)，按確定的認(rèn)購(gòu)比例獲配股票。證券商全額將凍結(jié)（扣除）投資者的保證金。 網(wǎng)下公開(kāi)發(fā)行新股維護(hù)信息 網(wǎng)下非公開(kāi)發(fā)行新股維護(hù)信息維護(hù)新股鎖定信息：進(jìn)入【股票業(yè)務(wù)】【新股鎖定信息】，在新股鎖定信息界面維護(hù)。交易所根據(jù)最終有效申購(gòu)數(shù)量，按每1000（深圳500股）配一個(gè)號(hào)的規(guī)則，由交易主機(jī)自動(dòng)對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，并將其配號(hào)結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。點(diǎn)擊【完成】，則報(bào)表配置完成。如下圖所示：說(shuō)明：這里面，對(duì)于有一個(gè)月導(dǎo)出一次的報(bào)表，我們可以將這些報(bào)表放在月末來(lái)導(dǎo)入開(kāi)始日期和截止日期都選擇月末的最后一天。因?yàn)樵谥刈鰬{證之前，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除當(dāng)天已經(jīng)存在的憑證； 在“業(yè)務(wù)憑證管理”主界面中，如果勾選參數(shù)“期間段處理”，那么就可以連出某個(gè)時(shí)間段的憑證。. 備份數(shù)據(jù)基金會(huì)計(jì)每天讀完數(shù)之后，要將每個(gè)套帳當(dāng)天的數(shù)據(jù)備份到指定的數(shù)據(jù)服務(wù)器中，以備后用。如果分開(kāi)來(lái)讀的話，就要重復(fù)以上STEP2到STEP3三次?！疚募窂健浚猴@示所選擇所要讀取文件的存放路徑，選擇的時(shí)候要選到整個(gè)路徑的最后一級(jí)，及文件級(jí)。上海證券余額（zqye）報(bào)含當(dāng)日日終證券賬戶(hù)的各類(lèi)證券余額信息萬(wàn)德資訊開(kāi)放式基金凈值（PAR_OPEN）記錄開(kāi)放式基金凈值信息權(quán)益信息（PAR_QY）記錄各證券品種的權(quán)益信息. 數(shù)據(jù)接口管理模塊操作流程整理數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù). 操作流程說(shuō)明. 整理數(shù)據(jù)每天在讀數(shù)前，要將所做套帳用到的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，把要讀取的數(shù)據(jù)放到指定的文件夾里。2） 在賬務(wù)處理流程處理完之后要增加手工憑證，那么增加之后，要重新產(chǎn)生估值表及其它相應(yīng)報(bào)表。日常操作指引目錄引言 41. 系統(tǒng)操作流程說(shuō)明 5. 系統(tǒng)操作流程圖 5. 操作流程圖說(shuō)明 5. 操作順序說(shuō)明 52. 數(shù)據(jù)接口管理說(shuō)明 7. 概述 7. 數(shù)據(jù)說(shuō)明 7. 數(shù)據(jù)接口管理模塊操作流程 8. 操作流程說(shuō)明 8. 整理數(shù)據(jù) 8. 讀取數(shù)據(jù) 8. 備份數(shù)據(jù) 113. 業(yè)務(wù)憑證管理說(shuō)明 12. 概述 12. 制作業(yè)務(wù)憑證 12. 操作步驟 12. 相關(guān)說(shuō)明 134. 報(bào)表管理說(shuō)明 14. 概述 14. 報(bào)表模塊操作流程 14. 生成估值表 14. 生成財(cái)務(wù)報(bào)表 15. 批量導(dǎo)出報(bào)表 16. 歸檔備案 17. 導(dǎo)出凈值 17. 報(bào)表系統(tǒng)的配置 185. 股票業(yè)務(wù)操作說(shuō)明 23. 新股業(yè)務(wù) 23. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 23. 操作流程 24. 具體步驟 24. 配股業(yè)務(wù) 31. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 31. 操作流程 31. 具體步驟 31. 股票增發(fā)業(yè)務(wù) 35. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 35. 操作流程 36. 具體步驟 366. 債券業(yè)務(wù)操作說(shuō)明 42. 新債業(yè)務(wù) 42. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 42. 操作流程 42. 具體步驟 43. 配債業(yè)務(wù) 47. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 47. 操作流程 47. 具體步驟 477. 套帳初始化說(shuō)明 52. 概述 52. 套帳設(shè)置 52. 建立科目 53. 錄入科目期初數(shù) 55. 資產(chǎn)帳戶(hù)參數(shù)信息 55. 基金交易席位信息 56. 席位傭金利率設(shè)置 57. 特殊科目設(shè)定 58. 頭寸科目