【正文】 示：. 交易所品種費率運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【市場公共信息】—【交易所品種費率】，進入交易所品種費率的設置界面。交易所品種費率設定上海、深圳交易所的各種費率包括印花稅、經手費、債券經手費、新股手續(xù)費、新股經手費、上海過戶費和上海證管費等費率的設置。單擊【參數(shù)維護管理】—【市場公共信息】—【交易所品種費率設定】。單擊【增加】按鈕，設置費率類型、費率品種、起點金額、交易費率、大宗交易費率、啟用日期，單擊【保存】按鈕。如圖示：. 回購經手費設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【市場公共信息】—【回購經手費設定】，進入回購經手費設定的設置界面?；刭徑浭仲M設定設置每種回購的天數(shù)和交易費率。如圖示：. 銀行存款利率運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【市場公共信息】—【銀行存款利率】，進入銀行存款利率的設置界面。銀行存款利率是設置“銀行存款利率”、“稅后利率”、“類型”等相關參數(shù)。單擊【增加】按鈕，維護正確數(shù)據(jù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)之后需“審核”才能使用；如修改數(shù)據(jù)，則需先【反審核】。如圖示：. 債券品種信息運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【證券基本信息】—【債券品種信息】，進入債券品種信息的設置界面。債券品種信息用來設定非銀行間債券和銀行間債券的各種信息，包括設定債券代碼、債券計息起始日、計息終止日、債券類別、債券的票面利率、票面金額以及債券的付息次數(shù)。單擊【增加】按鈕，維護債券的正確信息，選擇“公共信息”或“套帳”，單擊【保存】按鈕，即保存該債券的信息為所有基金共用的信息或套帳專用的信息。如圖示：. 股票基本信息運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【證券基本信息】—【股票基本信息】，進入股票基本信息的設置界面。股票基本信息用來設定股票的版塊信息，包括設定股票的代碼、名稱、面值、總股本數(shù)量、流通股本數(shù)量、股票綜合板塊、股票明細板塊等信息。單擊【增加】按鈕，維護股票的正確信息，單擊【保存】按鈕，即保存該股票的信息為公用信息。如圖示：. 基金基本信息運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【證券基本信息】—【基金基本信息】，進入基金基本信息的設置界面?；鸹拘畔⒂脕碓O定基金的相關信息，包括設定基金的代碼、名稱、發(fā)行份額、基金類型、細分類型、托管人、最低申贖、市場、紅利計算方式、返還費率等信息。單擊【增加】按鈕，維護基金的正確信息，單擊【保存】按鈕，即保存該基金的信息為公用信息。單擊【參數(shù)維護管理】—【證券基本信息】—【基金基本信息】，進入窗體，如圖示：. 權證信息維護行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【證券基本信息】—【權證信息維護】，進入權證信息維護的設置界面。權證信息維護用來設定權證的相關信息，包括設定權證的使用日期、權證代碼、行權比例、標的債券、權證余額、權證類型、開始日期、到期日期、結算價格、結算方式、行權價格、行權方式、行權代碼等信息。單擊【增加】按鈕，維護權證的正確信息，單擊【保存】按鈕，即保存該權證的信息為公用信息。如圖示：. 年度節(jié)假日設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【市場公共信息】—【年度節(jié)假日設定】，進入年度節(jié)假日的設置界面。年度節(jié)假日是根據(jù)需要設定當年所有節(jié)假日信息。選取要產生節(jié)假日的年份后點按【生成】按鈕，即產生全年的星期六、星期日節(jié)假日信息，如需增加其他節(jié)假日，單擊【增加】按鈕，日期選項中選取節(jié)假日開始和終止的時間，再單擊【保存】按鈕即會確認該時間斷的每一天都為節(jié)假日；【刪除】時也需選擇時間段刪除。. 交易所費用參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】—【交易所費用參數(shù)】，進入交易所費用參數(shù)的設置界面。交易所費用參數(shù)是設置交易所證券交易經手費、征管費、過戶費、印花稅、傭金等的計算方式、債券傭金計算方式等相關信息。選擇需要需要使用的參數(shù)，單擊“保存”按鈕。. 數(shù)據(jù)接口參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】，進入數(shù)據(jù)接口參數(shù)的設置界面。數(shù)據(jù)接口參數(shù)是設置讀取交易所數(shù)據(jù)“讀數(shù)參數(shù)”、“財務參數(shù)”、“公用信息參數(shù)”等相關參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊“保存”按鈕，保存之后需“審核”才能使用，如需修改，則需“反審核”之后，修改需要設置的參數(shù)。. 數(shù)據(jù)接口文件設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【數(shù)據(jù)接口參數(shù)】—【數(shù)據(jù)接口文件設定】，進入數(shù)據(jù)接口文件設定的設置界面。數(shù)據(jù)接口文件設定是設置系統(tǒng)讀取交易所數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)接口名稱”、“文件名前綴”等相關參數(shù)。單擊【增加】按鈕，維護正確數(shù)據(jù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 業(yè)務憑證參數(shù)設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【業(yè)務憑證參數(shù)設定】，進入業(yè)務憑證參數(shù)設定的設置界面。業(yè)務憑證參數(shù)設定是設置“公用業(yè)務憑證”、“結轉憑證”、“銀行存款計息”、“其他憑證”等憑證相關的參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 股票業(yè)務憑證參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【股票業(yè)務憑證參數(shù)】，進入股票業(yè)務憑證參數(shù)的設置界面。股票業(yè)務憑證參數(shù)是設置新股、交易所股票、新股中簽、配售、分紅派息等憑證相關參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 債券業(yè)務憑證參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【債券業(yè)務憑證參數(shù)】，進入債券業(yè)務憑證參數(shù)的設置界面。債券業(yè)務憑證參數(shù)是設置債券費用核算方式、交易所費用核算方式、銀行間債券費用核算方式、銀行債券交易費用交收設置等憑證相關的參數(shù)。如圖示：. 回購業(yè)務憑證參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【回購業(yè)務憑證參數(shù)】，進入回購業(yè)務憑證參數(shù)的設置界面。回購業(yè)務憑證參數(shù)是設置債券費用核算方式、交易所費用核算方式、銀行間債券費用核算方式、銀行債券交易費用交收設置等憑證相關的參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 其他設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【其他設定】，進入其他設定的設置界面。其他設定是設置計提債券利息方式、股票分紅設定、銀行間接口數(shù)據(jù)債券利息計算方式、利率設定等憑證相關的參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 其他業(yè)務憑證參數(shù)運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【其他業(yè)務憑證參數(shù)】，進入其他業(yè)務憑證參數(shù)的設置界面。其他業(yè)務憑證參數(shù)是設置基金核算方式、集合理財產品等相關的參數(shù)。選擇需要使用的參數(shù)，單擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)保存之后需“審核”才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：. 證券類科目設定運行基金估值系統(tǒng)，單擊【參數(shù)維護管理】—【業(yè)務憑證參數(shù)】—【證券類科目設定】，進入證券類科目設定的設置界面。證券類科目設定是設置證券憑證相關科目等參數(shù)。單擊【增加】按鈕，保存數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)保存之后需【審核】才能使用；選擇記錄，單擊【反審核】，修改數(shù)據(jù)。如圖示：76 / 76