聚源資訊數(shù)據(jù)說明書估值系統(tǒng)-資料下載頁
2025-08-02 22:04本頁面
【正文】 海 2 深圳3 銀行PASSDATE 流通日期 VARCHAR2(8) 否 上市流通日期ZQKIND 證券種類 VARCHAR2(1) 否新股 增發(fā)新股 配股PASS_TYPE 流通類型 VARCHAR2(1) 否 流通類型ZQFXSL 發(fā)行數(shù)量 NUMBER(14) 是PASS_TYPE 說明：1：法人配售2：戰(zhàn)略投資者3：網(wǎng)上申購4：證券投資基金5：增發(fā)上市6：二級市場配售7：其它既有網(wǎng)上發(fā)行又有二級市場配售的放在了二級市場配售中。主要為開放式基金凈值信息。? 開放式基金凈值接口文件名稱 數(shù)據(jù)文件名稱：PAR_OPENFUND_INFO 。 數(shù)據(jù)文件名稱中 PAR_OPENFUND_INFO為每日固定名稱，而 YYYYMMDD為對應(yīng)交易的年份、月份、日期，例如 2022年 1月 16日的開放式基金凈值文件名稱為 PAR_OPENFUND_INFO 20220226. DBF。 數(shù)據(jù)文件的格式為 DBF格式【或后臺數(shù)據(jù)庫的表，表名：PAR_OPENFUND_INFO，具體字段與文件格式一致】。Comment [h13]: [朱二松 ]2022121：非貨幣基金填寫單位凈值，貨幣基金填寫萬分收益率Comment [h14]: [朱二松 ]2022121：非貨幣基金填寫單位凈值日期，貨幣基金非節(jié)假日填寫萬份收益日期，貨幣基金節(jié)假日填寫首個假節(jié)日日期Comment [h15]: [朱二松 ]2022121：棄用“MARKET”字段? 開放式基金凈值接口文件的格式PAR_OPENFUND_INFO（開放式基金凈值數(shù)據(jù)）字段 中文含義 類型 是否為空 說明ZQDM 基金代碼 VARCHAR2(6) 否 基金代碼NET_VALUE 單位凈值 NUMBER(20,5) 否 單位凈值BEGIN_NET 單位初值 NUMBER(20,5) 是TOTAL_NET 累計凈值 NUMBER(20,5) 是ADJUST_NET 調(diào)整后凈值 NUMBER(20,5) 是ADJUST_INT 調(diào)整后初值 NUMBER(20,5) 是DIV_DATE是否凈值除權(quán)日 VARCHAR2(2) 是 填寫‘Y’與‘N’DATA_DATE 凈值日期 VARCHAR2(8) 否 凈值日期MARKET 市場 VARCHAR2(2) 是S:深圳 H:上海 Y:場外主要為固定收益平臺交易的債券的行情信息。? 固定收益平臺交易債券的行情接口文件名稱 數(shù)據(jù)文件名稱：。 數(shù)據(jù)文件名稱中 GDSYHQ為每日固定名稱，而 YYYYMMDD為對應(yīng)交易的年 份、月份、日期，例如 2022年 1月 16日的開放式基金凈值文件名稱為 GDSYHQ20220226. DBF。 數(shù)據(jù)文件的格式為 DBF格式【或后臺數(shù)據(jù)庫的表，表名：GDSYHQ，具體字段與文件格式一致】。? 固定收益平臺交易債券的行情接口文件的格式GDSYHQ（固定收益平臺行情信息）名稱 中文含義 類型 是否為空 說明ZQDM 證券代碼 VARCHAR2(20) 否ZQJC 證券簡稱 VARCHAR2(30) 是JYRQ 交易日期 VARCHAR2(8) 否MRJ 買入價 NUMBER(12,6) 否 報價行情中最優(yōu)（高）買價MCJ 賣出價 NUMBER(12,6) 否 報價行情中最優(yōu)（低）賣價MRSYL 買入收益率 NUMBER(12,6) 是 買入到期收益率MCSYL 賣出收益率 NUMBER(12,6) 是 賣出到期收益率ZJQJ NUMBER(12,6) 是KPJ 開盤價 NUMBER(12,6) 是ZGJ 最高價 NUMBER(12,6) 是ZDJ 最低價 NUMBER(12,6) 是ZXJ 最新價 NUMBER(12,6) 是JQJ 加權(quán)價 NUMBER(12,6) 是CJL 成交數(shù)量 NUMBER(18,2) 是CJJE 成交金額 NUMBER(20,2) 是CJBS 成交避暑 VARCHAR2(10) 是KPSYL 開盤收益率 NUMBER(12,6) 是ZGSYL 最高收益率 NUMBER(12,6) 是ZXSYL 收益率 NUMBER(12,6) 是JQSYL 加權(quán)收益率 NUMBER(12,6) 是ZJQSYL 昨加權(quán)收益 NUMBER(12,6) 是
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