聚源資訊數(shù)據(jù)說(shuō)明書(shū)估值系統(tǒng)-資料下載頁(yè)
2025-08-02 22:04本頁(yè)面
【正文】 海 2 深圳3 銀行PASSDATE 流通日期 VARCHAR2(8) 否 上市流通日期ZQKIND 證券種類(lèi) VARCHAR2(1) 否新股 增發(fā)新股 配股PASS_TYPE 流通類(lèi)型 VARCHAR2(1) 否 流通類(lèi)型ZQFXSL 發(fā)行數(shù)量 NUMBER(14) 是PASS_TYPE 說(shuō)明：1：法人配售2：戰(zhàn)略投資者3：網(wǎng)上申購(gòu)4：證券投資基金5：增發(fā)上市6：二級(jí)市場(chǎng)配售7：其它既有網(wǎng)上發(fā)行又有二級(jí)市場(chǎng)配售的放在了二級(jí)市場(chǎng)配售中。主要為開(kāi)放式基金凈值信息。? 開(kāi)放式基金凈值接口文件名稱(chēng) 數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)：PAR_OPENFUND_INFO 。 數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)中 PAR_OPENFUND_INFO為每日固定名稱(chēng)，而 YYYYMMDD為對(duì)應(yīng)交易的年份、月份、日期，例如 2022年 1月 16日的開(kāi)放式基金凈值文件名稱(chēng)為 PAR_OPENFUND_INFO 20220226. DBF。 數(shù)據(jù)文件的格式為 DBF格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：PAR_OPENFUND_INFO，具體字段與文件格式一致】。Comment [h13]: [朱二松 ]2022121：非貨幣基金填寫(xiě)單位凈值，貨幣基金填寫(xiě)萬(wàn)分收益率Comment [h14]: [朱二松 ]2022121：非貨幣基金填寫(xiě)單位凈值日期，貨幣基金非節(jié)假日填寫(xiě)萬(wàn)份收益日期，貨幣基金節(jié)假日填寫(xiě)首個(gè)假節(jié)日日期Comment [h15]: [朱二松 ]2022121：棄用“MARKET”字段? 開(kāi)放式基金凈值接口文件的格式PAR_OPENFUND_INFO（開(kāi)放式基金凈值數(shù)據(jù)）字段 中文含義 類(lèi)型 是否為空 說(shuō)明ZQDM 基金代碼 VARCHAR2(6) 否 基金代碼NET_VALUE 單位凈值 NUMBER(20,5) 否 單位凈值BEGIN_NET 單位初值 NUMBER(20,5) 是TOTAL_NET 累計(jì)凈值 NUMBER(20,5) 是ADJUST_NET 調(diào)整后凈值 NUMBER(20,5) 是ADJUST_INT 調(diào)整后初值 NUMBER(20,5) 是DIV_DATE是否凈值除權(quán)日 VARCHAR2(2) 是 填寫(xiě)‘Y’與‘N’DATA_DATE 凈值日期 VARCHAR2(8) 否 凈值日期MARKET 市場(chǎng) VARCHAR2(2) 是S:深圳 H:上海 Y:場(chǎng)外主要為固定收益平臺(tái)交易的債券的行情信息。? 固定收益平臺(tái)交易債券的行情接口文件名稱(chēng) 數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)：。 數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)中 GDSYHQ為每日固定名稱(chēng)，而 YYYYMMDD為對(duì)應(yīng)交易的年 份、月份、日期，例如 2022年 1月 16日的開(kāi)放式基金凈值文件名稱(chēng)為 GDSYHQ20220226. DBF。 數(shù)據(jù)文件的格式為 DBF格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：GDSYHQ，具體字段與文件格式一致】。? 固定收益平臺(tái)交易債券的行情接口文件的格式GDSYHQ（固定收益平臺(tái)行情信息）名稱(chēng) 中文含義 類(lèi)型 是否為空 說(shuō)明ZQDM 證券代碼 VARCHAR2(20) 否ZQJC 證券簡(jiǎn)稱(chēng) VARCHAR2(30) 是JYRQ 交易日期 VARCHAR2(8) 否MRJ 買(mǎi)入價(jià) NUMBER(12,6) 否 報(bào)價(jià)行情中最優(yōu)（高）買(mǎi)價(jià)MCJ 賣(mài)出價(jià) NUMBER(12,6) 否 報(bào)價(jià)行情中最優(yōu)（低）賣(mài)價(jià)MRSYL 買(mǎi)入收益率 NUMBER(12,6) 是 買(mǎi)入到期收益率MCSYL 賣(mài)出收益率 NUMBER(12,6) 是 賣(mài)出到期收益率ZJQJ NUMBER(12,6) 是KPJ 開(kāi)盤(pán)價(jià) NUMBER(12,6) 是ZGJ 最高價(jià) NUMBER(12,6) 是ZDJ 最低價(jià) NUMBER(12,6) 是ZXJ 最新價(jià) NUMBER(12,6) 是JQJ 加權(quán)價(jià) NUMBER(12,6) 是CJL 成交數(shù)量 NUMBER(18,2) 是CJJE 成交金額 NUMBER(20,2) 是CJBS 成交避暑 VARCHAR2(10) 是KPSYL 開(kāi)盤(pán)收益率 NUMBER(12,6) 是ZGSYL 最高收益率 NUMBER(12,6) 是ZXSYL 收益率 NUMBER(12,6) 是JQSYL 加權(quán)收益率 NUMBER(12,6) 是ZJQSYL 昨加權(quán)收益 NUMBER(12,6) 是
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