【正文】 券其他有價證券合 計5．代理兌付證券款項 目年初余額本期收到兌付資金本期已兌付債券本期結轉手續(xù)費收入期末余額國債企業(yè)債券金融債券其他債券合 計（四十九）1年內到期的非流動負債項 目期末余額年初余額1年內到期的長期借款1年內到期的應付債券1年內到期的長期應付款1年內到期的其他長期負債合 計注：參照相關項目進行具體披露。（2）企業(yè)應說明辭退福利（具體包括解除勞動關系補償義務、內退職工內退期間補償義務等內容）是否折現(xiàn)，并說明折現(xiàn)率的確定方法。（三十二）短期借款（1）短期借款分類： 項 目期末余額年初余額質押借款抵押借款保證借款信用借款合 計（2）已到期未償還的短期借款情況： 貸款單位貸款金額貸款利率貸款類別貸款資金用途逾期時間（天）未按期償還原因預計還款期合 計（3）質押借款貸款單位借款余額質押物合 計（4）抵押借款貸款單位借款余額抵押物合 計（5）保證借款貸款單位借款余額擔保人合 計△（三十三）披露借入中央銀行款項、國家外匯存款等項目年末賬面余額和年初賬面余額（僅由金融企業(yè)披露）△（三十四）披露同業(yè)、其他金融機構存放款項年末賬面余額和年初賬面余額（僅由金融企業(yè)披露）△（三十五）披露銀行拆入、非銀行金融機構拆入年末賬面余額和年初賬面余額（僅由金融企業(yè)披露）（三十六）交易性金融負債項 目年末公允價值年初公允價值一、發(fā)行的交易性債券二、指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債三、衍生金融負債四、其他合 計△（三十七）賣出回購金融資產(chǎn)款（僅由金融企業(yè)披露）項 目期末余額年初余額證券票據(jù)貸款其他合 計證券企業(yè)還應披露交易對手的基本信息。（1）已確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債：項目期末余額年初余額遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備開辦費可抵扣虧損……二、遞延所得稅負債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動……（2）未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細：項目期末余額年初余額可抵扣暫時性差異可抵扣虧損合計（3）未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期：年份期末余額年初余額備注2xxx……合計注：無法在資產(chǎn)負債表日確定全部可抵扣虧損情況的，可只填寫能確定部分的金額及其到期年度，并在備注欄予以說明。項目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施二、累計折耗合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．井及相關設施三、油氣資產(chǎn)減值準備累計金額合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施四、油氣資產(chǎn)賬面價值合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施（二十六）無形資產(chǎn)項目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……二、累計攤銷額合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……三、無形資產(chǎn)減值準備金額合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……四、賬面價值合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……項目年初余額本期增加本期減少期末余額計入當期損益確認為無形資產(chǎn)合計△（僅由證券公司披露）項目年初余額本期增加本期減少期末余額一、原價合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股B 股二、累計攤銷額合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股B 股三、賬面價值合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股 B 股（二十七）商譽被投資單位名稱或形成商譽的事項年初余額年初減值準備本期增加本期減少期末余額期末減值準備合計注：說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法，詳細說明減值原因、減值金額確認依據(jù)。項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1． ……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1． ……三、林業(yè)其中：1． ……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1． ……合 計。（二十四）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和公益性生物資產(chǎn)項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．……合 計注：（1）說明各類生物資產(chǎn)的年末實物數(shù)量，如有天然起源的生物資產(chǎn)，還應披露該資產(chǎn)的類別、取得方式和數(shù)量等。（2）年末持有待售的固定資產(chǎn)情況項 目賬面價值公允價值預計處置費用預計處置時間注：持有待售固定資產(chǎn)公允價值可參照同類資產(chǎn)招拍掛的交易價格確定，也可采用預估的方式確認。（2）說明報告期內改變計量模式的投資性房地產(chǎn)轉換的原因及其影響。（如股權比例與享有或承擔的權益不一致、投資企業(yè)與合營單位會計政策和會計估計存在重大差異、取得聯(lián)營企業(yè)時其可辨認凈資產(chǎn)與賬面價值存在差異等。（2）若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權比例不一致，應說明原因。（十五）可供出售金融資產(chǎn)項 目期末公允價值年初公允價值1．可供出售債券2．可供出售權益工具3．其他合 計（十六）持有至到期投資項 目期末余額年初余額1．項目12．項目23．……合 計（十七）長期應收款項 目期末余額年初余額合 計（十八）長期股權投資項 目年初余額本期增加本期減少期末余額對子公司投資對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資對其他企業(yè)投資小計減：長期股權投資減值準備合 計被投資單位核算方法投資成本年初余額增減變動期末余額在被投資單位持股比例(%)期末減值準備本期計提減值準備本期現(xiàn)金紅利合計————其中：1.2.……注：若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權比例不一致，應說明原因。項 目本期金額上期金額單項組合單項組合年初余額本期計提本期轉出本期核銷本期轉回—收回原轉銷貸款和墊款導致的轉回—貸款和墊款因折現(xiàn)價值上升導致轉回—其他因素導致的轉回期末余額注：（1）本期轉出是指貸款轉為抵債資產(chǎn)等而轉出的貸款損失準備。地區(qū)分布期末余額比例（%）年初余額比例（%）華南地區(qū)華北地區(qū)……其他地區(qū)貸款和墊款總額減：貸款損失準備 其中：單項計提數(shù)組合計提數(shù)貸款和墊款賬面價值注：銀行可以按地區(qū)風險集中情況自行確定地區(qū)分布。△（十二）買入返售金融資產(chǎn)（僅由金融企業(yè)披露）項 目期末余額年初余額證券票據(jù)貸款其他減：壞賬準備賬面價值合計證券公司還應披露交易對手基本信息。：項 目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．……合 計注：說明消耗性生物資產(chǎn)的期末實物數(shù)量。對本期通過重組等方式收回的金額重大的其他應收款，則應逐筆列報，金額不重大的，可匯總列報。（2）采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款參照以下格式披露：組合名稱期末數(shù)年初數(shù)賬面余額計提比例(%)壞賬準備賬面余額計提比例(%)壞賬準備組合1組合2……合計注：填寫具體組合名稱。（非上市公司可參照選擇披露）債務人名稱應收賬款性質核銷金額核銷原因是否因關聯(lián)交易產(chǎn)生合計5. 終止確認的應收賬款單位名稱終止確認金額與終止確認相關的利得和損失（損失以“”填列）合計6. 以應收賬款為標的進行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債的金額項目期末金額資產(chǎn)：資產(chǎn)小計負債：負債小計（六）預付款項賬 齡期末數(shù)年初數(shù)賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例(%)金額比例(%)1年以內（含1年）1至2年2至3年3年以上合 計債權單位