工程項目類報賬操作手冊-業(yè)務(wù)人員篇v2-文庫吧資料
2025-06-22 12:27本頁面
【正文】 》作為電子附件上傳。對于跨會計期間（尤其是年中及年末）不能及時辦理入庫程序的貨物，采購管理供應(yīng)部門或采購需求部門應(yīng)統(tǒng)計匯總相應(yīng)的數(shù)量和金額，上報財務(wù)部門進行賬務(wù)暫估處理，以確保核算的完整性。報賬單截圖影像附件 審核要點（1）滿足P7報賬單提交原則（2）由于報賬單無法鏈接合同，需附上合同作為附件（3）需提供《上線前已列賬需付款發(fā)票申請表》（六）資產(chǎn)暫估通知單本類報賬單應(yīng)在項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)資產(chǎn)時提交使用。、報賬單截圖、影像附件、審核要點(1) 滿足P7報賬單提交原則(2) 設(shè)備運行穩(wěn)定報告等附件蓋章簽字齊全2工程服務(wù)、建筑施工類尾款報賬、合同付款條款示例本合同項下確定的合同總價由買方向賣方按如下方式及比例支付：項目初驗合格后20日內(nèi)甲方向乙方支付全部款項的85%；項目經(jīng)過甲方組織終檢合格后20日內(nèi)甲方向乙方支付全部款項的10%.乙方完成指定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作三年后，如在此期間所有指標(biāo)全部達(dá)到并保持網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)要求，未出現(xiàn)其他問題，在甲方出具質(zhì)保合格證明后，20個工作日內(nèi)以電匯的方式支付乙方合同總價的5%。、報賬單截圖、影像附件 、審核要點滿足P7報賬單提交原則審計費支付、合同要求示例審計費用按季度結(jié)算支付，甲方在受到審計機構(gòu)審計費用計算表及增值稅專用發(fā)票并審核無誤后，提交付款申請支付相應(yīng)的審計費用。（1）滿足P7報賬單提交原則（2）審計報告、驗收證明、質(zhì)保證明等資料齊全，蓋章簽字完整設(shè)計費支付、合同付款條款示例甲方在收到乙方提供的如下文件后30個工作日內(nèi)，依據(jù)采購訂單向乙方支付訂單內(nèi)全部設(shè)計費。（3）乙方開具由稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票原件（發(fā)票金額為：合同結(jié)算價金額減去乙方已開發(fā)票金額的差額）。（1）甲方或甲方代表簽署的驗收證書。初驗合格后，招標(biāo)人向中標(biāo)人支付到訂單總價款的70%，中標(biāo)人應(yīng)開具與本次付款金額相同的正規(guī)發(fā)票，同時提供以下驗收合格證明材料：a) 驗收合格的合同初驗證書；b) 維護部門出具的合同工作量的資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確證明材料。、報賬單截圖、影像附件、審核要點（1）滿足P7報賬單提交原則（2）本類報賬需提供資產(chǎn)評估相關(guān)附件（3）評估范圍：指收購非國有單位的二手房（用作營業(yè)廳、機房等）、土地使用權(quán)、管道等（4）評估要求：收購非國有單位資產(chǎn)價值小于100萬的可豁免評估；資產(chǎn)價值大于等于100萬的，需進行評估并上報集團公司備案（5）資產(chǎn)評估范圍內(nèi)報賬（含豁免評估但已進行評估的），應(yīng)將“正式的資產(chǎn)評估報告”掃描件作為報賬單的電子附件，如為經(jīng)過集團公司備案的資產(chǎn)評估事項，還需提交“省公司下達(dá)的資產(chǎn)評估報告?zhèn)浒竿ㄟ^的OA文件電子版”作為報賬單的電子附件工程服務(wù)、建筑施工類報賬、施工費進度款設(shè)計批復(fù)的工程量完工50%后，甲方向乙方支付該訂單總價款的40%，乙方應(yīng)開具與本次付款金額相同的正規(guī)發(fā)票，同時提供以下完工50%工程量證明材料：a）完工工程的工程量表并由工程管理部門的項目主管和監(jiān)理簽字確認(rèn)；b）維護部門出具的完工工程資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入證明。 （4）、由賣方及買方代表簽署的驗貨合格證書，一份正本。買方將在收到以下單據(jù)并確認(rèn)無誤后10個工作日內(nèi)將到貨款支付賣方：（1）賣方開具符合國家規(guī)定的合同總價【100】％的增值稅專用發(fā)票原件和復(fù)印件各一份；（2）由賣方出具的原始裝箱單，一份正本和一份副本，標(biāo)明箱號/總箱號。三、報賬單提交示例（一）采購訂單工程建設(shè)類報賬單 本類報賬單適用于供應(yīng)商開來發(fā)票后工程物資采購、建筑施工、工程服務(wù)等報賬。如無列支錯誤，應(yīng)視具體情況向立項部門申請預(yù)算調(diào)整或追加。超預(yù)算項目處理流程（1）查詢計劃建設(shè)管理平臺該項目的預(yù)算數(shù)是否正確，如項目預(yù)算有誤，需告知項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理在計劃建設(shè)管理平臺修改項目預(yù)算，待預(yù)算平臺同步計劃建設(shè)管理平臺的預(yù)算數(shù)，且資本開支不超預(yù)算數(shù)后方可重新提交報賬單。（二）不能超項目預(yù)算超預(yù)算項目控制原則堅持超預(yù)算項目一律停止付款的原則。④稅務(wù)局代開發(fā)票需加蓋對方單位發(fā)票專用章，如收款方為個人，需收款本人簽名并加蓋手印。增值稅專用發(fā)票均應(yīng)開具我公司如下信息：公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號，否則將視為不合規(guī)發(fā)票，無法報賬。（19）付款金額：本次報賬合同要求的付款金額（三）報賬單付款清單（20）供應(yīng)商名稱：本次報賬供應(yīng)商名稱，從“報賬單頭信息”中鏈接過來（21）供應(yīng)商賬戶信息：從“報賬單頭信息”中鏈接過來（22）賬戶名：必須同付款清單供應(yīng)商名稱一致（23）列賬金額：從“報賬單訂單信息”鏈接過來（24）付款金額：從“報賬單訂單信息”中鏈接過來注意：報賬單頭信息、報賬單訂單信息、報賬單付款清單中供應(yīng)商名稱和付款賬戶、金額信息要一致如遇以下兩種情況，需修改付款清單中相關(guān)信息供應(yīng)商發(fā)生名稱、賬戶變更時需簽署補充協(xié)議，并按補充協(xié)議中更新的名稱和賬戶信息填寫合同要求將款項打入指定
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