【正文】 購訂單審批記錄，收料單合同要求的其他附件：需按照合同要求提供采購訂單附件或合同要求的其他附件需與本次報(bào)賬的項(xiàng)目、合同約定一致。（二）不能超項(xiàng)目預(yù)算超預(yù)算項(xiàng)目控制原則堅(jiān)持超預(yù)算項(xiàng)目一律停止付款的原則。在報(bào)賬平臺超預(yù)算項(xiàng)目禁止提交報(bào)賬單，待項(xiàng)目不超預(yù)算時再提交，如超預(yù)算項(xiàng)目報(bào)賬為增值稅發(fā)票，為避免增值稅發(fā)票超期，影響抵扣，可以視情況提交0付款報(bào)賬單。超預(yù)算項(xiàng)目處理流程（1）查詢計(jì)劃建設(shè)管理平臺該項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)是否正確，如項(xiàng)目預(yù)算有誤，需告知項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理在計(jì)劃建設(shè)管理平臺修改項(xiàng)目預(yù)算，待預(yù)算平臺同步計(jì)劃建設(shè)管理平臺的預(yù)算數(shù)，且資本開支不超預(yù)算數(shù)后方可重新提交報(bào)賬單。（2）如項(xiàng)目預(yù)算無誤，則需核實(shí)ERP項(xiàng)目資本開支是否存在列支錯誤問題，如有列支錯誤，需盡快調(diào)整支出，預(yù)算系統(tǒng)同步ERP項(xiàng)目調(diào)整后支出，系統(tǒng)校驗(yàn)不超預(yù)算數(shù)后方可重新提交報(bào)賬單。如無列支錯誤，應(yīng)視具體情況向立項(xiàng)部門申請預(yù)算調(diào)整或追加。（3）預(yù)算系統(tǒng)向ERP同步數(shù)據(jù)頻率為每天晚上一次，如著急提交報(bào)賬單，需撥打預(yù)算系統(tǒng)電話80998403要求手工同步 。三、報(bào)賬單提交示例（一）采購訂單工程建設(shè)類報(bào)賬單 本類報(bào)賬單適用于供應(yīng)商開來發(fā)票后工程物資采購、建筑施工、工程服務(wù)等報(bào)賬。工程物資采購報(bào)賬、合同付款條款示例第一筆付款：即每筆訂單總價(jià)的【80】%。買方將在收到以下單據(jù)并確認(rèn)無誤后10個工作日內(nèi)將到貨款支付賣方：（1）賣方開具符合國家規(guī)定的合同總價(jià)【100】％的增值稅專用發(fā)票原件和復(fù)印件各一份；（2）由賣方出具的原始裝箱單，一份正本和一份副本，標(biāo)明箱號/總箱號。（3）由賣方簽發(fā)的質(zhì)量和數(shù)量證明書，一份正本和一份副本。 （4）、由賣方及買方代表簽署的驗(yàn)貨合格證書，一份正本。、報(bào)賬單截圖、影像附件、審核要點(diǎn)滿足P7報(bào)賬單提交原則管道、購置二手機(jī)房報(bào)賬、合同付款條款示例第一次付款管道交付甲方并初驗(yàn)合格后，甲方即向乙方支付合同款項(xiàng)的70%，付款時，乙方應(yīng)提交以下材料：（1）經(jīng)雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理及相關(guān)維護(hù)人員簽字并蓋章確認(rèn)的初驗(yàn)合格報(bào)告及工作量清單；（2）乙方出具因本合同所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)的完稅證明；（3）乙方開具的本次付款金額的發(fā)票。、報(bào)賬單截圖、影像附件、審核要點(diǎn)（1）滿足P7報(bào)賬單提交原則（2）本類報(bào)賬需提供資產(chǎn)評估相關(guān)附件（3）評估范圍：指收購非國有單位的二手房（用作營業(yè)廳、機(jī)房等）、土地使用權(quán)、管道等（4）評估要求：收購非國有單位資產(chǎn)價(jià)值小于100萬的可豁免評估；資產(chǎn)價(jià)值大于等于100萬的，需進(jìn)行評估并上報(bào)集團(tuán)公司備案（5）資產(chǎn)評估范圍內(nèi)報(bào)賬（含豁免評估但已進(jìn)行評估的），應(yīng)將“正式的資產(chǎn)評估報(bào)告”掃描件作為報(bào)賬單的電子附件，如為經(jīng)過集團(tuán)公司備案的資產(chǎn)評估事項(xiàng)，還需提交“省公司下達(dá)的資產(chǎn)評估報(bào)告?zhèn)浒竿ㄟ^的OA文件電子版”作為報(bào)賬單的電子附件工程服務(wù)、建筑施工類報(bào)賬、施工費(fèi)進(jìn)度款設(shè)計(jì)批復(fù)的工程量完工50%后，甲方向乙方支付該訂單總價(jià)款的40%，乙方應(yīng)開具與本次付款金額相同的正規(guī)發(fā)票，同時提供以下完工50%工程量證明材料：a）完工工程的工程量表并由工程管理部門的項(xiàng)目主管和監(jiān)理簽字確認(rèn)；b）維護(hù)部門出具的完工工程資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入證明。（1）滿足P7報(bào)賬單提交原則（2）進(jìn)度證明、資管錄入證明、工作量清單等資料齊全，蓋章簽字完整。初驗(yàn)合格后，招標(biāo)人向中標(biāo)人支付到訂單總價(jià)款的70%，中標(biāo)人應(yīng)開具與本次付款金額相同的正規(guī)發(fā)票，同時提供以下驗(yàn)收合格證明材料：a) 驗(yàn)收合格的合同初驗(yàn)證書；b) 維護(hù)部門出具的合同工作量的資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確證明材料。（1）滿足P7報(bào)賬單提交原則（2）驗(yàn)收證明、資管錄入證明、工作量清單等資料齊全，蓋章簽字完整、施工費(fèi)審計(jì)后支付尾款工程竣工終驗(yàn)合格，經(jīng)甲方或甲方指定的審計(jì)部門審計(jì)，甲方在收到乙方下列單據(jù)并確認(rèn)無誤后，在甲方財(cái)務(wù)報(bào)賬周期內(nèi)向乙方支付到合同結(jié)算價(jià)的80％。（1）甲方或甲方代表簽署的驗(yàn)收證書。（2）審計(jì)部門出具的審計(jì)定案表。（3）乙方開具由稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票原件（發(fā)票金額為：合同結(jié)算價(jià)金額減去乙方已開發(fā)票金額的差額）。（4）第四次付款：質(zhì)保期結(jié)束后，甲方確認(rèn)質(zhì)保期內(nèi)沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題且無其它遺留問題后，向乙方支付工程余款，金額為合同結(jié)算價(jià)減去甲方已付工程款的差額。（1）滿足P7報(bào)賬單提交原則（2）審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)收證明、質(zhì)保證明等資料齊全，蓋章簽字完整設(shè)計(jì)費(fèi)支付、合同付款條款示例甲方在收到乙方提供的如下文件后30個工作日內(nèi)，依據(jù)采購訂單向乙方支付訂單內(nèi)全部設(shè)計(jì)費(fèi)。（1）由乙方提供的與采購訂單金額100%的增值稅專用發(fā)票原件及復(fù)印件各一份；（2）甲乙雙方簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)服務(wù)考核結(jié)果書面確認(rèn)文件；（3）設(shè)計(jì)會審和批復(fù)文件。、報(bào)賬單截圖、影像附件 、審核要點(diǎn)滿足P7報(bào)賬單提交原則審計(jì)費(fèi)支付