u9erp項目操作手冊-應付業(yè)務v-文庫吧資料
2025-07-13 12:06本頁面
【正文】 流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統/手工)10沖賬通知供應商經與供應商、客戶協商一致，需要沖賬時，與財務中心簽訂協議。經與此供應商和此客戶協商一致，以其對我方應付賬款抵銷我方對此客戶的應收賬款，而由此供應商和此客戶直接產生結算。供應商的一個編碼應付減少，供應商的兩一個編碼應付增加。若根據標準收貨（退貨）生成的應付單，則系統自動匹配，可忽略此步系統70發(fā)票結算財務中心進行發(fā)票結算操作，系統將采購發(fā)票金額反算標準收貨（退貨）中存貨的采購成本。第二步：進行應付立賬A:采購收貨立賬B：采購退貨立賬注意：系統設置單據類型對應現實業(yè)務類型，發(fā)票對應發(fā)票，借項賬戶單對應退貨. 委外加工應付立賬結算業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景委外加工業(yè)務，收到委外商的加工費發(fā)票，財務人員確立應付賬款并結算委外品加工成本的業(yè)務處理。若根據標準收貨（退貨）生成的應付單，則系統自動匹配，可忽略此步系統70發(fā)票結算財務中心進行發(fā)票結算操作，系統將采購發(fā)票金額反算標準收貨（退貨）中存貨的采購成本。. 采購立賬結算業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景采購業(yè)務中，貨收且票到，財務人員根據供應商采購發(fā)票確立應付賬款并結算材料采購成本的業(yè)務處理。. 務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統/手工)10提出調價聯絡單采購部采購部向供應商提出調價需求調價聯絡單手工20確認調價單供應商供應商確認調價內容確認調價單手工30后續(xù)調價財務中心進行事后調價，調整收貨單的單價，用以對賬和立賬系統40收貨單倉儲部收貨單顯示調整后價格出貨單系統50調價交易分錄財務部生成調價分錄會計分錄系統. U9系統操作指引 第一步：基礎設置：料品【可事后定價】勾選第二步：進行調價操作【采購管理】【標準收貨】在未調整前分錄為：假如價格調整為150，則其金額為：15000。E. 付供應商款時：借：應付賬款－應付材料款—XX供應商 貸：銀行存款F. 供應商退款時：借：應付賬款－應付材料款—XX供應商 {紅字} 貸：銀行存款 {紅字}. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統/手工)10標準收貨倉儲部收到供應商送來的貨物，辦理入庫并錄入標準收貨單標準收貨系統20采購退貨倉儲部因各類原因退貨給供應商，開具退貨處理單。與供應商往來對賬后的余額、總賬、應付賬可以一致。 關鍵業(yè)務要求：采購暫估考慮稅金。財務中心說明：A. 目前沒有外幣結算的采購業(yè)務，因此暫不需要應付匯兌損益的業(yè)務流程；B. 固定資產采購、在建工程采購的應付款通過“預付賬款－預付款”和“預付賬款－暫估款”科目，直接總賬憑證處理，不通過應付管理系統單據處理；C. 應付供應商的模具款通過“應付賬款－模具款”科目，直接總賬憑證處理，不通過應付管理系統單據處理。財務中心TSAP08供應商退款業(yè)務流程供應商退回我方款項的業(yè)務處理財務中心TSAP09應付核銷業(yè)務流程供應商付款（含退款）與應付款（含借項）核銷的業(yè)務財務中心TSAP10付款計劃管理業(yè)務流程解決財務對未來一定時間內到期應付賬款的付款安排，合理的做好付款計劃。
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