【正文】 會計(jì)憑證 ? 建運(yùn)部人員在 XX 電力公司 總部賬套（ 9900）生成付款憑證 菜單路徑： 會計(jì)核算 會計(jì) 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務(wù)代碼： FB50 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 49 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經(jīng)生成的憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 50 頁，共 172 頁 采購訂單執(zhí)行情況表 由工程部門人員操作， 參考 物資組 用戶 操作手冊相關(guān)章節(jié)。 菜單路徑： 會計(jì)核算 會計(jì) 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務(wù)代碼： F02 功能 操作： ? 輸入憑證日期、公司代碼、抬頭文本、記賬碼、工程前期費(fèi)歸集科目， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 40 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及下一條分錄應(yīng)付賬款對應(yīng)供應(yīng)商，回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 41 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 工程過程管理 預(yù)付定金產(chǎn)生工程預(yù)付款 建設(shè)公司發(fā)生預(yù)付定金 對于工程過程管理中，需要進(jìn)行預(yù)付定金的， 由 直流 /交流 相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)在直流委托帳套（ 9933） /交流 流委 托帳套（ 9934）中 進(jìn)行預(yù)付定金操作，生成相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證。 菜單路徑： 會計(jì)核算 財(cái)務(wù)會計(jì) 總分類帳 過賬 一般過賬 事務(wù)代碼： F02 功能 操作： ? 輸入憑證日期、公司代碼、抬頭文本、記賬碼、工程前期費(fèi)歸集科目， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 36 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及下一條分錄銀行存款科目，回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 37 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及下一條分錄應(yīng)付質(zhì)保 金科目， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 38 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經(jīng)生成的憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 39 頁，共 172 頁 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)費(fèi)用處理 對于 建運(yùn)部發(fā)生的 各類 項(xiàng)目前期費(fèi)用，由建運(yùn)部相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)在直流委托帳套（ 9933） /交流 流委托帳套（ 9934）中，針對前期費(fèi)用歸集項(xiàng)目明細(xì) WBS 結(jié)構(gòu)下的項(xiàng)目前期WBS 進(jìn)行項(xiàng)目前期費(fèi)用采購申請、采購訂單、服務(wù)確認(rèn)、支付及零星發(fā)票處理等業(yè)務(wù)。 建運(yùn)部發(fā)生前期費(fèi)付款清賬 付款清賬時(shí)在 9933（直流委托賬套）中記賬， 借：應(yīng)付賬款 貸：上級撥入資金 在 9900（ XX 電力公司 總部賬套）中記賬， 借：撥付所屬資金， 貸：銀行存款 貸：應(yīng)付工程款 工程質(zhì)保金 菜單路徑： 會計(jì)核算 會計(jì) 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務(wù)代碼： F02 功能 操作： ? 建運(yùn)部財(cái)務(wù)人員輸入付款憑證， 在 9933 對供應(yīng)商進(jìn)行 清賬 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 28 頁，共 172 頁 ? 輸入 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 29 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及下一條分錄上級撥入科目（ 2250020201 上級撥入 建運(yùn)部 基建資金 自有資金 ）， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 30 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及工程項(xiàng)目 （中俄直流黑河換流站） 所對應(yīng)的內(nèi)部訂單號 ， 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 建運(yùn)部財(cái)務(wù)人員在 9900（ XX 電力公司 總部賬套）支付款項(xiàng)，同步生成財(cái)務(wù)憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 31 頁，共 172 頁 ? 輸入憑證日期、公司代碼、抬頭文本、記賬碼、科目， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 32 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要 、 工程項(xiàng)目（中俄直流黑河換流站）所對應(yīng)的內(nèi)部訂單號 及下一條分錄銀行存款科目，回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 33 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要及下一條分錄應(yīng)付質(zhì)保金科目， 回車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 序號 字段名稱 字段說明 范例 記賬碼 會計(jì)記賬借貸碼 39 特別總賬貸方 科目 選擇計(jì)提質(zhì)保金的供應(yīng)商 11000009 中國電力工程顧問公司 SGL 標(biāo)識 特別總賬標(biāo)識，主要用于統(tǒng)馭科目 N 應(yīng)付工程質(zhì)保金 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 34 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經(jīng)生成的憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 35 頁，共 172 頁 處理 建設(shè)單位 發(fā)生的項(xiàng)目前期費(fèi)用 建設(shè)單位發(fā)生的項(xiàng)目前期費(fèi) 由直流公司 /交流公司 相關(guān)部門人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)在 直流委托帳套（ 9933） /交流 流委托帳套（ 9934） 中，針對 前期費(fèi)用歸集項(xiàng)目明細(xì) WBS 結(jié)構(gòu)下的項(xiàng)目前期 WBS 進(jìn)行項(xiàng)目前期費(fèi)用采購申請、采購訂單、服務(wù)確認(rèn)、支付及零星發(fā)票處理等業(yè)務(wù)。成本費(fèi)用的發(fā)生在 直流 流委托帳套（ 9933） /交流 流委托帳套（ 9934），而相應(yīng)付款發(fā)生在 XX 電力公司 總部帳套（ 9900）。建運(yùn)部 獲取相關(guān)明細(xì)業(yè)務(wù)資料如委托可研編制合同、發(fā)票等之后 ，在 XX 電力公司 總部賬套 （ 9900）記錄撥付所屬資金；在 直 流 委托帳套（ 9933） /交流 流委托帳套（ 9934） 對 前期費(fèi)用歸集項(xiàng)目明細(xì)WBS 進(jìn)行記 賬 處理，同步產(chǎn)生相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證 。 系統(tǒng)預(yù)制了下列訂單類型 ： 訂單類型 訂單類型描述 訂單組 訂單號碼范圍 9001 建運(yùn)部基建項(xiàng)目 XM9900 9001000090019999 內(nèi)部訂單創(chuàng)建 菜單路徑： 會計(jì)核算 控制 內(nèi)部訂單 主數(shù)據(jù) 特殊功能 訂單 創(chuàng)建 事務(wù)代碼： KO01 功能操作： ? 創(chuàng)建管理用工程項(xiàng)目： XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 13 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范 例 訂單類型 輸入創(chuàng)建項(xiàng)目的訂單類型，也可以通過選擇得 到訂單類型 9001（建運(yùn)部基建項(xiàng)目） ? 點(diǎn)擊 或回車，進(jìn)入下一界面 序號 字段名稱 字段說明 范例 控制范圍 輸入控制范圍，也可以通過選擇得到控制范圍 號碼， XX 電力公司 項(xiàng)目控制范圍統(tǒng)一為 1000 1000 ? 點(diǎn)擊 或回車，進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 14 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 描述 輸入工程項(xiàng)目名稱 中俄背靠背黑河換流站 公司代碼 輸入工程項(xiàng)目對應(yīng)公司代碼 9900 ? 點(diǎn)擊 或 ，進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 15 頁，共 172 頁 序 號 字段名稱 字段說明 范例 統(tǒng)計(jì) 訂 單 選中統(tǒng)計(jì)訂單 ? 點(diǎn)擊 完成工程項(xiàng)目創(chuàng)建，系統(tǒng)提示 內(nèi)部訂單修改 工程項(xiàng)目創(chuàng)建后如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，可以進(jìn)行修改。 菜單路徑： 會計(jì)核算 財(cái)務(wù)會計(jì) 項(xiàng)目系統(tǒng)→項(xiàng)目→項(xiàng)目構(gòu)造器 事務(wù)代碼： CJ20N 功能 操作： XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 8 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊 或 菜單 項(xiàng)目 打開，進(jìn)入下一界面 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目定義 輸入 要定義結(jié)算規(guī)則的 項(xiàng)目定義 ，也可以通過查詢進(jìn)行選擇 1099330011 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入 下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 9 頁，共 172 頁 ? 選中項(xiàng)目定義，點(diǎn)擊菜單 編輯 成本 結(jié)算規(guī)則 ,進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 10 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 類 選擇結(jié)算類別 FXA（資產(chǎn)） 結(jié)算接收方 選擇結(jié)算接收在建工程卡片 接收者短文本 結(jié)算接收方描述，自動帶出 百分比 結(jié)算比例，默認(rèn) 100％ 維護(hù)項(xiàng)目 WBS 結(jié)算規(guī)則 維護(hù) 單體工程項(xiàng)目 /前期費(fèi)用歸集項(xiàng)目 WBS 結(jié)算規(guī)則，將項(xiàng)目定義結(jié)算規(guī)則復(fù)制至整個項(xiàng)目 WBS 架構(gòu)的下層明細(xì) 菜單路徑： 后勤 項(xiàng)目系統(tǒng) 財(cái)務(wù) 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié) 算規(guī)則 單個處理 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 11 頁，共 172 頁 事務(wù)代碼： CJB2 功能 操作： 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目 輸入需要維護(hù)結(jié)算規(guī)則的項(xiàng)目定義，也可通過 查詢得到項(xiàng)目號 帶有層次 選中帶有層次 參數(shù) 輸入期間 處理 可選擇進(jìn)行測試運(yùn)行，可以顯示明細(xì)清單 ? 點(diǎn)擊 或菜單 生成，生成結(jié)算規(guī)則，生成成功后顯示如下界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 12 頁，共 172 頁 創(chuàng)建內(nèi)部訂單 根據(jù)建運(yùn)部財(cái)務(wù)審計(jì)處核算要求，對于撥付所屬資金 、其他應(yīng)收款 基建資金、其他應(yīng)收款 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 、上級撥入資金 等 科目要按工程項(xiàng)目進(jìn)行核算。 9933 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 7 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊 或回車 ，進(jìn)入下一界