整體重組方案—dfcc對(duì)slgf重組方案設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料
2025-05-31 22:02本頁(yè)面
【正文】 57萬(wàn)股，占總股本的 58%，DFTZGS持有 11904萬(wàn)股，占 22% 3. 完成后， SLGF凈資產(chǎn)增加到 55200萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為 4. DFCC全部 CYJ凈資產(chǎn)由 SLGF所有，僅剩余 ? 應(yīng)收 DFTZGS款項(xiàng) 4800萬(wàn)元 ? 接收的原 SLGF的凈資產(chǎn) 22800萬(wàn)元 ? 豁免債務(wù)產(chǎn)生的資本公積 8500萬(wàn)元，共計(jì) 36100萬(wàn)元 ? DFCC、 DFTZGS和 ZSJT對(duì) SYZSQC公司投資 15 方案二 …… 1. DFCC以接收的原 SLGF凈資產(chǎn)及豁免增加的凈資產(chǎn) 28800萬(wàn)元（不包括對(duì)已持有的 SYZSQC公司 25%的股份，計(jì) 2500萬(wàn)元）對(duì)SYZSQC公司增資， DFTZGS以無(wú)形資產(chǎn) 6800萬(wàn)元增資， ZSJT以30000萬(wàn)元資產(chǎn)增資。假設(shè) DFCC通過(guò)東風(fēng)投資以現(xiàn)金 4800萬(wàn)元支付，相當(dāng)于每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 2. SLJT和 SHZR以獲得的該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，償還 SLJT對(duì) SLGF的欠款 4800萬(wàn)元 3. SLGF以該 4800萬(wàn)元現(xiàn)金償還部分銀行借款，并相應(yīng)豁免 11200萬(wàn)元債務(wù)。增資后， SYZSQC公司注冊(cè)資本增加到 79200萬(wàn)元，其中 DFCC占44%， ZSJT占 47%， DFTZGS占 9% 10 方案一 …… 2. 投資后， DFCC擁有的資產(chǎn)為 ? 持有 SLGF38%的股權(quán) ? 持有 SYZSQC公司 44%的股權(quán) ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬(wàn)元款項(xiàng) 3. DFCC仍為 DFTZGS的全資子公司 ％ 4800萬(wàn)元資產(chǎn) SHZR 19700萬(wàn)元 SLJT DFGS 14000萬(wàn)股 20300萬(wàn)元資產(chǎn) 39700萬(wàn)元資產(chǎn) DFCC 39700萬(wàn)元資產(chǎn) SLGF 4800萬(wàn)元 重組圖示 11 方案二 ? 收購(gòu)股權(quán)，豁免 SLGF部分銀行負(fù)債 1. DFTZGS收購(gòu) SLJT和 SHZR持有的 11904萬(wàn)股，占總股本的 %。轉(zhuǎn)讓后， DFCC尚余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 20300萬(wàn)元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負(fù)債計(jì)凈資產(chǎn) 34900萬(wàn)元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬(wàn)元 ? 凈資產(chǎn)總值為 60000萬(wàn)元 ? 以股份置換 DFCC的剩余資產(chǎn) 1. SLGF向 DFCC定向發(fā)行股份。 6 方案一 …… 2. 置換完成后， SLGF擁有 ? CYJ生產(chǎn)用凈資產(chǎn) 39700萬(wàn)元 ? 銀行負(fù)債 28100萬(wàn)元，共計(jì)凈資產(chǎn) 11600萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為 3. 置換完成后， DFCC尚剩余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 20300萬(wàn)元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負(fù)債計(jì)凈資產(chǎn) 39700萬(wàn)元 ? 凈資產(chǎn)總值為 60000萬(wàn)元 ? 豁免
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