【正文】 注意事項1輔助計量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質(zhì)期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件8生產(chǎn)管理1基本信息調(diào)研問卷l 生產(chǎn)崗位的業(yè)務(wù)范圍及其所使用的原始單據(jù)；l 生產(chǎn)的工藝流程；l 企業(yè)的基本生產(chǎn)車間，每個車間有幾道工序；l 企業(yè)的輔助生產(chǎn)車間，每個車間有幾道工序；l 產(chǎn)成品的物料清單；l 企業(yè)的成本計算對象和成本項目有哪些；l 產(chǎn)成品的成本的計算方法；l 是否核算在產(chǎn)品的成本以及在產(chǎn)品成本的核算方法；l 是否有共享原材料，共享原材料分?jǐn)偡椒?；l 制造費、人工費的分?jǐn)偡椒?；l 企業(yè)是否有關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品和等級產(chǎn)品，如有如何進(jìn)行核算；l 企業(yè)的成本分析方式；l 企業(yè)是如何對成本中心進(jìn)行考核；l 企業(yè)有關(guān)成本核算的原始記錄和單據(jù)有哪些，其傳遞流程如何；l 生產(chǎn)與成本的各種統(tǒng)計報表及其數(shù)據(jù)來源；l 其它特殊業(yè)務(wù)。l 存貨的編碼規(guī)則，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 存貨的記價方法；l 存貨的盤存制度；l 存貨的盤點制度；l 存貨成本的調(diào)整；l 存貨的資料精度；l 各種報表及其數(shù)據(jù)來源；l 存貨是否使用副單位，與主單位如何換算；l 其它特殊業(yè)務(wù)。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷資料精度項目小數(shù)位數(shù)金額單價稅金數(shù)量客戶檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣受訂單出庫單。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷資料精度項目小數(shù)位數(shù)金額單價稅金數(shù)量供貨商檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣采購訂單入庫單。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷客戶信息序號類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶帳齡區(qū)間序號帳齡區(qū)間天數(shù)備注報表序號報表名稱樣式備注3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務(wù)部門原始單據(jù)和表格備注4調(diào)研整理表參數(shù)信息表序號參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱用戶解決措施注意事項1客戶檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應(yīng)收款5如何核銷預(yù)收款6憑證范本的種類7預(yù)警設(shè)置89調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件5采購業(yè)務(wù)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷l 列出采購崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務(wù)類型及處理流程圖：1. 普通采購業(yè)務(wù)流程；2. 分期付款采購業(yè)務(wù)流程圖；3. 退貨業(yè)務(wù)流程；4. 其它。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷 編碼方案方案名稱級次一級二級三級四級五級會計科目編碼部門編碼會計科目編碼表編碼科目名稱屬性屬性：自設(shè)、單位往來、個人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進(jìn)銷存、工程業(yè)、發(fā)票憑證類別編號名稱務(wù)人員崗位姓名崗位職責(zé)范圍權(quán)限備注對象管制管制對象科目構(gòu)成備注外幣種類幣種表示符標(biāo)價方法記帳匯率調(diào)整匯兌損益開戶銀行開戶銀行名稱賬號幣種備注內(nèi)部報表報表名稱報表類別編制方法編制崗位主要功能3特殊/意外需求信息表 編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務(wù)部門原始單據(jù)和表格備注4調(diào)查整理表調(diào)研整理結(jié)果—參數(shù)信息需求表編號參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱用戶解決措施注意事項1會計科目表2憑證種類3外幣種類4管制科目5開戶銀行 調(diào)研信息記錄表時間參與人員職責(zé)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件3付款業(yè)務(wù)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷l 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：1. 普通采購應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理4. 應(yīng)付費用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理5. 其它l 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理l 發(fā)票的類型及稅率；l 報表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源；l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型；l 供貨商是否分類及分類的標(biāo)準(zhǔn)，是否有特殊類型供貨商；l 企業(yè)支付個人借款和費用報銷的處理；l 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理；l 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置；l 付款條件及折扣處理；l 申請付款的審批程序；l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的實際業(yè)務(wù)來抽象填寫，同時實施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補(bǔ)充填寫，便于進(jìn)行方案設(shè)計。 部門信息表部門名稱：編號職員名稱崗位工作職責(zé)往來業(yè)務(wù)對象工作中涉及的單據(jù)備注注：往來業(yè)務(wù)對象是指職員業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務(wù)對象。2調(diào)研文檔1組織機(jī)構(gòu)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷l 請給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖；l 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)；l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；l 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時給出上下級關(guān)系；l 每部門的職能；l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)管、審計、財務(wù)；l 企業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)活動和管理活動；l 領(lǐng)導(dǎo)層對實施ERP系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達(dá)到的目標(biāo)；l 目前準(zhǔn)備實施軟件的模塊；l 目前企業(yè)的計算機(jī)硬件環(huán)境；l 目前企業(yè)的計算機(jī)軟件環(huán)境；l 目前企業(yè)職員的計算機(jī)水平，重點：財務(wù)，生產(chǎn)，微機(jī)室；l 領(lǐng)導(dǎo)曾層對該次實施的決心，如果實施過程中要對企業(yè)管理方式進(jìn)行改進(jìn)，支持程度如何。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進(jìn)行整理，將重復(fù)信息歸納。l 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會是重復(fù)的，主要是因為進(jìn)行各模塊調(diào)研時，其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)研。l 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實施所應(yīng)用。l 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。l “軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ERP實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報告的要求進(jìn)行填寫。5注意事項l 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的信息。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計的，這部分內(nèi)容幫助實施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實現(xiàn)調(diào)研目標(biāo)指明了方向，實施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。3調(diào)研問卷和填制方式 調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷。2調(diào)研的方式一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進(jìn)行。通過對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎(chǔ)?？傊痪湓?，在ERP系統(tǒng)實施的起步階段，就要奠定ERP成功的環(huán)境。實施工作的起點是項目小組的成立，這關(guān)系到ERP項目實施的成敗，必須引起實施工程師的注意。5確定宏觀的實施計劃實施步驟實施內(nèi)容實施時間備注1234 與項目小組討論，天心項目經(jīng)理制定合理的實施計劃，便于客戶安排ERP實施所需的時間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。l 。所以最好在實施之初，就確定可量化考核的實施目標(biāo)。一方面是ERP原理的培訓(xùn)，主要培訓(xùn)ERP系統(tǒng)的原理和運行機(jī)制，如何運用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；一方面是天心軟件應(yīng)用操作的培訓(xùn)，主要說明“怎樣做”。NYamp。l 最后，團(tuán)隊精神必然包括“追求卓越、永無止境”得精神只有這樣才能永保團(tuán)隊得青春戰(zhàn)斗活力。l 這個組織能夠得到上級領(lǐng)導(dǎo)的充分支持，有了問題能夠及時得到領(lǐng)導(dǎo)的指示并能夠得到解決。l 每個成員相互信任，為了共同的目標(biāo)通力合作，經(jīng)常交流情況和經(jīng)驗。有嚴(yán)格的工作紀(jì)律，沒有失職或越權(quán)的現(xiàn)象。就是“搭配得當(dāng)、人盡其長”。就是“目標(biāo)一致、運做協(xié)調(diào)”。4項目組織機(jī)構(gòu)圖5角色與職能1領(lǐng)導(dǎo)小組