tcl集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-05-19 22:20本頁(yè)面
【正文】 量?jī)纛~73,772%%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入總額46,444% 本年投資液晶模組、整機(jī)一體化 項(xiàng)目等建設(shè)投資 支出現(xiàn)金流出總額203,311% 現(xiàn)金流量?jī)纛~156,867%%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入總額1,729,368% 主要為定向增發(fā)募集資金 億 元，發(fā)行短期融 資券募集資金 5 億元、子公司吸 收少數(shù)股東投資 以及液晶模組和 整機(jī)一體化項(xiàng)目 取得銀團(tuán)借款等現(xiàn)金流出總額1,410,588% 現(xiàn)金流量?jī)纛~318,780%%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 231,696% 從表6可以看出2009年該公司現(xiàn)金流的增加絕大部分是來(lái)自籌資活動(dòng)，而自身經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流雖有上升，%，這說(shuō)明企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力與盈利能力較低，而其中投資活動(dòng)給公司帶來(lái)的是不利影響，公司近年來(lái)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較大，但投資的固定資產(chǎn)尚未運(yùn)行到位，還未產(chǎn)生投資效益，也為給企業(yè)帶來(lái)盈利，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些投資如若投入使用，將大幅度增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力和發(fā)展能力。是目前大部分企業(yè)采用的籌資與投資結(jié)構(gòu)。3. 發(fā)展能力行業(yè)地位比較表5. 同行業(yè)發(fā)展能力比較分析公司名稱總資產(chǎn)（億元）資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%)收入增長(zhǎng)率(%)TCL集團(tuán)%%四川長(zhǎng)虹%%海信電器%%廣電信息%%同洲電子%%第三篇綜合財(cái)務(wù)分析2008年投資與籌資適應(yīng)程度圖解流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)（%）速動(dòng)資產(chǎn)（%）流動(dòng)負(fù)債（%）存貨等（%）非流動(dòng)負(fù)債（%）所有者權(quán)益（%）非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)（%）2009年投資與籌資適應(yīng)程度圖解流動(dòng)資產(chǎn)（%）速動(dòng)資產(chǎn)（%）流動(dòng)負(fù)債（%）非流動(dòng)負(fù)債（%）存貨等(%）所有者權(quán)益（%）非流動(dòng)資產(chǎn)（%）從2008年與2009年TCL公司的籌資與投資適應(yīng)程度圖解可以看出該公司屬于穩(wěn)健型結(jié)構(gòu)，非流動(dòng)性資產(chǎn)與存貨的資金來(lái)源是長(zhǎng)期資本和流動(dòng)負(fù)債中的定額負(fù)債。其次，非經(jīng)常性損益對(duì)企業(yè)的凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)過(guò)半，營(yíng)業(yè)外收入主要來(lái)自處置固定資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)的利得和政府補(bǔ)助，這對(duì)企業(yè)的發(fā)展并不是長(zhǎng)久之事。 四TCL集團(tuán)公司發(fā)展能力分析 2009年TCL公司收入與利潤(rùn)都有一定上升，可持續(xù)增長(zhǎng)比率也稍有上升，但該公司在銷售方面的可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)?，F(xiàn)金凈流量全部債務(wù)比率雖有大幅提高，這是由于該年企業(yè)發(fā)行短期融資券募集資金5 億元、子公司吸收少數(shù)股東投資帶來(lái)的貨幣現(xiàn)金的增加，這在一定程度上緩解了企業(yè)的長(zhǎng)期債務(wù)壓力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，企業(yè)
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