【正文】 的項(xiàng)目預(yù)算生成方式： A..上年該項(xiàng)目實(shí)際數(shù)*增長系數(shù)*增長系數(shù)也可以手工填入科目預(yù)算。金蝶K3系統(tǒng)中，預(yù)算管理思想貫穿整個軟件，其中與其密切相關(guān)的模塊有：總賬、報表、財務(wù)分析、報表合并等。2）、月度預(yù)算編制流程A．ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每月根據(jù)月度經(jīng)營情況與年度預(yù)算情況編制下月預(yù)算報表；B． 集團(tuán)公司收集到各部門預(yù)算報表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整得出相應(yīng)月份預(yù)算報表。經(jīng)過我們對集團(tuán)與部分下屬部門的調(diào)查研究，總結(jié)并分解ABC酒類集團(tuán)公司的預(yù)算工作內(nèi)容為年度預(yù)算編制、月度預(yù)算編制、即時預(yù)算控制、月度預(yù)算考評、度預(yù)算考評。三)、集團(tuán)財務(wù)管理解決方案1)、基礎(chǔ)設(shè)置A、 系統(tǒng)參數(shù)自定義會計期間；自定義不同報表的貨幣單位折算換算比率；B、 公司注冊注冊不同級別分、子機(jī)構(gòu)；可以將某一時段公司分、子機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)作為歷史記錄保存，不影響日后機(jī)構(gòu)的調(diào)整重組；注冊時定義投資結(jié)構(gòu)等合并報表的部分抵消前提；C、 模版發(fā)放以集中管理、分散管理的不同方式下發(fā)模版；可以下發(fā)不同版本金蝶軟件的模版；2） 、報表匯總系統(tǒng)A、 個別報表（接收、個別報表）接受分支機(jī)構(gòu)上報的報表模版；可以接收不同金蝶軟件版本的模版；可以接收非金蝶軟件的報表；可以直接錄入分、子機(jī)構(gòu)報表；在獲取分、子機(jī)構(gòu)的報表時及時自動檢查報表內(nèi)、報表間的鉤稽關(guān)系；B、 匯總 可以按不同相關(guān)范圍進(jìn)行匯總；C、 維護(hù)（種類、格式、刪除）可以維護(hù)報表的標(biāo)準(zhǔn)格式；報表的報表的自動生成機(jī)制按時間段、分支機(jī)構(gòu)、不同報表進(jìn)行刪除3） 、報表合并系統(tǒng)A、 個別報表 同上B、 合并（手工抵消、匯總抵消分錄、底稿、生成報表）錄入（接收）分、子公司間，分、子公司與總部間的抵消分錄；匯總抵消分錄；生成工作底稿調(diào)整工作底稿；生成報表C、 匯總 同上D、 維護(hù)同上4） 報表分析系統(tǒng)A、 鉤稽關(guān)系檢查B、 自定義報表企業(yè)要在激烈的競爭中脫穎而出，除了正確的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、良好的遠(yuǎn)景規(guī)劃外，定義具有挑戰(zhàn)性的階段性經(jīng)營目標(biāo)，并對該目標(biāo)進(jìn)行及時反饋、修正、考核是保障企業(yè)正常、有序發(fā)展的必要手段。178。 178。現(xiàn)金流量表分析178。178。178。 提供任一項(xiàng)目的憑證查詢功能，提供按下級科目、核算項(xiàng)目、幣別展開憑證功能，可查看原始憑證以及設(shè)置的現(xiàn)金項(xiàng)目178。 提供多對多憑證自動拆分功能，大大減少了會計人員工作量。 提供報表項(xiàng)目增加、刪除、修改功能，特殊的報表項(xiàng)目可設(shè)置計算公式，可對價稅合計等進(jìn)行自動拆分。 靈活設(shè)置現(xiàn)金類科目，可按現(xiàn)金類科目或單一會計科目出T形賬戶，通過對方科目的不同確定所屬的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 可對賬套中任意期間的憑證進(jìn)行拆分處理。 提供方案設(shè)置功能，按不同的幣別設(shè)置不同方案，對同一賬套可出不同幣別的現(xiàn)金流量表。 提供賬套選擇功能，可對不同的賬套進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。對應(yīng)付賬的欠款情況進(jìn)行分析。178。列出有關(guān)賬齡分析表。 賬齡分析。反映應(yīng)付賬款的擔(dān)保情況。178。 信用管理。178。178。分為手動核銷和自動核銷兩種核銷方式。178。結(jié)算管理178。 其它票據(jù)：除上述票據(jù)以外的有關(guān)票據(jù)的信息的錄入。 應(yīng)付票據(jù)：錄入開出的銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的信息，系統(tǒng)將根據(jù)其生成應(yīng)付票據(jù)備查簿。并提供支票序時簿管理。票據(jù)管理178。178。178。 提供序時簿。增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。業(yè)務(wù)處理178。178。 可錄入應(yīng)付賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。指定現(xiàn)金折扣的方式。178。 提供憑證模板。 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。 提供多幣別處理。確定是否與金蝶其它系統(tǒng)掛接使用。輸出賬表應(yīng)收明細(xì)賬應(yīng)收單序時簿收款單序時簿壞賬備查簿核銷日志壞賬損失表賬齡分析表周轉(zhuǎn)分析表初始設(shè)置178。178。 欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析 等多種分析方法。 周轉(zhuǎn)分析：對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行 分析，可按年，季，月對應(yīng)收賬款總 額或某獨(dú)立核算單位的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析?？蛇M(jìn)行打印，打印預(yù)覽，過濾，圖表，表格等功能。 賬齡分析：對應(yīng)收賬款作賬齡分析。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。178。信用管理178。178。178。分為手動核銷和自動核銷兩種核銷方式。178。結(jié)算管理178。178。178。178。處理的壞賬損失，過后又可收回的，在本功能模塊進(jìn)行處理。178。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。178。 提供壞賬準(zhǔn)備處理。 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動生成賬務(wù)憑證。 提供應(yīng)收單、收款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時提供應(yīng)收單序時簿、收款單序時簿。并提供支票序時簿管理。178。業(yè)務(wù)處理178。178。 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。指定現(xiàn)金折扣的方式。178。 提供憑證模板。 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。 提供多幣別處理。確定采用應(yīng)收賬管理進(jìn)行管理的科目，選擇要計提壞賬準(zhǔn)備的科目。初始設(shè)置178。 提供支票管理178。 提供應(yīng)收票據(jù)管理178。9）、銀行存款日報表查詢，打印銀行存款日報表。 7）、銀行存款對賬可自動或手動的進(jìn)行銀行存款對賬并打印對賬結(jié)果。5）、銀行存款 日記賬用于用戶錄入、查詢、打印銀行存款日記賬。打印現(xiàn)金對賬表。 系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和盤點(diǎn)結(jié)果自動進(jìn)行對賬。 操作：增、刪、改、查詢、打印庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全。 提供仿真界面，提供用戶錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬。生成使用期初的銀行余額調(diào)節(jié)表。178。 企業(yè)未達(dá)賬。錄入使用期初有關(guān)銀行未達(dá)賬的信息。178。初始設(shè)置178。上機(jī)日志。用戶權(quán)限管理。 6）、系統(tǒng)維護(hù)在基本設(shè)置頁里，用戶可登錄或修改用戶名稱，電話號碼，地址，并可對使用本軟件的哪些功能進(jìn)行選擇。資料查詢。自動計提折舊。能自動生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證，自動計提折舊，自動提供固定資產(chǎn)變動處理。 3）、多角度查詢分析 能按用戶輸入的多種并存的條件輸出滿足條件的固定資產(chǎn)清單。提供自定義折舊，除了預(yù)設(shè)的較常用的四種折舊計算方法外，用戶可按本單位固定資產(chǎn)的使用特性自定義折舊計算方法：用戶可自行設(shè)計有關(guān)固定資產(chǎn)報表。 2）、功能靈活提供固定資產(chǎn)卡片自定義功能，用戶可自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容，結(jié)構(gòu)。1）、操作簡單清晰明了的固定資產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)。 4）、提供指標(biāo)分析預(yù)設(shè)大量指標(biāo)，可修改?？梢詭椭髽I(yè)診斷利弊所在，幫助企業(yè)改善管理。提供各項(xiàng)預(yù)算計劃的動態(tài)完成情況，實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用的跟蹤控制，即時調(diào)整各項(xiàng)計劃，確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。提供理想財務(wù)狀況與實(shí)際財務(wù)狀況的比較，判斷企業(yè)的經(jīng)營成果。自如添加各種文字說明，提供動態(tài)幫助。采用向?qū)Э稍趲酌雰?nèi)生成部門費(fèi)用分析表等分析性、決策性報表。提供轉(zhuǎn)換為html文件格式，用于Internet上報或展示等。，保護(hù)用戶原有的工作成果，易于升級。柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了，更具說服力。多窗口報表操作，從各個不同角度的對報表進(jìn)行全面揭示。報表提供多頁存儲及計算功能，符合財務(wù)、管理人員的習(xí)慣，便于查看管理。財務(wù)函數(shù)和數(shù)學(xué)函數(shù)分類列示，財務(wù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置，擴(kuò)展使用功能。操作簡單，方便的公式向?qū)?，易于報表編制?）、操作簡單，靈活： 首創(chuàng)自動填充功能，大大減少報表編制工作量；采用Excel風(fēng)格，可自定義工具條，形成自己的操作風(fēng)格。向總賬、成本等提供數(shù)據(jù)以及二次開發(fā)。提供嚴(yán)密的多層次權(quán)限管理。提供自定義報表。提供工資配款表。 5）、報表管理提供工資條、工資發(fā)放條、工資發(fā)放簽名表，表頭可自由定義與自動折行，按各種格式打印。個人所得稅：提供個人所得稅計算與申報功能；提供年終分紅等特殊情形下的所得稅處理；提供自定義所得項(xiàng)目（如勞務(wù)報酬所得）由工資代發(fā)的所得稅處理；提供電子報稅接口功能。 4）、工資管理數(shù)據(jù)錄入：提供過濾器處理，可錄入固定項(xiàng)目或按需求錄入，提供各種靈活的錄入方式。提供工資項(xiàng)目、人員項(xiàng)目、工資類別等發(fā)生變動后的職員信息與工資計算的動態(tài)自動處理。核算方法設(shè)置：提供向?qū)?，可按嵌套定義、多重定義等方式簡單且靈活定義核算公式。職員管理：提供職員信息管理，可自定義職員屬性，提供人事資料詳細(xì)記錄；可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫引入職員信息。1）、基礎(chǔ)設(shè)置類別管理：提供多工資庫進(jìn)行處理，分工操作，上級部門統(tǒng)一控制；采用向?qū)Х绞浇蝹€類別和匯總類別，可刪除類別、修改類別參數(shù)。任一會計科目提供無限種輔助核算項(xiàng)目，幫助企業(yè)提供管理決策信息。提供往來賬項(xiàng)賬齡分析表，了解賬齡結(jié)構(gòu)，制訂貨款催收政策和資金計劃。自動核銷提供在線向?qū)?，確保核銷正確。 6）、往來管理往來業(yè)務(wù)核銷提供手工核銷和自動核銷兩種方法，由用戶自選選擇確定。自動完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證。提供核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目余額表以及其他賬表的查詢功能。日報表每天提供財務(wù)狀況和資金運(yùn)作資料，為高層領(lǐng)導(dǎo)提供動態(tài)財務(wù)信息，也可提供一段期間內(nèi)的變動情況，提供趨勢變動。打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行寬、列寬，賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。任意設(shè)置多欄賬欄目，實(shí)現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。 3）、賬簿管理提供總分類賬查詢、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。月末過賬自動完成，憑證匯總級次任意設(shè)置。外幣與本位幣的自動轉(zhuǎn)換計算，操作界面簡潔流暢。憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供資金赤字，預(yù)算控制等控制，加強(qiáng)憑證的及時檢查控制，確保憑證正確無誤。同時提供安全控制；在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理，提供財務(wù)人員最大的方便性；科目可以不定長，充分利用資源，提