服裝公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目可行性研究報告-文庫吧資料
2025-05-10 06:02本頁面
【正文】 年一、單價(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項(xiàng)稅額12731273127312731273減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(%)3030303030七、銷售稅金及附加合計(jì)5252525252B、獲利能力預(yù)測:附表6預(yù)計(jì)利潤表單位：萬元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入74887488748874887488 減：銷售稅金及附加5252525252 總成本費(fèi)用64636463646364636463二、利潤總額973973973973973 減：所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤652652652652652項(xiàng)目投資評價A、預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力的80%全部銷售時，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測：附表7 單位：萬元項(xiàng) 目第1年初第1年第29年第10年第10年末一、現(xiàn)金流入量7488748874885420產(chǎn)品銷售收入748874887488回收固定資產(chǎn)余值1820回收流動資金3600其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量6240799463946394固定資產(chǎn)投資額6240研發(fā)及中試費(fèi)用流動資金投資20001600經(jīng)營成本602160216021銷售稅金及附加525252所得稅321321321其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量8240506109410945420四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量82408746△611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量82408425△289543109730回收固定資產(chǎn)余值200050*10+4008*10=1820萬元經(jīng)營成本=6463384508=6021萬元△第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為8746+1094*8=6萬元△第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為8425+1094*8+321*8=2895萬元B、投資回收期測算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對值投資回收期= 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 10946 =9－1+ = 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國家頒布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬元，投資回收期可行。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）：附表3單位生產(chǎn)成本估算表單位:萬元成本項(xiàng)目規(guī)格單位單耗單價金額一、原材料 115二、燃料與動力 1．電 萬度1 三、工資及福利費(fèi) 四、制造費(fèi)用 五、生產(chǎn)成本合計(jì) 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價；燃料和動力按現(xiàn)時當(dāng)?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定；工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年均工資水平和該項(xiàng)目所需職工人數(shù)換算出來后除以項(xiàng)目年產(chǎn)量而得；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提；折舊方法采用直線法。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，% ，企業(yè)所得稅稅率33%。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達(dá)360萬套，年產(chǎn)值達(dá)10980萬元。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)，通過驗(yàn)收。任務(wù)5（2007年8月— ）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%要求。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。任務(wù)2（2006年12月2007年10月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個部門，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長成品車間財(cái)務(wù)科生產(chǎn)車間同時本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動定員為380人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。銀行貸款3360萬元，2006年12月前能到位。（4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測算后股東自籌資金6000萬元，通過借款籌集資金3600萬元，且年借款利息控制在7%。本項(xiàng)目投資較大，總投資達(dá)9600萬元，是公司重大的投資項(xiàng)目，如果不能有效地解決項(xiàng)目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的資金風(fēng)險。六、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項(xiàng)目總投資9600萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬元， 流動資金投資3360萬元。防機(jī)械傷害。防強(qiáng)電措施。防火防爆。主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動報警器，公用工程建筑物設(shè)手動報警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號箱，其控制線路對送回風(fēng)機(jī)實(shí)施聯(lián)鎖，辦公樓、倉庫設(shè)感煙感溫探測器智能型火災(zāi)自動報警與聯(lián)動控制系統(tǒng)。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。通過專人每天對垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對周圍環(huán)境基本無污染。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項(xiàng)目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無危險廢物。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。生活污水來源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。由于其無毒，可直接排放于污水管道。本項(xiàng)目廢水來源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。公司的噪聲主要來自于機(jī)械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于70db，通過墻體隔聲和距離衰減，其廠界噪聲不會超過65db，能達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)，符合Ⅲ類區(qū)聲功能區(qū)域要求，對周圍環(huán)境基本無影響。（七）環(huán)境保護(hù)和安全本項(xiàng)目對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。便于了解市場信息。車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。排水。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺，其中消防泵1臺、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵2臺。廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水
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