工廠年產(chǎn)高密度無(wú)縫纖體內(nèi)衣360萬(wàn)套項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-05-09 23:44本頁(yè)面
【正文】 1820回收流動(dòng)資金3600其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量6240799463946394固定資產(chǎn)投資額6240研發(fā)及中試費(fèi)用流動(dòng)資金投資20001600經(jīng)營(yíng)成本602160216021銷售稅金及附加525252所得稅321321321其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量8240506109410945420四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量82408746△611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量82408425△289543109730回收固定資產(chǎn)余值200050*10+4008*10=1820萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本=6463384508=6021萬(wàn)元△第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為8746+1094*8=6萬(wàn)元△第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為8425+1094*8+321*8=2895萬(wàn)元B、投資回收期測(cè)算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值投資回收期= 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 10946 =9－1+ = 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國(guó)家頒布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬(wàn)元，投資回收期可行。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析單位生產(chǎn)成本估算表（萬(wàn)套）：附表3單位生產(chǎn)成本估算表單位:萬(wàn)元成本項(xiàng)目規(guī)格單位單耗單價(jià)金額一、原材料 115二、燃料與動(dòng)力 1．電 萬(wàn)度1 三、工資及福利費(fèi) 四、制造費(fèi)用 五、生產(chǎn)成本合計(jì) 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價(jià)；燃料和動(dòng)力按現(xiàn)時(shí)當(dāng)?shù)貎r(jià)格乘單位產(chǎn)品的燃料和動(dòng)力消耗定額確定；工資按現(xiàn)時(shí)企業(yè)職工年均工資水平和該項(xiàng)目所需職工人數(shù)換算出來(lái)后除以項(xiàng)目年產(chǎn)量而得；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提；折舊方法采用直線法。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，% ，企業(yè)所得稅稅率33%。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達(dá)360萬(wàn)套，年產(chǎn)值達(dá)10980萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)，通過(guò)驗(yàn)收。任務(wù)5（2007年8月— ）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%要求。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。任務(wù)2（2006年12月2007年10月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營(yíng)管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長(zhǎng)成品車間財(cái)務(wù)科生產(chǎn)車間同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動(dòng)定員為380人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。銀行貸款3360萬(wàn)元，2006年12月前能到位。（4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測(cè)算后股東自籌資金6000萬(wàn)元，通過(guò)借款籌集資金3600萬(wàn)元，且年借款利息控制在7%。本項(xiàng)目投資較大，總投資達(dá)9600萬(wàn)元，是公司重大的投資項(xiàng)目，如果不能有效地解決項(xiàng)目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。六、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項(xiàng)目總投資9600萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬(wàn)元， 流動(dòng)資金投資3360萬(wàn)元。防機(jī)械傷害。防強(qiáng)電措施。防火防爆。主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱，其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)實(shí)施聯(lián)鎖，辦公樓、倉(cāng)庫(kù)設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。通過(guò)專人每天對(duì)垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)污染。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項(xiàng)目垃圾產(chǎn)
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