服裝公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告(存儲版)
【正文】 流動資金估算表 單位：萬元項 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第1年第2年第38年第9年第10年一、流動資產(chǎn) 22004100410041004100現(xiàn)金45 8 8001400140014001400應(yīng)收賬款90 600900900900900存貨 800173017301730173030 25055055055055030 508080808015 15030030030030060 300800800800800 5070707070二、流動負(fù)債 200500500500500應(yīng)付賬款45 200500500500500三、流動資金 20003600360036003600四、本年增加額 20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷售額預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料及動力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年生產(chǎn)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購原材料、燃料及動力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動資金=流動資產(chǎn)流動負(fù)債本年流動資金增加額=本年流動資金需要量至上年末已投入的流動資金（二）資金籌措資金風(fēng)險。做好勞動安全。C、廢氣公司生產(chǎn)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣，本項目的生產(chǎn)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。B、廢水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)，全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中，廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)收集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。完全可以滿足生活、生產(chǎn)用水水質(zhì)的要求。完全能滿足生產(chǎn)供電要求。入成品庫待出庫銷售。真絲具有其他纖維無法比擬的天然保健功能，所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域。我市已真正成為全國無縫內(nèi)衣的最大生產(chǎn)基地。廠房和倉庫及附屬用房建筑總面積25000米2。（二）注冊資本和建設(shè)規(guī)模注冊資本為3280萬元，擬申購工業(yè)用地面積20畝。二、公司概況義烏市子義服裝有限公司，成立于2000年6月，公司現(xiàn)有注冊資本為3280萬元。依據(jù)國家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財稅制度、金融信貸政策。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時感覺柔軟舒適?？椩旌笪型鈫挝唬x烏市金富染整有限公司）進(jìn)行染色。項目建設(shè)在義烏市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，電源引自義烏市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門，以2回路110KV加空線路專線供電。包括生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水等。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。（七）環(huán)境保護(hù)和安全本項目對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。生活污水來源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。防機(jī)械傷害。銀行貸款3360萬元，2006年12月前能到位。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達(dá)360萬套，年產(chǎn)值達(dá)10980萬元。 附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項 目第1年第2年第38年第9年第10年一、單價(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項稅額12731273127312731273減：增值稅進(jìn)項稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(%)3030303030七、銷售稅金及附加合計5252525252B、獲利能力預(yù)測:附表6預(yù)計利潤表單位：萬元項 目第1年第2年第38年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入74887488748874887488 減：銷售稅金及附加5252525252 總成本費(fèi)用64636463646364636463二、利潤總額973973973973973 減：所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤652652652652652項目投資評價A、預(yù)計生產(chǎn)能力的80%全部銷售時，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測：附表7 單位：萬元項 目第1年初第1年第29年第10年第10年末一、現(xiàn)金流入量7488748874885420產(chǎn)品銷售收入748874887488回收固定資產(chǎn)余值1820回收流動資金3600其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量6240799463946394固定資產(chǎn)投資額6240研發(fā)及中試費(fèi)用流動資金投資20001600經(jīng)營成本602160216021銷售稅金及附加525252所得稅321321321其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量8240506109410945420四、累計凈現(xiàn)金流量82408746△611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量82408425△289543109730回收固定資產(chǎn)余值200050*10+4008*10=1820萬元經(jīng)營成本=6463384508=6021萬元△第9年的累計凈現(xiàn)金流量為8746+1094*8=6萬元△第9年所得稅前累計現(xiàn)金流量為8425+1094*8+321*8=2895萬元B、投資回收期測算： 累計凈現(xiàn)金流量 上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值投資回收期= 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 10946 =9－1+ = 1094 以上各項數(shù)據(jù)顯示，項目的財務(wù)指標(biāo)均在國家頒布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬元，投資回收期可行。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號名稱單位數(shù) 值備 注1生產(chǎn)規(guī)模銷售無縫美體內(nèi)衣萬套3602全年生產(chǎn)天數(shù)天3003生產(chǎn)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機(jī)容量千瓦時500實際負(fù)荷千瓦時4005用水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值
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