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財務(wù)管理效能監(jiān)察工作實施方案-文庫吧資料

2025-04-30 23:50本頁面
  

【正文】 是 否 l決策層決定接受擔保之前是否有專業(yè)部門進行的資信調(diào)查與評估 2資信調(diào)查與評估的范圍是否至少包括債務(wù)人近3年經(jīng)營生產(chǎn)情況、銀行信用,現(xiàn)金分析、財務(wù)報表分析、債務(wù)人法人代表情況、債務(wù)人。附件:各項效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)表二〇〇八年四月二十八日二〇〇八年四月二十八日應(yīng)收款項效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)(一)效能監(jiān)察對象應(yīng)收賬款序號效能監(jiān)察點符合性判斷內(nèi)容符合不符合是否l企業(yè)空白收據(jù)和發(fā)票是否有專人管理2企業(yè)印鑒是否有專人管理3企業(yè)印鑒與領(lǐng)導(dǎo)印章是否分開保管4企業(yè)印鑒管理是否與空白收據(jù)和發(fā)票管理分開5印鑒啟用是否專門啟用登記本6空白收據(jù)和發(fā)票是否有專門使用記錄本7收款和發(fā)票的填制過程是否受控8對收款實施人是否進行授權(quán)9對收款實施人的授權(quán)是否保持在有效期10所收取的資金是否當日辦理入賬手續(xù)ll資金轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶是否有反饋與作賬記錄12與往來單位是否有定期的往來賬戶13應(yīng)收賬款是否及時對賬和催收14是否建立應(yīng)收賬款的管理制度符合不符合序號內(nèi)部控制有效性與適宜性判斷內(nèi)容是否l資金回收比率是否達到合同要求2應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)是否真實3賬齡分析是否真實4應(yīng)收賬款管理過程內(nèi)部控制是否適宜5賬消案存的債權(quán)管理是否有相關(guān)制度資金支付效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)(.2) 效能監(jiān) 察對象 資金支付 符合 不符合 序號 效能監(jiān)察點符合性判斷內(nèi)容 是 否 l采購、分包、租賃合同文本是否傳遞到資金支付計劃執(zhí)行層 2采購、分包、租賃合同文本是否傳遞到資金支付過程的復(fù)核層 3分包租賃結(jié)(決)算單、采購驗收單是否及時入賬 4資金支付是否預(yù)先有資金支付計劃 5資金支付總額是否遵循先收后支原則(承諾墊資情況除夕、) 6資金支付計劃是否經(jīng)過復(fù)核 7資金支付計劃是否經(jīng)過審批核準 8大額資金支付是否經(jīng)過規(guī)定的內(nèi)部控制程序決定并審批核準 9實際資金支付情況是否遵循審批核準后的資金支付計劃 10實際資金支付行為發(fā)生的收款收據(jù)是否經(jīng)過審批人確認 l l債權(quán)人收款后出具的收款收據(jù)是否帶宙帶稅務(wù)標識和印鑒的正規(guī)稅務(wù)收據(jù)。發(fā)現(xiàn)案件線索,及時報告公司;9月底前,公司組織檢查組對各企業(yè)開展本次工作情況進行監(jiān)督檢查,對存在問題限期整改;11月10日前各企業(yè)對本次工作進行總結(jié),完成相關(guān)資料收集和整理工作,形成完整的財務(wù)管理效能監(jiān)察資料管理檔案,并用u盤報送相關(guān)資料到
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