【正文】 彩色音樂噴泉 180 20 垂釣中心 250 21 自然景觀游泳池 77 22 養(yǎng)殖場 210 23 其他 200 其它不可預(yù)計工程 24 合計 11234 流動資金投資估算 為了使項目順利建成，投入營運，并增強承擔(dān)風(fēng)險和處理意外損失的能力，除了必需的固定資產(chǎn)投資外，還需具備一定數(shù)量的可以自由支配的周轉(zhuǎn)資金。本項目建設(shè)期為2年，年利率按現(xiàn)行銀行貸款利率6％計算，建設(shè)期利息共計360萬元。 固定資產(chǎn)投資＝工程費用＋其他費用＋預(yù)備費用 ＝11234＋3840＋679 ＝15753萬元 ④建設(shè)期利息 本項目全部投資資金來源主要是由自有資金、銀行貸款和外商投資組成。 ： %－2％估算，%計提，項目工程費用和其他費用共計15074萬元，該項投資為264萬元。 ③ 預(yù)備費用 ： 參照行業(yè)預(yù)備費用提取比例，按工程費用、%－3％估算，%。 可行性研究費用 10萬元，開辦費用等約為50萬元，由于山莊用地范圍內(nèi)沒有拆遷項目故該項費用為零。本項投資額共計3780萬元。 ②其他費用 ：本建設(shè)項目無形資產(chǎn)主要指土地費用，包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。25022自然景觀游泳池 350M 2 7723養(yǎng)殖場 300M 2 210 ①工程費用 項目工程費用主要包括土地開發(fā)、道路、垃圾污水處理系統(tǒng)、供水、供電、通訊、綜合服務(wù)樓、員工宿舍等輔助設(shè)施，研發(fā)中心，展示中心及賓館、別墅等休閑娛樂設(shè)施，見表 82。18021垂釣中心 9806門樓、綜合服務(wù)樓等 350平方米707職工宿舍、食堂等 1000平方米2408山水景觀研發(fā)中心 1200平方米2409園藝研發(fā)中心 1200平方米24010環(huán)保技術(shù)研發(fā)中心 1200平方米24011百種植物生態(tài)園 120畝 18012奇木園 100畝5萬元/畝50013異花園 100畝4萬元/畝40014賓館 4000M 2 1800 15A級別墅1450M 2 22516B級別墅3450M 254017C級別墅12300M 2 133218D級別墅15300M 2 157519露天觀光休閑咖啡吧 300M 2 10520水上彩色音樂噴泉 5005供水、供電、通訊等輔助設(shè)施 表8固定資產(chǎn)投資總額估算序號投資項目規(guī)格參數(shù)單位造價造價（萬元）1土地使用權(quán) 租賃 250畝 30年計30 征用 250畝15萬元/畝 3750 2土地開發(fā)250畝1萬元/畝 2503道路設(shè)施18000平方米9004山莊垃圾污水處理系統(tǒng) 其中，工程費用指直接形成固定資產(chǎn)的工程項目費用；建設(shè)期利息指項目建設(shè)期間固定資產(chǎn)投資總額借款的應(yīng)計利息。其中固定資產(chǎn)投資總額16113萬元，鋪底流動資金1934萬元。第八章 投資財務(wù)分析 一、投資估算 按照我國現(xiàn)行資金管理體制和項目的概、預(yù)算編制方法，項目建設(shè)總投資由固定資產(chǎn)投資總額和流動資金投資兩大部分組成。 市場營銷一般思路： ①顧客定位： 、高收入家庭和個人； ； 、環(huán)保生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)企業(yè)。 山莊的實用新型技術(shù)復(fù)合型生態(tài)活體景觀植物開發(fā)成果將會有效滿足當(dāng)前城鎮(zhèn)綠化對于大樹和古樹的需求、自控式地下垃圾箱技術(shù)則必定會給城鎮(zhèn)生活垃圾的處理開創(chuàng)新的天地、熱帶蘭組織培養(yǎng)法和綠景天天臺植草等項目也將會給園林綠化、屋頂建筑綠化、以及對于極具觀賞價值花卉的開發(fā)，做出積極的貢獻(xiàn)。XX花卉山莊的定位和全方位的功能很好地滿足了顧客的需求，并且也為滿足這種需求提供了一定的導(dǎo)向。 XX花卉山莊通過科學(xué)的定位，具有鮮明個性特征的功能設(shè)計，很好地適應(yīng)了顧客的需求。這一方面說明物質(zhì)文明的發(fā)展，必定促進(jìn)精神文明的發(fā)展，另一方面現(xiàn)代文明的發(fā)展促使人們重新去體會和體驗中國傳統(tǒng)文化的精髓：天人合一的美好境界。近年來，人們的生態(tài)旅游消費需求日漸明顯，生態(tài)游年均遞增1015%，全球生態(tài)旅游產(chǎn)值高達(dá)3000億美元。2XX園XX西郊科技示范和旅游休閑3XX湖XXXX交界 公園、跑馬三、市場分析的結(jié)論 旅游休閑和人環(huán)科技的需求非常大，并且需要適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)。而本山莊的定位與其他的山莊或者休閑場所有極為明顯的區(qū)別和優(yōu)勢。 綜合上述，無論是中國大陸、還是湖南，旅游的發(fā)展在量上還有很大的增加，在質(zhì)的層面，提升和發(fā)展的空間更大。此外，隨著長株潭一體化的加強，旅游勢必會形成一定的互補的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，來XX休閑娛樂和旅游的本地居民會大大增加。從XX市主要的幾家賓館的情況來看，%以上，節(jié)假日更是爆滿。 微觀層面： 今年五一期間，%%。2002年中國旅游業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到832071萬元，%！根據(jù)湖南旅游主管部門的統(tǒng)計，在去年極其惡劣的情況之下，%。國家2020年發(fā)展規(guī)劃也提出建設(shè)世界第一旅游大國的目標(biāo)。 因此，環(huán)保技術(shù)和工程的發(fā)展空間非常大，尤其在生活垃圾的處理方面，需要有所突破。湖南省環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已突破100億元，省政府又制定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)并出臺具體措施，大力加強環(huán)保工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)科研開發(fā)，進(jìn)一步做大做強環(huán)保產(chǎn)業(yè)?？偭靠刂?項指標(biāo)中COD的排放量不減反增。 微觀層面： 2004年全省環(huán)境保護(hù)工作會議指出，目前我省一是污染負(fù)荷重，污染物排放總量仍處于較高水平，生活型污染又呈加劇趨勢。環(huán)境污染治理投資中，%，增長比例較大。%；，%，；新建項目 三同時，%。國家環(huán)境保護(hù)總局提出的《國家環(huán)境保護(hù)十五規(guī)劃》中，明確提出了一些新的環(huán)境保護(hù)思路和措施，提倡加大對環(huán)境保護(hù)新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的研制。技術(shù)的需求非?，F(xiàn)實。我國各級政府已明令禁止移植銷售野生古樹、大樹。 然而，自然界的原生大樹愈來愈少，供需矛盾日趨緊張。南京市2002年就移栽4萬多棵大樹入城。我省的地級市如株洲、XX、岳陽、衡陽、郴州等中型城市，都把綠化、美化作為城市建設(shè)的重點工程，全省用于綠化工程的投資達(dá)十億元。大型和超大型古樹名木植物景觀則是城市公園綠地、文化廣場綠化、美化的精品，市場需求量很大。中國2002年的花卉產(chǎn)值達(dá)到2206534萬元，%，這說明了園林花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速；另外，據(jù)有關(guān)專家的估計，現(xiàn)在世界上的植物不下千萬，而真正適合于園林綠化的品種極少，不過上百種，科技的需求由此可見。因此，本山莊的建設(shè)和發(fā)展源自于現(xiàn)代居民和組織的對生活質(zhì)量的追求，在回歸自然中享受現(xiàn)代文明，實現(xiàn)城市生活的自然化、鄉(xiāng)村生活的現(xiàn)代化，兩者融為一體。 導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理體系 山莊擬進(jìn)行ISO14001國際環(huán)境管理體系認(rèn)證，以建立一個經(jīng)濟(jì)效益好、資源利用率高、環(huán)境質(zhì)量好、優(yōu)美潔凈的純生態(tài)園區(qū)，結(jié)合本地環(huán)境保護(hù)工作實際，實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與社會的可持續(xù)發(fā)展。 有效保護(hù)向紅水庫水質(zhì)和水量 通過先進(jìn)環(huán)?？萍嫉倪\用，對生活垃圾、各種污水進(jìn)行處理，并加強內(nèi)部管理和顧客引導(dǎo)，防止對水庫水質(zhì)的破壞。 對于生活污水，山莊擬建設(shè)3個地下廁所，污水污物通過山莊內(nèi)自建的地下管網(wǎng)集中處理后排入市政管網(wǎng)。第六章 環(huán)境影響與保護(hù)措施 一、環(huán)境影響評價 山莊建成投產(chǎn)后，本身就是純生態(tài)的山莊，對于環(huán)境主要是生活污水的排放和生活垃圾，不會形成其他顯性的污染。 第三階段：2004年6月2005年10月，完成賓館、A級別墅、B級別墅和C級別墅和垂釣中心等工程，爭取在5月1日前，上述項目對外營業(yè)。項目建設(shè)周期為兩年，分為四個階段推進(jìn)。 建設(shè)規(guī)劃 （1）建設(shè)規(guī)劃原則 ，保持并重點強調(diào)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，充分尊重山體、水面與自然植被，重視資源及能源的再利用； ，結(jié)合目前現(xiàn)有的資源綜合能力，實現(xiàn)分步建設(shè)。 （4）生態(tài)休閑，包括娛樂中心、露天觀光休閑咖啡廳、水上彩色音樂噴泉、垂釣中心、自然景觀游泳池、賓館、別墅、養(yǎng)豬場、養(yǎng)羊場和養(yǎng)狗場。 （2）環(huán)?？萍佳邪l(fā)，包括自控式地下垃圾箱和地下廁所項目。 項目規(guī)劃方案 該項目根據(jù)市場的需求，由XX市XX花卉山莊有限公司組織實施，建設(shè)集園林科技研發(fā)、環(huán)?？萍佳邪l(fā)、奇木異花展示、休閑娛樂于一體的生態(tài)山莊。 基礎(chǔ)設(shè)施 山莊用水采用自供水的方式，從水庫和井內(nèi)取水；山莊周邊已有電力和通信設(shè)施，可以隨時接入，只需在山莊內(nèi)建設(shè)一個變電站。二、擬征/租用土地現(xiàn)狀 地形地貌 項目用地形狀為不規(guī)則拳形狀，南北相距約400米；東西相距約800米。距離XX市中心10公里左右，離長沙市30公里，處于長株潭中心地帶，交通非常便利。其余為公共配套服務(wù)設(shè)施。 而在與外部市場環(huán)境的關(guān)系方面，由于經(jīng)營管理的完善和山莊品牌的提升而形成的市場吸引力，催生出一個技術(shù)流、資金流、物流和產(chǎn)品流以及服務(wù)流的加速輸入和提升輸出的過程，這個過程中所產(chǎn)生的助動力對XX山莊的跨越式發(fā)展起到了極其重要的促進(jìn)作用。 另外從功能的結(jié)構(gòu)上分析：首先，山莊的高品位來源于人環(huán)科技的技術(shù)含量和山莊本身自然生態(tài)所體現(xiàn)出的“天人合一”的價值形態(tài)；而“全生態(tài)”的主題體現(xiàn)在山莊建設(shè)、格局、經(jīng)營項目和休閑娛樂空間中充溢著的“純環(huán)?！薄ⅰ罢婢G色”并通過人環(huán)科技的導(dǎo)入具體強化和引導(dǎo)了消費者的生態(tài)概念。而這種對接還并非簡單的矢量交流，而是在良性互動中得以優(yōu)合和嬗變。 在產(chǎn)業(yè)鏈組合方面，包括環(huán)保與園林科技產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)休閑娛樂產(chǎn)業(yè)鏈兩大支柱。本項目包含的深層內(nèi)核定位于純生態(tài)的概念，依靠科技和文化手段，大力發(fā)展和開拓環(huán)?？萍佳邪l(fā)展示中心、園林科技研發(fā)展示中心、休閑娛樂中心和名優(yōu)花卉的培養(yǎng)展示中心等四大主要功能。第四章 功能定位與項目構(gòu)成 功能定位 XXXX山莊定位在綜合運用現(xiàn)代人文科技，打造高品位、純生態(tài)的休閑山莊，構(gòu)建擁有原創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的園林、環(huán)保技術(shù)研發(fā)平臺和展示中心。三、產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢