【正文】 標(biāo)，提升經(jīng)營績效，特制定本規(guī)定。特別訂貨受理表。合同。六、相關(guān)表單估價單。(5)本月份預(yù)估生產(chǎn)委托額。(3)本月份的交貨量。業(yè)務(wù)部須每月制作下列資料，配發(fā)給相關(guān)的單位：(1)上月底的訂貨受理余額。訂貨確認(rèn)、變更通知(1)生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)“訂貨受理報(bào)告書”中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。本表得到總經(jīng)理的認(rèn)可后，交給生產(chǎn)部門。營銷部在進(jìn)行委托生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估或其他產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)估時，應(yīng)填寫本表。本表必須記明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、決裁條件、交貨地點(diǎn)、捆包運(yùn)送方式及其他必要事項(xiàng)。(2)“特別訂貨受理表”。其規(guī)定如下：(1)“一般訂貨受理表”。報(bào)告的檢查根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，業(yè)務(wù)主管進(jìn)行檢查后，設(shè)立3個月的營銷方針計(jì)劃，并對成果進(jìn)行追蹤。(2)每個月的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告(每月最后一天)。免費(fèi)追加補(bǔ)貨交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料并經(jīng)總經(jīng)理簽核。(3)即使是舊客戶即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取直接與其簽合同的方法。在受理訂貨或訂立合同時，應(yīng)依照下列條件選擇交易公司，確定付款條件：(1)對于以往一向忠實(shí)履行合約的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但必須規(guī)定在3個月內(nèi)收回貨款。(2)如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期注明目前的未付款項(xiàng)余額。合同如前述條件已具備，應(yīng)將“訂貨報(bào)告書”連同“訂購單”及“合同”等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提交給所屬的主管。(3)除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為限。嚴(yán)格遵守價格及交貨期間在受理訂貨時，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期間外，對于下列規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守：(1)品名、規(guī)格、數(shù)量及合同金額。(2)貨款已到與貨款未到的訂單。(4)如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月交稅能力及交易能力、有無與本公司的同業(yè)競爭者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。(2)與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。三、調(diào)查事前調(diào)查銷售人員對于對方的付款能力等，應(yīng)做好事前調(diào)查工作，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿足對方的訂購要求，再決定是否受理訂貨。 相關(guān)表格 非規(guī)格品建議表 原材料價格參考表 樣品需求單 規(guī)格品與非規(guī)格品區(qū)分表” 樣品規(guī)格表 其他入庫單 成品借用單 價格授權(quán)表 受訂單日報(bào)表 受訂銷售確認(rèn)書1 客戶投訴單1 銷貨退回單1 客戶投訴記錄單訂貨受理管理規(guī)定一、目的為規(guī)范本公司銷售訂貨的受理程序方式，以使訂貨受理作業(yè)有據(jù)可循，特制定本規(guī)定。2）經(jīng)客戶投訴處理的程序判定責(zé)任后，必要時得由公司派員處理。3）因總經(jīng)理裁示的客戶投訴處理案而產(chǎn)生的換貨處理，應(yīng)由國外營銷部門填寫“銷貨出庫單”呈核，并注明客戶投訴處理案的文號。退換貨處理因客戶投訴而發(fā)生的退換貨依下列規(guī)定處理：1）退貨處理應(yīng)由國外營銷部門承辦人員填寫“銷貨退回單”，呈核后該項(xiàng)退貨交品管部門檢驗(yàn)入庫，“銷貨退回單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部沖賬。3）若判定屬本公司責(zé)任或重大事項(xiàng)時，由品管部門填寫判定結(jié)果、處理建議及對策，并做成客戶投訴處理案，呈總經(jīng)理室決定是否召開客戶投訴處理會議或以會簽方式處理客戶投訴案后，呈總經(jīng)理批示。八、 客戶投訴處理處理程序1）客戶投訴發(fā)生時，國外營銷部門須了解有關(guān)狀況，并制成“客戶投訴單”交品管部門判定責(zé)任。簽證押匯交?？者\(yùn)承攬人運(yùn)送的貨品，由國外營銷部門負(fù)責(zé)取得簽證押匯所需的單據(jù)后，交由財(cái)務(wù)部辦理簽證押匯。七、收款管理收款處理程序國外營銷部門在收到國內(nèi)貿(mào)易商開出的票據(jù)、本地信用證或國外客戶開出的T/T、L/C時，應(yīng)立即轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管制及辦理簽證押匯手續(xù)。3）出口發(fā)票及免稅證由財(cái)務(wù)部在出貨日前確定出貨后，開出并交與國外營銷單位經(jīng)辦人員。出貨程序1）出貨時，應(yīng)由國外營銷部門經(jīng)辦人員，在預(yù)計(jì)出貨日或貨品裝船日的前３日填發(fā)“出庫單”，呈核后轉(zhuǎn)倉儲部門排定實(shí)際出庫日程。3）國外貿(mào)易商訂貨。六、出貨管理國外營銷部門的出貨分類1）國內(nèi)貿(mào)易商訂貨。制造通知1）訂單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國外營銷部門才可發(fā)出“制造通知單”，通知工廠生產(chǎn)管理部門排程生產(chǎn)，并發(fā)出“受訂銷售確認(rèn)書”通知客戶確認(rèn)接單。2）適用前述規(guī)定的客戶，國外營銷部門應(yīng)專案簽核其信用狀況及決定其信用額度后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)施行。若為新客戶，國外營銷部門應(yīng)先行對該客戶進(jìn)行信用調(diào)查。2）非規(guī)格品：非規(guī)格品樣品，依前述非規(guī)格品報(bào)價的規(guī)定核定售價。③ 計(jì)費(fèi)樣品出入庫管理及賬務(wù)等的處理，依照本辦法的出貨管理、收款管理及客戶投訴處理的規(guī)定辦理。樣品的出入庫管理，應(yīng)依下列規(guī)定：① 送檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)或作其他用途的不回收繳庫的樣品，由國外營銷部門填寫“其他出庫單”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)倉儲單位及財(cái)務(wù)部。③ 樣品出庫時，應(yīng)隨貨附有品管部門簽證的“樣品規(guī)格表”及“檢驗(yàn)報(bào)告書”，才可出貨。樣品出庫前應(yīng)依下列規(guī)定，記錄樣品的規(guī)格、型號、重量、體積及包裝形式等：① 規(guī)格品樣品由品管部門負(fù)責(zé)測試及記錄規(guī)格、型號，并由倉儲部門負(fù)責(zé)記錄重量、體積及包裝樣品。④ 其他樣品出庫。② 參展用。樣品出庫1）樣品出庫的分類。① 規(guī)格品由工廠負(fù)責(zé)制造。② 修改制造完成后，由研發(fā)部填寫“成品入庫單”，辦理入庫作業(yè)。1）非規(guī)格品的樣品制造。規(guī)格確認(rèn)“樣品需求單”經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國外營銷部門依研發(fā)部門所提供的“規(guī)格品與非規(guī)格品區(qū)分表”判定樣品是否為規(guī)格品；若為非規(guī)格品，則轉(zhuǎn)研發(fā)部門再作開發(fā)確認(rèn)。2）非規(guī)格品：非規(guī)格品樣品，即規(guī)格品樣品外的產(chǎn)品。樣品種類樣品分為規(guī)格品及非規(guī)格品兩種。四、樣品需求管理樣品的定義樣品，是指為國內(nèi)外業(yè)務(wù)等需要而提出的各型產(chǎn)品。② 該報(bào)價有效期間外的報(bào)價要求，應(yīng)視為分批報(bào)價。2) 報(bào)價原則。報(bào)價注意事項(xiàng)1) 信用調(diào)查。2）非規(guī)格品報(bào)價呈核。非規(guī)格品報(bào)價1）非規(guī)格品價格核算。2）必要時得由國外營銷部門會同研發(fā)部門及生產(chǎn)技術(shù)部門共同確認(rèn)。3）價格授權(quán)表，由總經(jīng)理室召集國外營銷部門及財(cái)務(wù)部主管擬訂后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。三、報(bào)價管理規(guī)格品報(bào)價授權(quán)1）營銷人員在接到客戶詢價時，應(yīng)依規(guī)定的價格授權(quán)表的授權(quán)范圍報(bào)價。外銷業(yè)務(wù)處理制度一、目的為了規(guī)范本公司的國外銷售業(yè)務(wù)，使與國外銷售有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所依據(jù)，特制定本制度。2月銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表。2總庫存表。存貨明細(xì)分類賬。1銷貨明細(xì)賬。1繳款明細(xì)單。1應(yīng)收賬款明細(xì)表。1銷貨退/換回單。成品借用單。送貨單。調(diào)撥申請單。特售申請單。非規(guī)格品建議表。④ 營銷本部應(yīng)于每月10日、20日，30日，編制當(dāng)月各時段的銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)。② 各營銷部門應(yīng)于每月2日前，呈報(bào)經(jīng)銷商別、商品別、縣市別及責(zé)任人別的上月“月銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表”。② 營銷本部應(yīng)于每月12日、22日及次月2日依營銷部門呈報(bào)的“庫存表”，編制“總庫存表”供財(cái)務(wù)部查核。④“存貨總賬”應(yīng)憑“成品日報(bào)表”及已簽準(zhǔn)的“配撥單”據(jù)以登錄，“存貨明細(xì)分類賬”應(yīng)憑已簽準(zhǔn)的“配撥單”、“送貨單”或“銷貨退回單”據(jù)以登錄。② 各營銷區(qū)域設(shè)置“銷貨明細(xì)賬”，以登錄銷貨及貨款收取的情形。② 財(cái)務(wù)于次營銷日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。② 財(cái)務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具“銷貨日報(bào)表”呈報(bào)；遇有送繳貨款時應(yīng)同時隨呈“收入日報(bào)表”。④ 各營銷區(qū)域業(yè)務(wù)人員對所收取的支票，應(yīng)確實(shí)檢查支票內(nèi)容的合法性及有效性。② 各營銷區(qū)域業(yè)務(wù)人員應(yīng)確實(shí)注意掌握收款期限。③ 月結(jié)收款時由營銷本部或財(cái)務(wù)部印出客戶別的“應(yīng)收賬款明細(xì)表”，送到各營銷部門收賬，各收款人員依“送貨單”的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項(xiàng)后；并填寫“收入日報(bào)表”。六、貨款處理收款1）收款方式① 收款的方式區(qū)分為平時收款及月結(jié)收款。3）為防止再度發(fā)生同樣的事故，應(yīng)將處理過后的“客戶投訴單”送工廠相關(guān)單位傳閱后交由公司有關(guān)部門保管，并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)部門研究改善。投訴處理原則1）營銷本部的服務(wù)部門，于接到各服務(wù)部門所轉(zhuǎn)來的“客戶投訴單”時，應(yīng)立即處理，并于不遲于１周內(nèi)回復(fù)。2）服務(wù)部門若受器材及技術(shù)上的限制時，將“客戶投訴單”轉(zhuǎn)回營銷本部服務(wù)部門，由本部服務(wù)部門派員繼續(xù)處理。經(jīng)銷商投訴處理1）各營銷單位接到經(jīng)銷商的投訴時，應(yīng)填寫“客戶投訴單”，交由服務(wù)部門處理。2）服務(wù)部門依所提出的投訴，視情況派員再檢查，并將處理的建議詳填于“客戶投訴單”內(nèi)，送營銷部門主管裁示。3）若判定為本公司責(zé)任時，則由營銷部門召集相關(guān)部門會商處理方案，并將處理的建議寫成投訴處理案，送總經(jīng)理審核后，若同意則轉(zhuǎn)服務(wù)部門依處理案執(zhí)行，若不同意則退回品管部門，再召集相關(guān)部門研究其他處理建議再送核。委制客戶投訴處理1）營銷部門接到委制客戶的投訴時，應(yīng)填寫“客戶投訴單”，將客戶投訴的發(fā)生及其事故的原因詳注后，轉(zhuǎn)交工廠品管部門，作客戶投訴記錄及責(zé)任的判定。3）經(jīng)銷商投訴受理部門，為各營銷部所服務(wù)部門。受理部門1）委制客戶的投訴受理部門，為營銷本部的服務(wù)部門。3）經(jīng)銷商投訴。投訴區(qū)分1）委制客戶投訴。③ 內(nèi)部出貨商品的退回，應(yīng)于退/換貨單上加注內(nèi)部退/換貨或成品借用單的號碼以資區(qū)別。2）退/換貨處理① 由負(fù)責(zé)的營銷人員填寫“銷貨退回單”，呈主管批核。③ 經(jīng)銷商存貨退回：由服務(wù)技術(shù)人員作品質(zhì)的判定。退/換貨1）退/換貨的種類及判定權(quán)責(zé)① 品質(zhì)不良：由服務(wù)人員判定。⑤ 商品交運(yùn)時，承辦人員應(yīng)確實(shí)辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù)。③ 凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫“其他出庫單”，經(jīng)營銷部門主管核準(zhǔn)后進(jìn)行。3）出貨注意事項(xiàng)① 出貨一律隨貨開出貨單。③ 營銷部門出貨至客戶。由營銷部門依核準(zhǔn)的“銷售申請單”，填寫“送貨單”，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。② 工廠直接出貨至客戶。⑦ 參展出貨。⑤ 公關(guān)訂貨。③ 委制品受訂。6）各部門間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運(yùn)費(fèi)歸屬概由申請商品撥入部門負(fù)擔(dān)。4）業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的“調(diào)撥申請單”，視各倉庫的庫存狀況，調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥，并填制“配撥單”經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。2）商品的調(diào)撥，得由營銷總監(jiān)視市場情況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營銷區(qū)域間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。4） 公關(guān)訂貨依照“申購公司產(chǎn)品辦法”辦理。⑤ 非直接出貨(非規(guī)格品時)的特售申請，須先與主管部門作交貨期的確認(rèn)后，下“制造通知單”交主管部門作生產(chǎn)排程。③ 數(shù)量龐大的特售受訂，須以客戶開出的訂單為準(zhǔn)，若所下的訂單為非規(guī)格品時，須填寫“特售產(chǎn)品制造資料表”，交生產(chǎn)技術(shù)部作修改確認(rèn)后，交主管部門確認(rèn)交貨期。3）特售受訂① 特售的受訂，應(yīng)依各批受訂狀況個別審核。⑧ 營銷部門依經(jīng)審核后核準(zhǔn)的新產(chǎn)品品種訂單，開具“制造通知單”交生產(chǎn)管理部作排程作業(yè)。⑥ 研發(fā)部確認(rèn)可行的方案交由財(cái)務(wù)部核算成本，財(cái)務(wù)部依采購部所提供的價格計(jì)算成本，提出價格的建議于“非規(guī)格品建議表”上，呈送總經(jīng)理裁示。④ 委制客戶下單時，營銷部門須先判定是否為新的產(chǎn)品品種，若為新的產(chǎn)品品種時，則應(yīng)填“非規(guī)格品建議表”，交研發(fā)部作開發(fā)研究與確認(rèn)用。② 合同簽訂后，應(yīng)復(fù)印幾份分送營銷部門、生產(chǎn)管理部及財(cái)務(wù)部存查并作相關(guān)的準(zhǔn)備事項(xiàng)。2）委制品受訂① 營銷部門開發(fā)出新的委制客戶時，須與研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品管等部門會商是否可行，得出結(jié)論后，呈總經(jīng)理裁定。⑥ 上述的“銷售申請單”，其有關(guān)客戶信用額度的資料，各營銷部門負(fù)責(zé)的會計(jì)或助理人員應(yīng)詳實(shí)簽注。④ 非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂、無經(jīng)銷合約者的受訂，應(yīng)呈上一級主管核準(zhǔn)。② 銷售業(yè)務(wù)部門接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項(xiàng)庫存，如有庫存即填寫“銷售申請單”，并注明應(yīng)收款項(xiàng)情形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送營銷總監(jiān)核簽，一聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查。四、商品受訂流程商