【正文】 件專用章、工程專用章等；公司財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。 原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出 500元，特殊情況必須闡述緣由， 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可支付。 4 現(xiàn)金領(lǐng)用申請 采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)以主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的《商品采購申請單》為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送交財(cái)務(wù)部門辦理。 3 電匯、信匯、匯票的申請 匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、 金額等。 其它事項(xiàng)需領(lǐng)用支票時(shí)，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。 外委項(xiàng)目合同款支票的領(lǐng)用 按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字。 由使用部門填寫《商品采購申請單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請 記錄表 ”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。 2 支票管理規(guī)定 辦公用品采購支票的領(lǐng) 用 首先由使用部門填寫《商品采購申請單》，寫明用途、實(shí)際金額，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部。情節(jié)嚴(yán)重并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將追究 100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至開除、追究法公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 27 律責(zé)任。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額 20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究 100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任）。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守 本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。 工程合同款在 2萬元以上的項(xiàng)目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 第十四章 發(fā)票管理與支票管理 1 發(fā)票管理規(guī)定 發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件 已審批執(zhí)行的合同。 14 財(cái)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。確實(shí)因工作需要又不能取得正式單據(jù)報(bào)銷時(shí)，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。 11 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。 10 堅(jiān)持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。 9 現(xiàn)金管理，會計(jì)與出納必須嚴(yán)格分工，出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計(jì)管帳不管錢。 7 公司員工因公借款，應(yīng)填寫 “資金申請單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)人員具體辦理。 6 公司經(jīng)費(fèi)開支的使用要堅(jiān)持勤儉辦公的原則。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 25 4 參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計(jì)劃和主要經(jīng)濟(jì)合同的審查、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟(jì)效果。 2 在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實(shí)際、認(rèn)真測算、平衡，本著“開源節(jié)流 ，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計(jì)報(bào)表和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支、記帳、核帳、報(bào)帳及提供財(cái)務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)信息。 第十三章 財(cái)務(wù)管理制度 1 財(cái)務(wù)人員全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作并直接對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。由接待單位免費(fèi)接待，住親友家，無住宿費(fèi)收據(jù)的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。 違反規(guī)定，費(fèi)用自負(fù)。 員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦 事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。 上海 市內(nèi)辦事，中午誤餐時(shí)，補(bǔ)貼午餐費(fèi) 15元。 部門經(jīng)理、總工程師、年齡在 55歲以上的高級職稱員工住宿超過標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 住宿標(biāo)準(zhǔn) 一般員工出差，住宿費(fèi)控制在每天每人 150元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。 一般員工出差可乘坐火車硬席 （ 臥 ） ，白天不超過 8 小時(shí)乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 2 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn) 公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位飛機(jī)和輪船二等艙位。 凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費(fèi)用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 凡出差人員均應(yīng)在回來后三天內(nèi)上交文字報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報(bào)告存入項(xiàng)目夾中。 公司對工程項(xiàng)目（包括工程報(bào)價(jià)、實(shí)施方案等）、項(xiàng)目信息、客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，銷售人員應(yīng)嚴(yán)格保密。 銷售人員在工作當(dāng) 中應(yīng)把握好各項(xiàng)費(fèi)用的開支，計(jì)劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 所有項(xiàng)目必須立項(xiàng)后方可實(shí)施。 2 工作內(nèi)容 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 22 市場部的職責(zé)為：開拓市場，建立并維護(hù)客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)公司各類項(xiàng)目的銷售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。 所有項(xiàng)目須經(jīng)立項(xiàng)后方可實(shí)施（同步 伐 銷售 除外）。 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。 1 基本原則 銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進(jìn)取。 銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營銷計(jì)劃等商業(yè)情報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán) 重者，公司會依法追究其法律責(zé)任。 科研人員，應(yīng)時(shí)刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報(bào)。 市場資料 （注：由 曹軍 負(fù)責(zé)） 市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負(fù)責(zé)收集及保管。 樣本資料 采購部負(fù)責(zé)對公司所有樣本進(jìn)行分類、保管，并定期更新常用 文 件的樣本資料和銷售價(jià)格。 項(xiàng)目立項(xiàng)后，未簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，銷售人員應(yīng)將與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 19 2 資料管理 （注：由汪春厚負(fù)責(zé)） 項(xiàng)目資料 項(xiàng)目資料指工程自立項(xiàng)之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。 文件發(fā)送 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。 1 文件管理 （注：由巢時(shí)花負(fù)責(zé)） 內(nèi)部文件 公司制定的章程、傳達(dá)各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議 等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。 物資采購合同由采購部進(jìn)行分類、存檔管理。 采購合同由采購部根據(jù)各部門 /或個(gè)人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。 技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。 2 經(jīng)濟(jì)文件 經(jīng)濟(jì)文件是指 進(jìn)行商務(wù)活動中的合同、報(bào)價(jià)、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件； 經(jīng)濟(jì)文件一般由市場部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 17 銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報(bào)價(jià)一律由打印形式發(fā)出，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點(diǎn)等、送達(dá)人及發(fā)送人，由 主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時(shí)將原稿留底； 經(jīng)濟(jì)合同的簽定要由財(cái)務(wù)人員對成本進(jìn)行核算。如果因偶然原因使得無法正常通訊 ，必須開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時(shí)間不得超過 30分鐘，否則，扣除本 月 的電話報(bào)銷費(fèi)用。 根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費(fèi)報(bào)銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。 2 通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費(fèi)由公司統(tǒng)一交納。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 14 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 15 第八章 通訊及設(shè)備管理規(guī)定 為加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。嚴(yán)禁存放易燃物品，禁止煙火。 庫房管理員每個(gè)月都要對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，出據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)，一份報(bào)送財(cái)務(wù)部，一份存根備查。 物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。否則概不入庫。 大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員 根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》 與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實(shí)庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請， 庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認(rèn)。 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際所需，填寫《商品采購申公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 13 請單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交 由采購部統(tǒng)一安排采購。 外委加工件很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制造都必須嚴(yán)格進(jìn)行檢查。 工程項(xiàng)目在實(shí)際的施工中，若對公司原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報(bào)總工室進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管 經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。 第七章 物資管理規(guī)定 一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供應(yīng)商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。 3 記錄 固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫； 工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 12 辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)損壞程度。 借用設(shè)備管理 從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時(shí)入庫手續(xù)。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當(dāng)日必須歸還庫房。 移動辦 公設(shè)備 移動設(shè)備公司員工辦公需要時(shí)，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸還給庫房； 在借用過程中，如因個(gè)人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。 固 定辦公設(shè)備包括：計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、裝訂機(jī)