【正文】 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑥ 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回 客服專員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 ⑧ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科933 / 62 說明：銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢； 月底開單未提部分必須紅字沖回； 委托代銷業(yè)務(wù) 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫單物流專員 倉管員1代銷方物流專員銷售清單委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）客服專員銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）發(fā)貨23 3啟下頁承上頁35 / 62 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨 客服專員 倉管員 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)科 ③ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷45 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整； 自營店銷售業(yè)務(wù) 自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期37 / 62自營店銷售業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單自營店物流專員 倉管員發(fā)貨自營店要貨證明單12銷售清單3啟下頁客服專員銷售出庫單結(jié)束財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理655承上頁39 / 62 自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 倉管員 ③ 客服專員根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單 客服專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請15 / 62物流專員 倉管員出倉單1物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁核 銷物流專員財(cái)務(wù)部4568承上頁銷售發(fā)票分公司退貨申請審批2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單采購收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員79817 / 62 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 62采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（ 包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。 結(jié) 束未開發(fā)票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 說明：分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。5 / 621 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）7 / 62 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）退貨證明單方式采購?fù)素洠?） 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單驗(yàn)收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 62采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票11 / 62 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核