【正文】 年 月份結(jié)算報(bào)表： 項(xiàng)目名稱： 序號(hào)主管：。商務(wù)談判：執(zhí)行天津石化項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)規(guī)定； 4。詢比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中推薦的供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)書，如超出范圍，需填寫《渠道外審批表》（天津石化供應(yīng)商管理以外的廠商），報(bào)批后發(fā)詢價(jià)書。大致分三種，招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行《中國(guó)石化重要物資招投標(biāo)實(shí)施辦法》。主管領(lǐng)導(dǎo)組織計(jì)劃、采購(gòu)審核后，計(jì)劃科匯總成冊(cè)并分交到各業(yè)務(wù)科，緊急采購(gòu)由計(jì)劃科審核，部領(lǐng)導(dǎo)審批。18. 相關(guān)文件《中國(guó)石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》《中國(guó)石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》 《中國(guó)石油化工股份有限公司總部集中采購(gòu)實(shí)施辦法》《中國(guó)石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》《質(zhì)量管理程序》《投資控制管理程序》《設(shè)計(jì)管理程序》《財(cái)務(wù)管理程序》28 / 4919. 附件附件一：物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖附件二：采購(gòu)控制流程圖20. 記錄：引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)：項(xiàng)目物資采購(gòu)集中分交清冊(cè)：物資限額領(lǐng)用計(jì)劃：設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃：材料采購(gòu)計(jì)劃：物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表：需用計(jì)劃材料代用單：設(shè)備、材料合同臺(tái)帳：長(zhǎng)周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào)：開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單：物資報(bào)驗(yàn)單：材料入庫(kù)單：設(shè)備入庫(kù)單 ：材料出庫(kù)單：設(shè)備出庫(kù)單：結(jié)算報(bào)表29 / 49設(shè)計(jì) 料單編制上報(bào) 總部國(guó)內(nèi)外 物資分交設(shè)計(jì)單位 編制詢價(jià)書供應(yīng)計(jì)劃部組織 技術(shù)附件簽定總部物資裝 備部采購(gòu)到貨報(bào)關(guān) （商檢）內(nèi)陸 運(yùn)輸是否進(jìn)口商 檢 出 面與外商 交涉索 賠 事 宜是供應(yīng)部編制集中分交清冊(cè)分交清冊(cè)審批編制 采購(gòu) 計(jì)劃總部物裝部采購(gòu) 天津石化采購(gòu)簽技術(shù)協(xié)議 供應(yīng)部組織 技術(shù)附件簽定選擇 采購(gòu) 方式商務(wù)談判合同評(píng)審合同簽訂開(kāi)具入庫(kù)憑證重要設(shè)備 材料監(jiān)造入 庫(kù) 驗(yàn) 收出庫(kù) 計(jì)劃 用款 拒收 拒付付款國(guó)內(nèi)集中分交直接集中采購(gòu)組織集中采購(gòu)和企業(yè)自采否是不合格合格開(kāi)箱檢驗(yàn)辦理進(jìn)出庫(kù)總部物裝部招標(biāo)詢比價(jià)采購(gòu) 協(xié)議采購(gòu) 招標(biāo)采購(gòu)合格 不合格倉(cāng)庫(kù)需監(jiān)造否附件一： 天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)入 安裝 現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明：1。. 項(xiàng)目總結(jié)和竣工資料. 供應(yīng)計(jì)劃部組織撰寫項(xiàng)目物資供應(yīng)工作總結(jié)，承包商協(xié)助完成自采部分的內(nèi)容。需保存的資料有：. 供應(yīng)計(jì)劃部1) 可研報(bào)告及批復(fù)，總體、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件及批復(fù)，提前采購(gòu)批復(fù)；2) 引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)及國(guó)內(nèi)外分交紀(jì)要，國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交清冊(cè)及集中分交紀(jì)要（包括長(zhǎng)周期設(shè)備材料集中分交會(huì)議紀(jì)要） ，總部項(xiàng)目采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要；3) 設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、詢價(jià)書、規(guī)格書、變更單等） ；4) 物資采購(gòu)計(jì)劃、物資限額領(lǐng)用計(jì)劃；5) 會(huì)議紀(jì)要及記錄（包括項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)度會(huì)、供應(yīng)工作例會(huì)、設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、設(shè)計(jì)審查會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等） ；6) 批復(fù)的物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表；7) 重要活動(dòng)的圖片、錄像；. 采購(gòu)部1)設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、詢價(jià)書、規(guī)格書、變更單等） ；2)合同（包括買賣合同、監(jiān)造合同、運(yùn)輸合同、服務(wù)合同、技術(shù)文件、框架協(xié)議書） ；3)招投標(biāo)的有關(guān)資料；4)采購(gòu)訂單、商務(wù)談判記錄（詢比價(jià)采購(gòu)的一、二次小組工作表） 、報(bào)27 / 49價(jià)單、供應(yīng)商短名單、物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表。. 供應(yīng)計(jì)劃部組織參加涉及物資供應(yīng)的各項(xiàng)會(huì)議，并組織落實(shí)會(huì)議相關(guān)要求。涉及重大 HSE、質(zhì)量、進(jìn)度和成本的問(wèn)題應(yīng)迅速向項(xiàng)目分部、控制部、工程部、QHSE 部通報(bào)信息并向項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)告。16. 溝通與交流采購(gòu)單位利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、采購(gòu)、合同、入庫(kù)、出庫(kù)和核銷等項(xiàng)工作，相關(guān)部門和單位根據(jù)授權(quán)進(jìn)入此網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)監(jiān)督設(shè)備與材料的供應(yīng)情況。外事部負(fù)責(zé)審批并提前 46周通知外方，審核外方通報(bào)的來(lái)華人員資質(zhì)、專業(yè)情況。由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)組織安排，并在簽訂物資采購(gòu)合同中注明。. 財(cái)務(wù)部按單項(xiàng)工程分別設(shè)立結(jié)算科目，按各單項(xiàng)工程每月編制結(jié)算報(bào)表（） 。. 做好項(xiàng)目采購(gòu)工作總結(jié)。. 辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付及許可證辦理等工作。質(zhì)保期滿后，供應(yīng)商憑合同到采購(gòu)部辦理質(zhì)量保證金支付手續(xù)，承包合同結(jié)算時(shí)，該質(zhì)量保證金由業(yè)主直接從合同總額中扣除。EPC 承包商有責(zé)任提前通知供應(yīng)計(jì)劃部組織業(yè)主代表參加。. 未在業(yè)主審批名單范圍內(nèi)采購(gòu)物資或未按框架協(xié)議采購(gòu)物資的，業(yè)主有權(quán)停付該部分物資購(gòu)置款。. EPC承包商采購(gòu)前應(yīng)將主要物資供應(yīng)商名單及資格審查資料報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部審批，重要設(shè)備材料采購(gòu)招標(biāo)短名單也應(yīng)報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部審核，項(xiàng)目經(jīng)理部審批。13. EPC 總承包的采購(gòu)監(jiān)督管理. 供應(yīng)計(jì)劃部有權(quán)對(duì) EPC總承包方物資采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督。. 施工承包商憑項(xiàng)目分部審批的“物資限額領(lǐng)用計(jì)劃” ，到供應(yīng)計(jì)劃部辦理審核、簽字確認(rèn)手續(xù)，之后到采購(gòu)部辦理物資出庫(kù)、提貨。. 危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)配備必要的防護(hù)用品，如：防護(hù)服、呼吸器、防毒面具、口罩、護(hù)目鏡、浸塑手套、雨鞋以及消防器材等，以備急需之用。. 庫(kù)存物資管理應(yīng)達(dá)到：防火、防盜、防水、防污染、防事故的“五防”要求。. 室內(nèi)物資碼放應(yīng)留有足夠的安全間距及作業(yè)通道。. 物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢驗(yàn)、合格、不合格三種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。庫(kù)區(qū)露天貨場(chǎng)設(shè)立固定標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)。. 設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目用所有物資都必須填寫“出庫(kù)單” （ 或 ） ，辦理入庫(kù)手續(xù)， “出庫(kù)單”是項(xiàng)目結(jié)算的憑證。物資到貨后，采購(gòu)部要認(rèn)真核對(duì)物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、部件、數(shù)量、資料等，復(fù)驗(yàn)合格后入庫(kù)，檢驗(yàn)過(guò)程按照本手冊(cè)《質(zhì)量管理程序》執(zhí)行。. 物資出庫(kù)、入庫(kù)管理物資到達(dá)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理物資的檢驗(yàn)、入庫(kù)手續(xù)，供應(yīng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)物資限額領(lǐng)料計(jì)劃，采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)計(jì)劃部確認(rèn)的物資限額領(lǐng)料計(jì)劃辦理物資的出庫(kù)手續(xù)。12. 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理22 / 49采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 。包括：口岸理貨記錄、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱記錄、數(shù)量記錄、外觀檢查記錄、理化檢查記錄、隨機(jī)資料記錄、檢驗(yàn)備忘錄（外商代表確認(rèn)并簽字） ，并負(fù)責(zé)填寫有參檢單位代表簽字的記錄單。檢驗(yàn)大綱及專業(yè)檢驗(yàn)細(xì)則編制完成后提交QHSE部審查備案。. 進(jìn)口物資的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn). 進(jìn)口設(shè)備材料的檢驗(yàn)依據(jù)是合同規(guī)定的制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。. 進(jìn)口物資的出國(guó)檢驗(yàn)出國(guó)檢驗(yàn)工作由供應(yīng)計(jì)劃部和采購(gòu)單位提出計(jì)劃報(bào)外事部，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程交付時(shí)，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)將暫存資料原件移交供應(yīng)計(jì)劃部，移交清單雙方簽字各保存一份；2) 采購(gòu)單位和監(jiān)理在物資復(fù)驗(yàn)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件的要求，不得擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3) 在物資的質(zhì)量檢查過(guò)程中，采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)物資的出廠資料、物資名21 / 49稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、外觀狀況等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的記錄，對(duì)存在問(wèn)題或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)留取相應(yīng)的影像記錄資料，以保證物資質(zhì)量問(wèn)題的可追溯性；4) 如發(fā)現(xiàn)辦理物資復(fù)檢或報(bào)檢時(shí)所出具的質(zhì)量證明文件有虛假或偽造等不良行為時(shí)，監(jiān)理將根據(jù)其可能造成的后果提請(qǐng) QHSE部進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。施工承/分包商領(lǐng)用設(shè)備時(shí)保管部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，辦理資料領(lǐng)出手續(xù)。. 質(zhì)量要求1) 用于工程的物資必須有出廠合格證、材質(zhì)證明、化驗(yàn)單、使用說(shuō)明書等質(zhì)量證明文件（原件） ，設(shè)備、加工件必須有辦理使用手續(xù)的有關(guān)資料（設(shè)備訂貨時(shí)對(duì)合格證、材質(zhì)證明、化驗(yàn)單、使用說(shuō)明書等質(zhì)量證明文件的內(nèi)容及分?jǐn)?shù)提出要求） ，由采購(gòu)物資的保管部門統(tǒng)一保管、暫存。. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收采購(gòu)單位對(duì)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資經(jīng)過(guò)自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)為不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。隨機(jī)資料按照《文件編碼與傳送管理程序》的要求移交相關(guān)部門，移交清單雙方簽字各保存一份；5) 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱后，包裝箱由施工承包商放置到指定地點(diǎn)，由采購(gòu)部統(tǒng)一回收處置。施工承包商和其他部門使用專用工具、隨機(jī)資料，需到采購(gòu)單位辦理相關(guān)手續(xù)借用，隨機(jī)資料原則上采購(gòu)單位應(yīng)留有備份；4) 試車期間施工承包商領(lǐng)用隨機(jī)備件，需經(jīng)裝置所在單位確認(rèn)。驗(yàn)收中若發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格或存在殘、缺、損、壞的，應(yīng)如實(shí)記錄(必要時(shí)應(yīng)留取影像記錄資料)，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)辦理補(bǔ)、退貨或索賠手續(xù)。開(kāi)箱后填寫“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單” （） ，采購(gòu)單位、使用單位、監(jiān)理、承包商等在“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單”上簽字。采購(gòu)單位應(yīng)提前 24小時(shí)通知各參檢單位，并同時(shí)發(fā)放有關(guān)檢驗(yàn)資料；2) 開(kāi)箱后應(yīng)該核查物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與裝箱單相符，技術(shù)指標(biāo)是否與合同一致，外觀是否完好，有無(wú)受潮、損壞變形等。需設(shè)置控制點(diǎn)檢查的物資，其買賣合同中應(yīng)訂立實(shí)19 / 49施控制點(diǎn)檢查的有關(guān)條款。. QHSE部組織相關(guān)部門技術(shù)人員到制造廠按控制點(diǎn)對(duì)物資進(jìn)行檢查，采購(gòu)單位負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。需監(jiān)造的物資，其買賣合同中應(yīng)訂立監(jiān)造條款。. 合同簽訂由采購(gòu)單位組織與監(jiān)造單位簽訂監(jiān)造合同，QHSE 部負(fù)責(zé)起草合同的技術(shù)部分，并參加合同會(huì)簽。目錄中未包含的設(shè)備、材料需實(shí)行監(jiān)造時(shí)，由 QHSE部組織相關(guān)部門確定監(jiān)造范圍，采購(gòu)單位報(bào)總部設(shè)備監(jiān)造管理中心備案。業(yè)主采購(gòu)的設(shè)備其監(jiān)造業(yè)務(wù)管理工作由采購(gòu)部委托 QHSE部進(jìn)行，EPC 項(xiàng)目的設(shè)備監(jiān)造的監(jiān)督工作也由 QHSE部負(fù)責(zé)。11. 采購(gòu)的質(zhì)量控制對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，是保證建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量和進(jìn)度的有效手段。. 在催運(yùn)活動(dòng)中 ,采購(gòu)單位應(yīng)編制嚴(yán)密計(jì)劃，并采取有效措施，保證物資的工廠交貨、裝船、到港與內(nèi)陸運(yùn)輸有效銜接。采購(gòu)單位及時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)口物資的通關(guān)、檢驗(yàn)相關(guān)的文件資料，并辦理清關(guān)手續(xù)。會(huì)議形成的紀(jì)要、協(xié)議等，經(jīng)雙方簽署后即刻生效，作為該合同或訂單的補(bǔ)充部分發(fā)送供應(yīng)計(jì)劃部及有關(guān)部門。工廠催交應(yīng)有催交報(bào)告。其它物資應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期前 1個(gè)月開(kāi)始監(jiān)控合同執(zhí)行情況，每 2周進(jìn)行一次辦公室催交。同17 / 49時(shí)，每 2周進(jìn)行一次辦公室催交。會(huì)議催交——指催交人員和供應(yīng)商以會(huì)議方式討論和解決制造、交貨進(jìn)度方面的問(wèn)題。辦公室催交——指催交人員通過(guò)電話、傳真和信件等通訊手段來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種催交方式。采購(gòu)單位須有專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，科學(xué)組織，嚴(yán)密計(jì)劃，實(shí)施目標(biāo)管理，確保工程進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施。XX年 XX月 開(kāi)始單機(jī)試車。XX年 XX月 完成檢驗(yàn)（法定檢驗(yàn)和特殊檢驗(yàn)） 。XX年 XX月 裝船（或飛機(jī)、火車、汽車） 。一般應(yīng)按如下形式設(shè)置。16 / 49. 里程碑控制點(diǎn)長(zhǎng)周期或關(guān)鍵線路的設(shè)備、材料，涉及總體工程建設(shè)進(jìn)度、分項(xiàng)工程建設(shè)進(jìn)度、系統(tǒng)配套工程建設(shè)進(jìn)度和外事部門工作計(jì)劃安排等諸多因素。合同執(zhí)行階段——重點(diǎn)掌握設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)（如有）的召開(kāi)、設(shè)計(jì)資料的返回、重要設(shè)備的監(jiān)造、控制點(diǎn)檢查和出廠檢驗(yàn)，進(jìn)口物資出國(guó)檢驗(yàn)組團(tuán)報(bào)批、關(guān)鍵物資的裝船（或火車、汽車、飛機(jī)）發(fā)運(yùn)時(shí)間和超限物資運(yùn)輸方案的制定，確保按計(jì)劃實(shí)施。. 建立合同臺(tái)帳由采購(gòu)單位按工程項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)、國(guó)外分別建立材料合同和設(shè)備合同臺(tái)帳（） 。. 合同的履行及變更采購(gòu)單位(指采購(gòu)部或承包商采購(gòu)部門，下同)應(yīng)要求供應(yīng)商按照合同約定全面履行合同。. 工程結(jié)束后，