【正文】 有有 限限限 公公公 司司司 門衛(wèi)管理制度 為保障本公司的正常工作秩序，對(duì)生產(chǎn)工廠、倉庫或其他辦公、經(jīng)營重地，設(shè)立門衛(wèi)值班，特制定本管理制度。 （十）、 住宿人員若在外過夜，發(fā)生意外單位不負(fù)任何責(zé)任。 （八）、保持宿舍、個(gè)人衛(wèi)生，舍內(nèi) 嚴(yán)禁堆放雜物。 （六）、 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。 （四）、 宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品。 （二）、 宿舍就寢時(shí)間以晚不超過 22： 00 為原則， 22： 00 熄燈后，不得妨礙其他人休息。 28 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 宿舍管理制度 為了使住宿員工更好地學(xué)習(xí)、生活和工作，維護(hù)職工宿舍的正常秩序，特制定本制度。 （九）、 凡協(xié)力廠商來廠洽公人員，可在干部餐廳就餐，但必須在上午 10： 00，下午 15： 00 以前通知廚房，由洽談部門干部帶入餐廳就餐。 （七）、 力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。 （六）、 果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。 （四）、 就餐時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動(dòng)筷、匙、叉妨礙鄰桌。 （三）、 員工打飯 /打菜必須排隊(duì)并接受廚房工作人員和保安的管理。 員工用餐公約 （一）、 就餐一律在餐廳進(jìn)行，廠區(qū)內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。 （十二）、 餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。對(duì)不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。 （九）、 廚房之所有需購物品都必須呈報(bào)行政主管，再由 綜合部 指定人員采購 。 （七）、 整個(gè)烹食過程必須認(rèn)真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。 （五）、 洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。 （三）、 工作時(shí)要穿工作服，嚴(yán)禁上班時(shí)吸煙。 26 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 食堂管理 制度 為維護(hù)公司正常的飯?zhí)弥刃?,給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境 ,特制定本制度 . （一）、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定 ,講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。 綜合部 建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進(jìn)行一次匯總普查。 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品管理室，不得私自挪用辦 25 公用品。保管實(shí)行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計(jì)”原則 ， 根據(jù)物品所屬類別，對(duì)辦公用品進(jìn)行及時(shí)出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出入庫時(shí)間等，做到賬物相符。 公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政 綜合部 全權(quán)負(fù)責(zé)。 辦公用品購置應(yīng)遵循以下程序：每月 27 號(hào)之前各部門將所需辦公用品報(bào)至 綜合部 ，行政 綜合部 根據(jù)各部門的需求計(jì)劃和月末辦公用品清算單中的物品實(shí)際庫存和用量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部簽字后方可采購。 1 綜合部 負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失， 綜合部 人員必須查明原因，如實(shí)向主管部門報(bào)告，若未查明原因，則由 綜合部 負(fù)責(zé)承擔(dān)。 綜合部 管理人員對(duì)文件借閱情況進(jìn)行登記，做好借閱記錄并限 期清退。 機(jī)密文件由行政人事部主管保管， 綜合部 人員對(duì)一般性文件進(jìn)行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給部門主管。 公司對(duì)內(nèi)公開文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各 部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，行政人事部負(fù)責(zé)審核，審核無誤后行政 綜合部 打印，打印后送回起草部門校對(duì)，校對(duì)無誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由 綜合部人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。按時(shí)間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進(jìn)行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標(biāo)有 頁眉頁腳，文本內(nèi)容可根據(jù)文書具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用 ， 文件管理的范圍包括：上級(jí)下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件 、 宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)文書資料。檔案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)。 （四）、 文書管理制度 文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。 負(fù)責(zé)公章、資質(zhì)的保存與使用，使用資質(zhì)、所需蓋章的文件需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合部登記后方可使用，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得擅自使用。 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，及時(shí)做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作開展提供相應(yīng)的服務(wù)。 負(fù)責(zé) 綜合部 相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。 （一）、 綜合部 人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡化辦理流程，做到每周有計(jì)劃、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)。 21 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 綜合部管理制度 為了加強(qiáng) 綜合部 管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。 員工整理交通車票（含因公公交車票）在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填 好《交通費(fèi)報(bào)銷單》 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批：原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （ 六 ）、出差人員的 報(bào)銷流程 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)單》說細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差早請(qǐng)單由經(jīng)理批準(zhǔn)。 報(bào)銷 5000 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便宜備款。 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度）且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 （四）、 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 （三）、 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 — 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核 — 總經(jīng)理審批。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 各項(xiàng)借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 （一）、 借支管理規(guī)定及借支流程 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 18 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 報(bào)銷制度及報(bào)銷流程 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度， 根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。在月末之前統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表 （十五）、倉庫微機(jī)管理員需及時(shí)通知相關(guān)部門采購物資到貨入庫。 （十三）、成品出庫必須標(biāo)明去向，及經(jīng)手人。 （十一）、工具返還時(shí)，必須檢查質(zhì)量，出現(xiàn) 問題不給予返庫并及時(shí)匯報(bào)。 （九）、對(duì)于新入庫、返庫物資，應(yīng)及時(shí)辦理微機(jī)登記。 （八）、定期對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查。 17 （七）、經(jīng)常檢查倉庫貨架的存放貨量，易耗常用物資要保證有最低備貨量，不能缺檔，本地采購每周五上報(bào)所需庫存材料。 （五）、領(lǐng)用材料，需按材料清單領(lǐng)用，無材料清單計(jì)劃，需材料追加單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。凡采購材料在質(zhì)量規(guī)格單價(jià)或數(shù)量等方面不符合要求，倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （三）、加強(qiáng)倉庫物資帳目管理，做到進(jìn)、銷、存、帳物相符，嚴(yán)格按權(quán)限發(fā)放材料，進(jìn)出倉庫材料應(yīng)日清月結(jié)年報(bào)。 （一）、責(zé)倉庫物資的進(jìn)同工作，配合公司做好材料的采購統(tǒng)計(jì)工作。 (三十三 )、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不 斷完善制度、改進(jìn)工作。 (三十一 )、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。 (二十九 )、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。 (二十八 )、所有用具必須統(tǒng)一由辦公 室專人管理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 (二十六 )、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。 （ 二十 四） 、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 （ 二十三 ） 、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 （十九）、 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 （十八）、 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不 14 準(zhǔn)以收抵支記帳。 （十七）、 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 （十四）、 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 報(bào)廢的固定資產(chǎn)的 變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。 盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。作為投資的固 13 定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 （十二）、 購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加 運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。 （十）、 公司以單價(jià) 20xx 元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分 為五大類： 房屋及其他建筑物； 機(jī)器設(shè)備； 電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）； 運(yùn)輸工具； 其他設(shè)備。 （九）、 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。 （八）、 記帳方法采用借貸記帳法。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。 （三）、 出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 （ 一 ） 、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹 “勤儉辦企業(yè) ”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 用火安全管理 動(dòng)火作業(yè)前應(yīng)清除動(dòng)火點(diǎn)附近 5 米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險(xiǎn)物品或作適當(dāng)?shù)陌踩綦x，并向保衛(wèi)部借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時(shí)備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時(shí)歸還，若有動(dòng)用應(yīng)如實(shí)報(bào)告。 各部門下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。 （ 六 ）用火、用電安全管理制度 抓好安全用電： 嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。 在火災(zāi)隱患未消除前，各部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對(duì)確無能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，及時(shí)向單位消防安全責(zé)任人報(bào)告，并由單位上級(jí)主管 10 部門或當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 （ 五 ）火災(zāi)隱患整改制度 各部門對(duì)存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。 （ 3）對(duì)消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 消防器材管理： （ 1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對(duì)滅火器進(jìn)行普查換藥。 （ 4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測(cè)試每季 度一次。 （ 2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。查看運(yùn)行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)