南昌公交總公司全面預算管理辦法-文庫吧資料
2025-04-18 12:21本頁面
【正文】 加油站遠近等客觀因素，經(jīng)測算后分別按比例下達。第三十二條 年度預算應根據(jù)各預算項目，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際進行編制，堅持“積極平衡，留有余地”的原則，不留缺口，不打埋伏。經(jīng)營實體預算編制所需各項資料由財務處負責提供。修理廠預算編制所需各項資料由機務處負責提供。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。第三十一條 總公司各專業(yè)和相關部門應于當年9月下旬，根據(jù)預算編制要求，將下一年度各自負責的有關營運、技術經(jīng)濟定額、成本費用定額及成本預算與編制說明報總公司預算編制小組。第二十九條 每年9月中旬，總公司預算管理委員會根據(jù)總公司年度發(fā)展目標和預算編制要求，確定總公司下一年度主要發(fā)展目標，下達下一年度的預算編制任務，并提出具體編制要求。（二）預算編制第二十八條檢查定額執(zhí)行情況。根據(jù)國家有關技術部門規(guī)定和標準，結(jié)合企業(yè)實際，制定有關定額標準，報總公司計劃管理委員會討論通過后，作為編制計劃的依據(jù)。年終按批準的編制定員計劃（含新增人員計劃）進行檢查。第二十五條 人員定員定額一般每年修訂一次，報總公司預算管理委員會批準后執(zhí)行。第二十四條 人員定編經(jīng)總公司預算管理委員會審批確定后，必須嚴格執(zhí)行。其他人員。營運、生產(chǎn)后勤輔助單位管理及站務工人，包括：中層管理人員、一般管理人員及站務工人等。第二十二條 按照城市公交企業(yè)的性質(zhì)和特點，總公司各類生產(chǎn)、管理人員的劃分范圍是：營運一線生產(chǎn)人員，包括：汽（電）車駕駛員、售票員、調(diào)度員等。要通過定員，精簡管理層，充實基層第一線，徹底改變企業(yè)機構(gòu)臃腫，人浮于事的狀況。第二十一條 定員定編：合理調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，搞好編制定員，是加強員工隊伍建設，科學組織生產(chǎn)，加強全面預算管理的基礎工作，其根本目的在于充分發(fā)揮企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營潛力，不斷提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益。包括：車輛折舊費、營運事故費、營運業(yè)務費、司售人員工資、工會經(jīng)費、住房公積金、社會統(tǒng)籌、辦公費、水電費、勞動保護費、業(yè)務招待費等。電車電力消耗定額應根據(jù)省計委有關文件確定的用電價格，結(jié)合企業(yè)實際合理確定。 （1）技術經(jīng)濟定額：包括燃油（潤料）、輪胎、保養(yǎng)修理費和電車電力等消耗定額。第六章 預算編制（一）預算編制準備第十九條 收集資料：收集匯總行車單位、線路上年度客運量、營運收入（零客票、IC卡收入）實際完成情況，編制營運收入實際完成曲線圖，并與計劃進行比較，與上年實際完成情況或歷史最好水平進行比較；提供計劃年度營運線路的新開、延伸、調(diào)整計劃；提供各行車單位運力配置、營運班次、營運總行駛里程（公里）計劃；提供各行車單位定員：按照確定的人車比規(guī)定，制訂各行車單位定員計劃，其中包括司機定員、售票員定員、行車單位管理人員（含中層干部）及站務工人定員資料；第二十條 確定定額：定額是預算編制的基礎和重要依據(jù)。基本建設投資計劃，如場站、修理廠等后方基礎設施建設。利潤計劃，具體包括：（1）營運利潤（或虧損）計劃；（2）投資凈收益計劃。人員配備計劃，具體包括：（1）司機定員計劃；（2）售票員定員計劃；（3）基層單位管理人員（含中層干部）定員計劃；（4）基層單位站務、勤雜人員定員計劃；（5）內(nèi)退人員安置計劃；（6）總公司機關管理人員（含處室領導）定員計劃。第十八條 年度預算項目：營運計劃，具體包括：（1）營運線路的新開、延伸、調(diào)整計劃；（2）營運車輛配置計劃；（3）營運班次計劃；（4）營運總行駛里程（公里）計劃。第十七條 總公司年度預算是企業(yè)在預算年度內(nèi)的奮斗目標和行動綱領，又是安排月（季）度運營生產(chǎn)計劃的重要依據(jù)。根據(jù)上級主管部門下達的指令性及指導性計劃指標，企業(yè)的年度生產(chǎn)、建設、經(jīng)營預算等。第五章 預算編制依據(jù)與項目第十六條 總公司預算編制的依據(jù)是:法律、法規(guī)、財經(jīng)政策和有關規(guī)定。第十五條 總公司改制為集團公司后，預算管理實行集團公司、子公司（分公司）兩級管理模式。 對預算執(zhí)行情況進行考核，提出改進意見與措施。與各部門共同監(jiān)督、檢查各項預算的執(zhí)行情況，定期匯總預算執(zhí)行情況的信息資料，提出預算的考核意見。組織總公司預算的編制工作，擬定總公司年度預算方案，提交總公司預算管理委員會審批，并辦理上報手續(xù)。預算編制小組職
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