商業(yè)保理公司融資管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 05:58本頁(yè)面
【正文】 要組成部分，應(yīng)與年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制相結(jié)合，詳細(xì)說(shuō)明以下內(nèi)容：（一）融資理由、融資規(guī)模、可選擇融資方式、資金用途等；（二）為融資提供擔(dān)保的擔(dān)保機(jī)構(gòu)及擔(dān)保內(nèi)容（如有）；（三）融資前后公司財(cái)務(wù)狀況的變化及對(duì)未來(lái)收益的影響；（四）其他相關(guān)內(nèi)容。（二）信貸融資及銀行保理：?jiǎn)喂P金額低于200萬(wàn)元（含）的融資，需經(jīng)公司評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)，單筆金額超過(guò)2000萬(wàn)元的融資，需經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；（三）發(fā)行債券：公司發(fā)行債券，應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批，并由董事會(huì)批準(zhǔn)。第十四條 公司對(duì)融資業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的審批制度，明確審批方式、程序和相關(guān)控制措施，規(guī)定審批權(quán)限、責(zé)任以及經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。第十三條 公司應(yīng)確保辦理融資業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第十一條 業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)包括：（一）參與擬定公司中長(zhǎng)期融資規(guī)劃和年度融資計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目融資的可行性進(jìn)行論證；（二）負(fù)責(zé)結(jié)合保理項(xiàng)目情況提出資金需求和解決意見(jiàn)。第九條 融資部的主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司中長(zhǎng)期融資規(guī)劃；（二）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬定公司年度融資計(jì)劃；（三）對(duì)融資活動(dòng)、融資項(xiàng)目進(jìn)行策劃、論證與評(píng)估；（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施融資的具體工作；（五）對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，保證融資活動(dòng)安全、合法、有效進(jìn)行。第2章 職責(zé)權(quán)限第七條 公司董事會(huì)、評(píng)審委員會(huì)按照融資金額對(duì)融資活動(dòng)做出決議。第五條 融資管理的控制目標(biāo)是：（一）加強(qiáng)對(duì)融資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，控制融資風(fēng)險(xiǎn)，防止融資過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊；（二）保證公司經(jīng)營(yíng)所需資金，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1