某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 01:37本頁(yè)面
【正文】 遞 財(cái)務(wù)部：請(qǐng)款單的審核、通知付款、帳務(wù)處理、核實(shí)商品入庫(kù)（票據(jù)流轉(zhuǎn)）主管領(lǐng)導(dǎo)：授權(quán)范圍內(nèi)的審批、授權(quán)外的審核總裁：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)款單審批流程說(shuō)明：流程步驟流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出表單1提供的采購(gòu)計(jì)劃填列完整，充分考慮庫(kù)存及市場(chǎng)需求情況采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃6根據(jù)商品到貨情況并結(jié)合合同相關(guān)規(guī)定辦理付款入庫(kù)單請(qǐng)款單請(qǐng)款單9會(huì)計(jì)主管作一級(jí)復(fù)核，詳細(xì)復(fù)核合同、所附要件，到貨情況等4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人全面審核并調(diào)劑資金流程控制點(diǎn)：（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）采購(gòu)計(jì)劃的提出驗(yàn)收請(qǐng)款環(huán)節(jié)（商品入庫(kù)且符合合同要求）流程目的：規(guī)范除商品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)以外的其它請(qǐng)款業(yè)務(wù)流程使用范圍：集團(tuán)各部門除商品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)以外的日常請(qǐng)款流程中部門職責(zé)：（涉及部門的職責(zé)）經(jīng)辦部門：填制請(qǐng)款單（所附要件足以支持其請(qǐng)款內(nèi)容）財(cái)務(wù)部：請(qǐng)款單的審核、通知付款、帳務(wù)處理主管領(lǐng)導(dǎo)：授權(quán)范圍業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實(shí)性、合理性總裁：超授權(quán)范圍的審批流程說(shuō)明：流程步驟流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出表單1提供的要件翔實(shí)具體，能夠支持請(qǐng)款內(nèi)容請(qǐng)款單請(qǐng)款單5會(huì)計(jì)主管作初級(jí)復(fù)核7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人全面復(fù)核，調(diào)劑資金情況流程控制點(diǎn)：（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）經(jīng)辦部門辦理請(qǐng)款所提供的資料的完整性、明晰性流程目的：規(guī)范日常請(qǐng)款核銷事項(xiàng)流程使用范圍：相關(guān)部門日常請(qǐng)款核銷業(yè)務(wù)流程中部門職責(zé)：（涉及部門的職責(zé)）集團(tuán)相關(guān)部門：按規(guī)定要求填列報(bào)銷單財(cái)務(wù)部：報(bào)銷單的審核、核實(shí)掛賬情況、帳務(wù)處理主管領(lǐng)導(dǎo)：授權(quán)范圍業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實(shí)性、合理性總裁：超授權(quán)范圍的審批流程說(shuō)明：流程步驟流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出表單1按規(guī)定要求填列報(bào)銷單，做到一事一清報(bào)銷單報(bào)銷單3會(huì)計(jì)主管進(jìn)行初步復(fù)核，如與原請(qǐng)款不符須轉(zhuǎn)出納辦理款項(xiàng)收付5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面復(fù)核
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