某集團公司財務相關業(yè)務流程(參考版)
2025-04-12 01:37本頁面
【正文】 XXXX集團財務相關業(yè)務流程財務部管理流程目錄序號流程項目流程序號流程名稱1請款流程LC_財務請款_001_1_1采購請款流程（先付款后付貨）2LC_財務請款_001_1_2采購請款流程（先發(fā)貨后付款）3LC_財務請款_001_2日常請款流程4LC_財務請款_001_3日常請款核銷流程5LC_財務請款_001_4固定資產請款流程6銷售回款流程LC_財務回款_002_1_1銷售回款流程（先發(fā)貨后回款）7LC_財務回款_002_1_2銷售回款流程（先收款后發(fā)貨）8票據(jù)、資料傳遞流程LC_財務票據(jù)及資料傳遞_003_1票據(jù)、資料傳遞流程9合同管理流程LC_財務合同管理_004_1合同匯簽、存檔流程10融資活動流程LC_財務融資活動_005_1融資活動流程11財務預算流程LC_財務預算_006_1資金使用計劃流程流程目的：規(guī)范煤炭業(yè)務商品采購先付款后發(fā)貨業(yè)務操作流程使用范圍：煤炭業(yè)務商品采購先付款后發(fā)貨業(yè)務流程中部門職責： 煤炭相關部門：提供經審核的采購計劃 財務部：請款單的審核、通知付款、帳務處理、監(jiān)督商品入庫（票據(jù)流轉）主管領導：授權范圍內的審批、授權外的審核總裁：對采購計劃、請款單審批流程說明：流程步驟流程工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出表單1提供的采購計劃填列完整，充分考慮庫存及市場需求情況 采購計劃采購計劃6請款單需附經審批的采購計劃請款單請款單9會計主管作一級復核，詳細復核合同、所附要件，預付款情況等11財務部負責人全面審核并調劑資金流程控制點：（關鍵環(huán)節(jié)） 采購計劃的提出 監(jiān)督環(huán)節(jié)（票據(jù)傳遞的及時性）流程目的：規(guī)范煤炭業(yè)務商品采購先發(fā)貨后付款業(yè)務操作流程使用范圍：煤炭業(yè)務商品采購先發(fā)貨后付款業(yè)務流程中部門職責：（涉及部門的職責） 煤炭相關部門：提供采購計劃、完成商品入庫的票據(jù)傳
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